Mô hình giá Cup & Handle (Cốc và Tay cầm) là gì?

1. “Không còn nghi ngờ gì nữa, mẫu hình chiếc cốc và tay cầm là mẫu hình thường xuất hiện nhất ở các siêu cổ phiếu,” Phù Thủy Chứng Khoán Mark Minervini đã nói trong cuốn sách “Tư Duy và Giao Dịch Như Một Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán”.
2. “Một trong những mẫu hình giá quan trọng nhất mà tôi phát hiện là: Mẫu hình chiếc cốc-tay cầm,” William O’Neil, tác giả cuốn sách “How to Make Money in Stock,” đã nói.

Hai câu nói trên cho thấy tầm quan trọng của mẫu hình Cup and Handle. Mẫu hình này được William L. Jiler phát hiện vào những năm 1960 với tên gọi “Tách Có Quai – Saucer With Platform”. Sau đó, được chính William O’Neil phổ biến dưới tên gọi “Chiếc Cốc và Tay cầm”.

Một điều đáng ngạc nhiên là dù mẫu hình này khá phổ biến với các siêu cổ phiếu và rất sinh lợi, nhưng lại thường xuyên được các nhà giao dịch nhầm lẫn. Một phần là vì có các tài liệu không chuẩn làm sai lệch hiểu biết của nhà đầu tư. Vì vậy, trong bài viết này, CryptoViet sẽ giới thiệu một cách hoàn chỉnh và toàn diện về mẫu hình Cốc và Tay cầm với nguồn giới thiệu chính thống từ William O’Neil.

Mô hình Cốc và Tay cầm là gì?

“Mô hình Cốc và Tay cầm” (Cup and Handle hoặc Saucer and Handle) là một mô hình giá gồm hai phần chính: Cốc và Tay cầm. Mô hình này xuất hiện sau một đợt tăng giá và giảm giá, tạo thành một hình dạng giống như chiếc cốc. Phần Cốc được hình thành khi giá cổ phiếu tăng sau một giai đoạn giảm và có hình dạng cong lõm. Sau khi hình thành phần Cốc, giá tiếp tục di chuyển về phía bên phải của cốc và tạo thành một phần gọi là Tay cầm.

Điều kiện hình thành Cốc và Tay cầm

Phần Cốc:

1. Đợt tăng giá trước khi hình thành mô hình Cốc cần có ít nhất 30% tăng giá, và có thể lên đến 50%, 100%… Đây là yêu cầu và điều kiện tiên quyết. Nhiều người thường nhầm lẫn và chỉ chú ý đến hình dạng của chiếc cốc mà bỏ qua yếu tố này.
2. Thời gian hình thành đáy từ 7 tuần đến tối đa 65 tuần, phổ biến nhất là từ 3-6 tháng.
3. Độ sâu của cốc khoảng 12-15% hoặc có thể lên đến 33% hoặc 40-50%. Tuy nhiên, mô hình có độ sâu vượt quá 50% thường thất bại.
4. Đáy cốc hình dạng chữ “U” sẽ tin cậy hơn so với hình dạng chữ “V”.
5. Đỉnh của cốc bên phải và cốc bên trái không nhất thiết phải bằng nhau.

Phần Tay cầm:

1. Lưu ý rằng phần Tay cầm không nhất thiết phải hình thành. Có mô hình Cốc không có Tay cầm, và điều này được coi là biến thể của mô hình gốc.
2. Khi phần Tay cầm xuất hiện, nó thường nằm ở nửa trên chiều cao của chiếc cốc.
3. Phần Tay cầm nên nằm trên đường MA 10 tuần hoặc MA 50 ngày. Nếu Tay cầm nằm trên MA 20 ngày, thì càng tốt.
4. Hành động giá trong phần Tay cầm nên có tính chặt chẽ. Độ sâu của phần Tay cầm nên khoảng 10-12%, nhưng nếu nhỏ hơn càng tốt. Mức độ chặt của phần Tay cầm càng lớn, khi mô hình hình thành, giá cổ phiếu sẽ có xu hướng tăng mạnh.
5. Điểm quan trọng: Thanh khoản trong phần Tay cầm cần nhỏ. Việc mất thanh khoản hoặc thanh khoản thấp trong phần Tay cầm cho thấy lực cung đã bị tiêu hóa hoàn toàn. Đây là điểm Pivot quan trọng. Chỉ cần một lực cầu nhỏ cũng đủ để đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh.
6. Chỉ báo kèm theo thường sử dụng: RS (Relative Strength) được sử dụng để đi kèm với Mô hình Cốc và Tay cầm. Tại điểm phá vỡ phần Tay cầm, chỉ báo RS sẽ thiết lập đỉnh cao mới. Nếu không thấy đỉnh cao mới của chỉ báo RS, đó là dấu hiệu cảnh báo rằng mô hình có thể thất bại.

Cách giao dịch với Cốc và Tay cầm

1. Xác định điểm vào: Bạn chỉ nên mở giao dịch sau khi mô hình đã được xác nhận. Đối với mô hình Cốc và Tay cầm, tín hiệu xác nhận là một đột phá tăng qua phần Tay cầm. Khi điều này xảy ra, bạn có thể mở một giao dịch mua.
2. Xác định điểm dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ là một bước quan trọng không thể thiếu trong mỗi giao dịch, bao gồm cả giao dịch với mô hình Cốc và Tay cầm. Bạn nên đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy của phần Tay cầm để bảo vệ vốn đầu tư của bạn.
3. Xác định mục tiêu lợi nhuận: Có hai mục tiêu lợi nhuận cho mô hình Cốc và Tay cầm:

• • Mục tiêu lợi nhuận đầu tiên nên được đặt ở một khoảng cách bằng với kích thước của phần Tay cầm, tính từ điểm phá vỡ. Nếu mục tiêu này được đạt được, bạn có thể chốt lời một phần và tiếp tục theo đuổi mục tiêu lợi nhuận tiếp theo.
  • Mục tiêu lợi nhuận thứ hai nằm trên một khoảng cách bằng kích thước của phần Cốc, tính từ điểm phá vỡ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn ở lại giao dịch miễn là giá tiếp tục di chuyển theo hướng tích cực và mang lại tiềm năng lợi nhuận. Trong trường hợp này, bạn có thể theo dõi sự phát triển của hành động giá để điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận từ giao dịch của bạn.

Chia sẻ

CryptoViet tổng hợp