Mô hình giá Diamond (Kim Cương) Top & Bottom là gì?

Mô hình Diamond có sự tương đồng với mô hình Vai Đầu Vai. Vì vậy, nhiều nhà giao dịch coi Diamond Top là một biến thể của mô hình này.

Mô hình giá Diamond là gì?

Mô hình Diamond bao gồm một phần tam giác có hình “<” khi khoảng giá tăng dần độ cao từ trái sang phải và một phần tam giác có hình “>” khi khoảng giá thu hẹp độ cao từ trái sang phải. Cả hai phần này tạo thành một hình thoi giống như viên kim cương (<>). Mô hình này được hoàn thành khi giá vượt qua phạm vi của hình tứ giác.

Mô hình Diamond được chia thành hai loại:

• Diamond Top (Đỉnh kim cương): được phân biệt bởi sự tăng giá trước khi hình thành mô hình này; một phá vỡ xuất hiện khi giá vượt qua đường kháng cự dốc xuống (đỉnh “v” của tam giác “>”).
• Diamond Bottom (Đáy kim cương): được phân biệt bởi sự giảm giá trước khi hình thành mô hình này; một phá vỡ xuất hiện khi giá vượt qua đường hỗ trợ dốc lên (đáy “/” của tam giác “>”).

Mô hình Diamond Top và Vai Đầu Vai

Trong mô hình Diamond, Diamond Top (Đỉnh Kim Cương) được coi là một mô hình đảo chiều mạnh mẽ, tuy nhiên, nó có sự tương đồng với mô hình Vai Đầu Vai (Head and Shoulders). Dưới đây là một ví dụ về mô hình Diamond và Vai Đầu Vai:

Bạn có thể thấy các nhà giao dịch đang cố ép biểu đồ sang bên phải để tạo ra một hình dạng giống đầu và vai. Tuy nhiên, thực tế, hai vai được tạo thành bởi các đuôi nến chứ không phải là thân nến. Ngoài ra, các cây nến trong mô hình này biến động mạnh mẽ và không có sự chênh lệch rõ ràng để xác định đỉnh đầu và hai vai. Vì vậy, cách tiếp cận này không hợp lý và không phải là một mô hình đầu và vai.

Trong khi đó, hình vẽ bên trái nối các đỉnh và đáy nến với nhau và tạo ra một mô hình kim cương chuẩn. Mô hình hoàn thành khi cây nến màu đỏ xuất hiện sau một cây nến Doji, giá giảm xuống và phá vỡ khỏi hình thoi.

Mô hình Diamond được coi là đáng tin cậy. Theo thống kê, có 80% trường hợp mô hình sẽ kết thúc bằng việc giá đảo chiều và có tới 95% trường hợp giá đạt được mục tiêu của mô hình như đã mô tả ở trên. Tuy nhiên, thường khi giá phá vỡ khỏi hình thoi, thị trường có xu hướng quay lại kiểm tra lại mức kháng cự trước khi tiếp tục giảm. Điều này cung cấp gợi ý cho chiến lược giao dịch của chúng ta.

Ý nghĩa của Mô hình giá Diamond

Mô hình Diamond Top là một tín hiệu xác nhận xu hướng đảo chiều hiện tại. Theo truyền thống, mô hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng.

Mô hình này có đặc điểm là ban đầu biên độ giá mở rộng, sau đó thu hẹp, tạo thành một hình dạng giống viên kim cương hoặc hình thoi. Hai đường hỗ trợ từ dưới lên và hai đường kháng cự từ trên xuống gặp nhau, tương ứng với mức thấp nhất và mức cao nhất của mô hình.

Khi mức hỗ trợ bên phải bị phá vỡ (kèm theo một mức độ lệch nhất định), đây là một tín hiệu bán và cho thấy xu hướng có thể đảo chiều xuống.

Đặc điểm nhận dạng

Mô hình Diamond Top

Biểu đồ trên của Nasdaq 100 ETF (QQQ) minh họa một mô hình Diamond Top và sau đó giá giảm mạnh.

Phần mở rộng của mô hình có 3 đỉnh tạo thành một đường kháng cự dốc lên và 2 đáy tạo thành đường hỗ trợ dốc xuống. Tương tự, phần tam giác có 3 đỉnh tạo thành đường kháng cự dốc xuống và 2 đáy tạo thành đường hỗ trợ dốc lên.

Chú ý, nếu nhà giao dịch quyết định sử dụng mục tiêu giá dựa trên khoảng cách từ đợt tăng trước trừ đi giá phá vỡ, họ có thể bỏ lỡ nhiều lợi nhuận nếu không áp dụng một biện pháp stop loss chặt chẽ.

Tuy nhiên, nếu họ sử dụng mục tiêu giá dựa trên phân tích của Bulkowski, họ có thể đạt được một lợi nhuận khá đáng kể.

Mô hình Diamond Bottom

Biểu đồ trên của Cisco Systems (CSCO) cho thấy một mô hình Diamond Bottom chặt chẽ với một phá vỡ lên trên.

Sau hai ngày giá giảm mạnh, phạm vi giá mở rộng tạo thành phần mở rộng của mô hình Diamond và sau đó phạm vi giá thu hẹp tạo thành phần tam giác của mô hình.

Trong ví dụ này, nếu tính toán mức giá đi xuống bằng cách cộng vào giá phá vỡ của Diamond Bottom, sẽ có một giao dịch thành công.

Cách giao dịch với mô hình giá Diamond

Phương pháp phá vỡ trực tiếp

Theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), mô hình Diamond Top thường phá vỡ xuống dưới trong 69% thời gian tổng cộng, và mô hình Diamond Bottom cũng phá vỡ lên trên trong 69% thời gian tổng cộng.

Hầu hết mô hình Diamond Top (58%) được hình thành sau “một đợt tăng dốc” trước đó, điều này tăng khả năng phá vỡ xuống dưới và mức độ giảm giống như đoạn tăng trước đó (82% thời gian giá sẽ đi xuống với mức giá ít nhất tương đương với phần trăm mức giá tăng khi lên đỉnh kim cương) (theo Kirkpatrick & Dahlquist, 2010).

Bulkowski cũng nhấn mạnh rằng mô hình Diamond Bottom với phá vỡ lên trên được xem là một trong những mô hình hiệu quả nhất.

Diamond Top

Diamond Bottom

Phần trung bình của sự tăng giảm sau khi phá vỡ

Đối với phá vỡ lên trên của mô hình Diamond Top, phần trăm trung bình của sự tăng giá trước khi có một đoạn điều chỉnh khoảng 20% là 27%; đối với phá vỡ xuống dưới, con số này là 21%;

Trong khi đó, đối với phá vỡ lên trên của mô hình Diamond Bottom, trước một đoạn điều chỉnh khoảng 20%, phần trăm trung bình của sự tăng giá là 36%, còn đối với phá vỡ xuống dưới, con số này là 21% (theo Bulkowski, 2005).

Diamond Top

Diamond Bottom

Mục tiêu giá

Theo khuyến nghị của Kirkpatrick & Dahlquist khi giao dịch hai mô hình này, mục tiêu giá thường là khoảng cách giá chạy từ mô hình Diamond; tuy nhiên, nếu giá chạy chậm sau phá vỡ, nên đóng lệnh hoặc đặt dừng lỗ. Bulkowski (2008) đưa ra các mục tiêu giá cụ thể như sau:

• Diamond Bottom – Phá vỡ lên trên: Giá phá vỡ + ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 81%)
  Diamond Bottom – Phá vỡ xuống dưới: Giá phá vỡ – ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 63%)
  Diamond Top – Phá vỡ lên trên: Giá phá vỡ + ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 69%)
  Diamond Top – Phá vỡ xuống dưới: Giá phá vỡ – ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình) x 76%)

Chia sẻ