Mô hình giá Head & Shoulder (Vai – Đầu – Vai) là gì?

Mô hình Vai Đầu Vai (Head and Shoulders) từ lâu đã là một trong những mô hình rất phổ biến đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để giao dịch thành công với mô hình này không phải là điều dễ dàng. Nhiều người đã kiếm được lợi nhuận từ mô hình này, nhưng cũng không ít nhà đầu tư đã gặp phải thất bại.

Vậy làm thế nào để giao dịch theo mô hình vai đầu vai một cách chính xác? Trong bài viết này, CryptoViet sẽ giới thiệu về mô hình vai đầu vai. Đây là một mô hình quan trọng để bạn có thể dự đoán xu hướng thị trường, đặc biệt là trong dài hạn. Ngoài ra, vai đầu vai được coi là mô hình giá cơ bản và phổ biến nhất, vì hầu hết các mô hình giá khác đều là biến thể của nó.

Tuy vậy, CryptoViet không khuyến nghị bạn hoàn toàn tin tưởng vào các mô hình này, vì chúng chỉ mang tính tham khảo. Để đưa ra quyết định đầu tư, bạn nên phân tích thêm các yếu tố về tâm lý thị trường và nhận định tổng quan để đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Mô hình Vai Đầu Vai là gì?

Mô hình Vai Đầu Vai, còn được gọi là Mô hình Đỉnh Đầu Hai Vai, là một trong những mô hình biểu đồ phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch. Nó thường được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm.

Như tên gọi, mô hình này có hình dáng giống như đầu và hai vai trên biểu đồ. Vai trái (left shoulder) là một đỉnh giá trước khi giảm. Tiếp theo là phần đầu (head), là một đỉnh cao hơn trước khi giảm xuống một mức khác. Vai phải (right shoulder) là một đỉnh khác nhưng thường thấp hơn đầu. Khi giá vượt qua đường cổ (neckline) xuống phía dưới, mô hình Vai Đầu Vai được cho là hoàn thành.

Nhận biết mô hình Vai Đầu Vai

Mô hình Vai Đầu Vai được hình thành bởi ba đỉnh liên tiếp trên biểu đồ, trong đó đỉnh ở giữa là cao nhất và hai đỉnh vai bên cạnh có độ cao thấp hơn. Bạn có thể vẽ một đường cổ (neckline) bằng cách kết nối đáy của vai trái với đáy bắt đầu của vai phải. Đường cổ này không nhất thiết phải là một đường ngang hoàn hảo, mà có thể có độ dốc đi lên hoặc đi xuống. Thông thường, độ dốc đi xuống thể hiện tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Tóm lại:

• Mô hình Vai Đầu Vai tương tự mô hình 3 đỉnh, nhưng có đỉnh ở giữa cao hơn hai đỉnh hai bên.
• Mô hình Vai Đầu Vai mô tả một sự hình thành đặc biệt trên biểu đồ và là dấu hiệu của xu hướng giảm.
• Mô hình Vai Đầu Vai được đánh giá là một trong những mô hình đáng tin cậy nhất.

Các thành phần cấu thành Vai Đầu Vai

Như tên gọi, mô hình Vai Đầu Vai được cấu thành từ 3 đỉnh liên tiếp, và bao gồm 6 thành phần chính sau:

1. Vai trái (Left Shoulder): Đỉnh cao nhất của xu hướng tăng hiện tại.
2. Đáy trái (Left Valley): Đáy giữa đỉnh vai trái và đỉnh đầu.
3. Đầu (Head): Đỉnh mới tạo thành trong xu hướng tăng (cao hơn vai trái) và là đỉnh cao nhất trong 3 đỉnh của mô hình.
4. Đáy phải (Right Valley): Đáy thấp hơn đỉnh vai trái.
5. Vai phải (Right Shoulder): Một đỉnh không vượt qua đầu và không thấp hơn đáy vai trái (lưu ý, đáy vai trái chứ không phải vai trái).
6. Đường viền cổ (Neckline): Đường nối hai đáy vai phải và vai trái. Mô hình Vai Đầu Vai chỉ được xác nhận khi giá vượt xuống dưới đường này.

Ngoài ra, các yếu tố khác cũng đóng vai trò quan trọng trong mô hình này bao gồm khối lượng giao dịch (volume), điểm phá vỡ (breakout), mục tiêu giá (target), và các vùng hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance).

Những đặc điểm quan trọng của mô hình Vai Đầu Vai

1. Xu hướng: Mô hình Vai Đầu Vai xuất hiện trong xu hướng tăng giá.
2. Vai trái: Là đỉnh cao nhất của xu hướng tăng giá hiện tại. Sau đỉnh này, giá giảm và tạo thành một đáy nằm trên đường xu hướng hỗ trợ, duy trì tính bền vững của xu hướng.
3. Đầu: Đỉnh mới hình thành trong xu hướng tăng và là đỉnh cao nhất trong mô hình. Sau đỉnh này, giá giảm và phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ.
4. Vai phải: Đợt tăng giá từ đáy của đầu hình thành vai phải. Đỉnh của vai phải thấp hơn đỉnh đầu và thường có chiều cao tương tự vai trái. Đợt giảm giá từ đỉnh vai phải sẽ phá vỡ qua đường viền cổ.
5. Đường viền cổ: Đường viền cổ được hình thành bằng cách nối các đáy Low 1 và Low 2. Low 1 là điểm cuối cùng của vai trái và điểm bắt đầu của đầu. Low 2 là điểm cuối cùng của đầu và điểm bắt đầu của vai phải. Đường viền cổ có thể có độ dốc lên, xuống hoặc nằm ngang, ảnh hưởng đến xu thế giá sau mô hình.
6. Khối lượng giao dịch: Trong vai trái, khối lượng giao dịch thường cao hơn đợt tăng giá ở phần đầu. Khi giá giảm từ đầu, khối lượng giao dịch tăng lên, đặc biệt là trong đợt giảm giá của vai phải.
7. Phá vỡ đường viền cổ: Mô hình Vai Đầu Vai chỉ hoàn thiện và xu hướng tăng giá được đảo chiều khi đường viền cổ bị phá vỡ. Sự mở rộng của khối lượng giao dịch tại điểm phá vỡ càng thêm thuyết phục.
8. Vùng hỗ trợ trở thành vùng kháng cự: Khi vùng hỗ trợ tại đường viền cổ bị phá vỡ, nó trở thành vùng kháng cự mới. Đôi khi giá có thể hồi về vùng hỗ trợ cũ sau điểm phá vỡ, tạo cơ hội bán lại (tuy nhiên, không phải lúc nào cũng xảy ra).
9. Mục tiêu giá: Sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ tại đường viền cổ, mục tiêu giá của mô hình Vai Đầu Vai được tính bằng cách đo khoảng cách từ đường viền cổ đến đỉnh đầu, và sau đó trừ kết quả đó từ mức giá tại điểm phá vỡ. Tuy nhiên, để xác định mục tiêu giá chính xác hơn, nên sử dụng các công cụ bổ sung như Fibonacci Retracement (mức hoàn lại theo tỷ lệ Fibonacci).

Những đặc điểm quan trọng này giúp nhà đầu tư nhận biết và xác định mô hình Vai Đầu Vai trong biểu đồ giá. Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình kỹ thuật nào, không có mô hình nào đảm bảo chính xác 100% và cần được sử dụng kết hợp với các yếu tố khác và xác nhận từ thị trường trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Cách giao dịch trong mô hình Vai Đầu Vai

Giao dịch trong mô hình Vai Đầu Vai có thể được thực hiện theo hai cách sau:

Bán (SELL) ngay khi giá phá vỡ đường viền cổ (neckline):

• Vào lệnh: Bán (SELL) ngay khi giá phá vỡ đường viền cổ. Đây là điểm bán đánh số 1 trên biểu đồ.
• Dừng lỗ và chốt lời: Đặt stop loss (mức dừng lỗ) và take profit (mức chốt lời) như được thể hiện trên biểu đồ.

Bán (SELL) khi giá phá vỡ đường viền cổ và kiểm tra lại (retest):

• Vào lệnh: Sau khi giá phá vỡ đường viền cổ, đặt lệnh bán (SELL) khi giá quay lại kiểm tra lại (retest) đường viền cổ. Đây là điểm bán đánh số 2 trên biểu đồ.
• Dừng lỗ và chốt lời: Đặt stop loss và take profit như được thể hiện trên hình.

Khi giao dịch trong mô hình Vai Đầu Vai, cần lưu ý quản lý rủi ro và hạn chế thua lỗ. Mô hình này chỉ là một công cụ hỗ trợ trong quyết định giao dịch và cần được xác nhận bằng các yếu tố khác và phân tích thị trường.

Lời kết

Mô hình Vai Đầu Vai là một trong những mô hình đảo chiều hiệu quả nhất, đặc biệt trong thị trường ngoại hối (Forex).

Để áp dụng mô hình Vai Đầu Vai, điều kiện tiên quyết là giá đang trong xu hướng tăng (uptrend) hoặc xu hướng giảm (downtrend). Do đó, trước khi tìm kiếm mô hình, bạn cần đảm bảo rằng xu hướng đang diễn ra là chính xác.

Cuối cùng, khi giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai, việc kết hợp với các tín hiệu và công cụ khác sẽ gia tăng khả năng thành công:

1. Các tín hiệu phân kỳ như MACD, RSI: Tín hiệu phân kỳ có thể cung cấp thêm thông tin về sự thay đổi trong đà tăng giảm của giá và đánh giá sự mất cân bằng giữa nguồn cung và nguồn cầu trên thị trường.
2. Kết hợp với các mô hình nến đảo chiều có độ chính xác cao như Bearish Engulfing, Shooting Star, Morning Star: Các mô hình nến đảo chiều có thể xác nhận sự đảo chiều của xu hướng và cung cấp điểm vào và điểm ra trong giao dịch.
3. Quan sát và phân tích khối lượng giao dịch: Sự gia tăng hoặc giảm sút của khối lượng giao dịch có thể cung cấp thông tin về sức mạnh và độ tin cậy của mô hình Vai Đầu Vai.

Chia sẻ