Mô hình giá đảo chiều là gì?

Mô hình giá đảo chiều (reversal patterns) là những mô hình hình thành do sự đảo ngược của xu hướng và thường xuất hiện ở cuối mỗi xu hướng, khi các đỉnh và đáy của giá được hình thành.

Những quy tắc cơ bản

Mô hình giá đảo chiều thường xuất hiện sau một xu hướng lớn, ở cuối giai đoạn của xu hướng đó (tăng hoặc giảm).
Quy mô của mô hình giá cần phù hợp với quy mô của xu hướng trước đó. Mô hình giá nên chỉ chiếm khoảng 1/3 diễn biến và không vượt quá một nửa quy mô diễn biến trước đó.
Mô hình giá lớn hơn cần đáng xem xét hơn cho các diễn biến tiếp theo.
Chiều cao của mô hình giá biểu thị mức độ biến động (mức giá thay đổi như thế nào), trong khi chiều rộng của mô hình giá biểu thị thời gian mà mức giá cần để hình thành mô hình giá.
Mô hình giá mất nhiều thời gian để hình thành thường có vai trò quan trọng hơn.
Các mô hình đảo chiều tại mức đỉnh thường ngắn hơn và ít biến động hơn so với các mô hình đảo chiều tại mức đáy.
Khối lượng giao dịch đóng vai trò xác nhận sự đảo chiều. Sự giảm khối lượng giao dịch xác nhận việc hình thành một mô hình giá; khối lượng giao dịch tăng lên trong thời gian gần và sau sự đảo chiều.
Dấu hiện đầu tiên của sự đảo chiều là việc phá vỡ một đường xu hướng quan trọng.
Một mô hình đảo chiều thường mất nhiều thời gian hơn để hình thành so với một mô hình tiếp diễn.
Thị trường không luôn đạt được mức giá mục tiêu mà mô hình đề xuất.
Các dấu hiệu mà mô hình giá đưa ra thường tin cậy hơn khi mô hình giá được hình thành trên các khung thời gian kéo dài hơn 4 giờ.
Sự phân kỳ của RSI và MACD là các dấu hiệu xác nhận sự đảo chiều.

Một số mô hình giá đảo chiều phổ biến

Head and Shoulders (Vai Đầu Vai)

Mô hình Vai Đầu Vai (Head and Shoulders pattern) là một mô hình biểu đồ đảo ngược, cho biết rằng xu hướng hiện tại sắp thay đổi. Mô hình này bao gồm ba đỉnh đảo chiều, trong đó đỉnh giữa là cao nhất (đầu), và hai đỉnh bên cạnh thấp hơn (vai). Khi giá đạt đến đỉnh cao nhất, thị trường không thể tiếp tục tăng và sau đó giá giảm từ đỉnh này để tạo thành đỉnh vai. Đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của người mua đang yếu đi. Mô hình này trông giống như một cái đầu có hai vai ở hai bên, vì vậy được gọi là mô hình Vai Đầu Vai.

Đường cổ của mô hình Vai Đầu Vai kết nối đỉnh đầu với hai đỉnh vai, và một phá vỡ tại đường cổ được coi là tín hiệu bán, với mục tiêu giá được xác định bằng khoảng cách từ đỉnh đầu đến đường cổ (như được chỉ ra bằng mũi tên màu xanh lá cây). Nếu mô hình Vai Đầu Vai xuất hiện trong một xu hướng giảm, thì mô hình ngược lại với ba đáy thấp nhất được gọi là mô hình Vai Đầu Vai Ngược (Inverse Head and Shoulders).

Double Top & Double Bottom (Hai Đỉnh và Hai Đáy)

Double Top và Double Bottom là hai mẫu đảo chiều khác nhau, có thể xuất hiện cả trong xu hướng tăng và xu hướng giảm. Trong Double Top, hai đỉnh cao nhất xuất hiện gần nhau, cho thấy người mua không cố ý đẩy giá cao hơn và có khả năng xu hướng sẽ đảo chiều. Tín hiệu kích hoạt lệnh bán xảy ra khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, với mục tiêu giá được xác định bằng khoảng cách từ đỉnh cao nhất đến đường hỗ trợ.

Trong Double Bottom, hai đáy thấp nhất xuất hiện gần nhau, cho thấy người bán không cố ý đẩy giá thấp hơn và có khả năng xu hướng sẽ đảo chiều. Tín hiệu kích hoạt lệnh mua xảy ra khi giá phá vỡ đường kháng cự, với mục tiêu giá được xác định bằng khoảng cách từ đáy thấp nhất đến đường kháng cự.

Triple Top & Triple Bottom (Ba Đỉnh và Ba Đáy)

Các hình dạng Triple Top và Triple Bottom có cơ bản giống với hình dạng Double Top và Double Bottom. Cả hai mẫu đều là mẫu đảo chiều, tuy nhiên, Triple Top và Triple Bottom có 3 đỉnh cao nhất và 3 đáy thấp nhất. Tín hiệu kích hoạt cũng tương tự như Double Top và Double Bottom.

Rounding Top & Rounding Bottom (Đỉnh Tròn và Đáy Tròn)

Rounding Top (Đỉnh Tròn) là một mẫu biểu đồ mất nhiều thời gian hơn để hình thành và quan sát. Nó cho thấy sự dần dần thay đổi của tâm lý từ tăng dần sang giảm. Điểm kích hoạt để vào lệnh bán xảy ra khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, và mục tiêu giá được xác định bằng khoảng cách từ đỉnh đến đường hỗ trợ.

Rounding Bottom đơn giản là một phiên bản đảo ngược của Rounding Top. Giá dần thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, được biểu hiện bằng một đáy tròn. Các tín hiệu kích hoạt vào lệnh tương tự như Rounding Top, tức là sự phá vỡ của đường kháng cự. Mục tiêu giá được xác định bằng khoảng cách từ đáy đến đường kháng cự.

Lời kết

Trên đây chúng tôi đã trình bày về một số mô hình giá đảo chiều phổ biến. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong danh sách các mô hình giá có thể xảy ra trên biểu đồ. Để có một góc nhìn toàn diện về các loại mô hình giá trong giao dịch, bạn cũng nên tham khảo về mô hình giá tiếp diễn và các mô hình khác. Quan trọng nhất, việc hiểu và nhận biết các mô hình giá có thể giúp bạn phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch một cách thông thái.