Mô hình giá Bullish & Bearish Flag (Lá Cờ) là gì?

“Lá Cờ” là một mô hình giá tiếp diễn vô cùng quan trọng mà các nhà giao dịch nên biết. Đây là một mô hình rất dễ nhận diện, ngay cả đối với những người mới, và có độ tin cậy cao. Có hai loại mô hình “Lá Cờ” chính là “Bull Flag” (Cờ Tăng) và “Bear Flag” (Cờ Giảm).

Mô hình Lá Cờ là gì?

Mô hình “Lá Cờ” là một dạng mô hình tiếp diễn trong xu hướng tăng/giảm, xuất hiện dưới dạng sự hợp nhất của các nến trong một xu hướng nhất định.

Khi mô hình này hình thành trên biểu đồ, có khả năng cao rằng giá sẽ bứt phá theo đúng hướng của xu hướng đang diễn ra. Ví dụ, nếu trước mô hình “Lá Cờ” là một xu hướng tăng, thì sau đó giá sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn.

Mô hình “Lá Cờ” gồm hai thành phần chính là cán cờ và cờ. Có hai dạng cờ là “Rising Flag” (Cờ Tăng) hay còn gọi là “Bull Flag” và “Falling Flag” (Cờ Giảm) hay còn gọi là “Bear Flag”.

Lưu ý rằng mô hình “Lá Cờ” (Flag – Hình Chữ Nhật) hoàn toàn khác với mô hình “Cờ Đuôi Nheo” (Pennant – Hình Tam Giác).

Sự khác biệt chính giữa hai mô hình này nằm ở hình dạng của lá cờ sau cán cờ. Trong khi mô hình “Lá Cờ” tạo thành một kênh hiệu chỉnh, thì mô hình “Cờ Đuôi Nheo” tạo thành một tam giác hiệu chỉnh. Tuy vậy, cả hai mô hình đều cho thấy khả năng xu hướng sẽ tiếp tục như nhau.

Tương tự như mô hình “Cờ Đuôi Nheo”, mô hình “Lá Cờ” cũng có hai loại: trong xu hướng tăng và trong xu hướng giảm.

“Bull Flag” (Cờ Tăng)

“Cờ Tăng” hình thành sau một đợt tăng giá có độ dốc thoai thoải hoặc gần như thẳng đứng, bao gồm 2 đường xu hướng song song nhau tạo thành hình dáng lá cờ hình chữ nhật. Nó được xem là một tín hiệu tăng giá, cho thấy xu hướng tăng giá hiện tại có thể tiếp tục. Lá cờ có thể nằm ngang (như thể gió thổi nó tung bay), song nó thường có xu hướng hơi hướng xuống nhưng đôi khi cũng có hướng chếch lên.

“Bear Flag” (Cờ Giảm)

“Cờ Giảm” hình thành sau một đợt giảm giá có độ dốc gần như thẳng đứng và được xem là một tín hiệu giảm giá, cho thấy xu hướng giảm hiện tại có thể tiếp tục. Mô hình này bao gồm 2 đường xu hướng song song hình thành dạng lá cờ hình chữ nhật. Lá cờ có thể nằm ngang (như thể gió thổi nó tung bay), song nó thường có xu hướng hơi hướng lên nhưng đôi khi cũng có hướng chếch xuống.

Những đặc điểm quan trọng

• Đây là một mô hình điều chỉnh, do đó nó thường có độ dốc ngược với xu hướng trước đó.
• Các cạnh của mô hình cờ song song hoặc gần song song với các đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Đây là một mô hình ngắn hạn.
• Mô hình này thường có độ dài ngắn hơn so với xu hướng trước đó.
• Sự hình thành một ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh thường khuyến khích sự điều chỉnh giá.
• Để bắt đầu giao dịch tại thời điểm phá vỡ trong cùng hướng với xu hướng trước đó, hãy đặt mức stop-loss thấp hơn ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh (nếu bạn mở một vị thế mua) hoặc cao hơn ngưỡng này (nếu bạn mở một vị thế bán).
• Mục tiêu giá được xác định bằng cách tính toán chiều rộng của lá cờ từ điểm phá vỡ.
• Sự giảm khối lượng giao dịch là một tín hiệu cho việc hình thành mô hình giá, sau đó khối lượng lại tăng lên tại thời điểm và sau khi có sự phá vỡ.

Những yếu tố gia tăng hiệu quả giao dịch

• Một lá cờ có biên độ hẹp được coi là điển hình cho mô hình Lá Cờ và thường hiệu quả hơn so với lá cờ có biên độ rộng, không đều hoặc khó đoán. Biên độ của lá cờ là khoảng cách giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự trong kênh giá hồi của mô hình Lá Cờ.
• Ngoài biên độ hẹp, một lá cờ có cán cao là dạng đặc biệt của mô hình Lá Cờ và nằm trong top những mô hình hiệu quả nhất.
• Kênh giá hồi của mô hình phải đi ngược với xu hướng của cán cờ. Nếu đoạn hồi lại tạo thành lá cờ cùng chiều với xu hướng trước đó, mô hình đó sẽ trở thành mô hình không hiệu quả.
• Mô hình này thường cho hiệu quả tốt hơn khi kênh giá hồi diễn ra trong khoảng thời gian ít hơn 15 ngày.

Mục tiêu giá

• Theo các nhà phân tích kỹ thuật truyền thống, mục tiêu giá của mô hình cờ được tính bằng cách lấy khoảng cách từ điểm bắt đầu của xu hướng mạnh đến điểm đảo chiều trong mô hình và sau đó cộng nó vào vùng giá phá vỡ của mô hình cờ.
• Tuy nhiên, Bulkowski đã đề xuất một cách tính mục tiêu giá cụ thể hơn:
  • Mô hình Bullish Flag: Đáy của lá cờ + ((Chiều cao của cột cờ) x 64%)
  • Mô hình Bearish Flag: Đỉnh của lá cờ – ((Chiều cao của cột cờ) x 47%)

Cách giao dịch với mô hình Lá Cờ

Điểm vào lệnh

• Để thực hiện giao dịch dựa trên mô hình Lá Cờ, cần chú ý tới tín hiệu xác nhận mô hình giá. Thông thường, mô hình Lá Cờ được xác định dựa trên tín hiệu phá vỡ kênh giá hồi trong xu hướng.
• Mô hình Bullish Flag được xác nhận khi hành động giá phá vỡ mức kháng cự của kênh giá hồi. Khi đó, các trader được khuyên thực hiện lệnh Mua (Buy).
• Ngược lại, tín hiệu xác nhận mô hình Bearish Flag là khi hành động giá phá vỡ mức hỗ trợ của kênh giá hồi, báo hiệu một xu hướng giảm giá mạnh. Khi đó, các trader nên tận dụng thời cơ để vào lệnh Bán (Sell).

Đặt lệnh dừng lỗ

• Vị trí thích hợp để đặt lệnh dừng lỗ là gần đỉnh hoặc đáy trong mô hình Lá Cờ. Vì vậy, nếu đang giao dịch trong một xu hướng tăng giá, điểm dừng lỗ nên được đặt ở dưới đáy thấp nhất của mô hình.
• Ngược lại, nếu đang giao dịch trong xu hướng giảm giá, điểm dừng lỗ nên được đặt ở phía trên đỉnh cao nhất của mô hình Lá Cờ.

Chia sẻ

CryptoViet tổng hợp