Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là gì?

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là một biến thể phụ của mô hình Vai Đầu Vai với hầu hết các đặc điểm giống nhau. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở mức độ tương quan giữa các đỉnh hoặc đáy trong mô hình. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mô hình 3 đỉnh và cách giao dịch khi gặp phải nó.

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là gì?

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là một mô hình dự báo đảo chiều trong thị trường tài chính. Nó thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng giá và được hình thành từ ba đỉnh kháng cự có độ cao gần như như nhau, tiếp theo là một vùng hỗ trợ gồm hai đáy có hình dạng VV phía dưới.

Khác với mô hình 3 đáy, mô hình 3 đỉnh thường hình thành trong khoảng thời gian ngắn hơn, thường từ 3 đến 6 tháng, và cho thấy sự yếu đuối trong xu hướng tăng giá hiện tại. Khi mô hình 3 đỉnh được xác nhận, có khả năng xuất hiện một xu hướng giảm giá mới sau đó.

Tâm lý giao dịch

Tâm lý giao dịch trong mô hình 3 đỉnh diễn ra như sau: Bên mua đã cố gắng tấn công vùng kháng cự ba lần, nhưng đều thất bại và không thể phá vỡ ngưỡng này. Sự kiệt sức của phe “bò” được thể hiện qua sự mất động lực và không khả năng đẩy giá lên cao hơn. Trong khi đó, phe “gấu” trở nên hưng phấn khi nhận ra sức mạnh của phe “bò” đã suy giảm và không thể duy trì đà tăng giá. Phe “gấu” bước vào thị trường một cách mạnh mẽ và đẩy giá xuống. Đồng thời, những người mua có thể trở nên nản chí và chuyển sang phe “gấu”.

Các thành phần của mô hình 3 đỉnh

1. Xu hướng: Mô hình 3 đỉnh thường xuất hiện sau một xu hướng tăng giá, và sau đó xu hướng này yếu dần và giá dao động trong một khoảng thời gian dài.
2. 3 đỉnh: Ba đỉnh có độ cao gần bằng nhau và có các bước ngoặt quan trọng trong quá trình tạo mô hình.
3. Khối lượng giao dịch: Trong quá trình phát triển mô hình 3 đỉnh, khối lượng giao dịch thường giảm dần. Tuy nhiên, đôi khi khối lượng giao dịch tăng gần khu vực các đỉnh. Sau đỉnh thứ ba, khối lượng giao dịch mở rộng trong giai đoạn giảm giá và tăng cường sức mạnh của mô hình.
4. Phá vỡ vùng hỗ trợ: Mô hình 3 đỉnh chưa hoàn thiện cho đến khi có sự phá vỡ vùng hỗ trợ sau đỉnh thứ ba. Điểm thấp nhất trong hai phần đáy giữa ba đỉnh là mức hỗ trợ quan trọng.
5. Vùng kháng cự thành vùng hỗ trợ: Vùng hỗ trợ bị phá vỡ sau đó trở thành vùng kháng cự tiềm năng, và giá có thể kiểm tra lại vùng kháng cự mới này qua một đợt tăng giá phản ứng.
6. Mục tiêu giá: Để xác định mục tiêu giá sau phá vỡ, ta có thể lấy khoảng cách từ điểm phá vỡ vùng hỗ trợ đến điểm cao nhất của ba đỉnh, sau đó trừ đi mức giá tại điểm phá vỡ. Mục tiêu giá này càng đáng kể nếu mô hình 3 đỉnh phát triển trong thời gian dài.

Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh thường được thực hiện theo phương pháp truyền thống như sau:

1. Xác nhận phá vỡ: Đặt tín hiệu bán khi giá phá vỡ đường hỗ trợ nối hai đáy phía dưới như được minh họa trong biểu đồ.
2. Thiết lập điểm vào lệnh: Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, bạn có thể nhập lệnh bán với mục tiêu tận dụng sự đảo chiều dự kiến.
3. Đặt stop-loss (dừng lỗ): Đặt stop-loss phía trên ba đỉnh của mô hình. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro nếu giá quay đầu lên trên lại sau khi phá vỡ đường hỗ trợ.
4. Xác định mức chốt lời: Mức chốt lời có thể được xác định bằng cách lấy khoảng cách từ đỉnh của mô hình đến đáy, sau đó trừ đi mức giá tại điểm phá vỡ. Điều này cung cấp một mục tiêu giá tiềm năng cho lệnh bán.

Chia sẻ