Mô hình giá tam giác, còn được gọi là mô hình song phương, cho thấy trạng thái giá đang tích luỹ sau khi phá vỡ mô hình, và giá có thể tiếp tục theo xu hướng hiện tại hoặc đảo chiều. Có ba loại tam giác cơ bản là:
- Tam giác cân – Symmetrical Triangle: Tam giác này biểu thị sự cân bằng giữa lực cung cấp và lực cầu cả trong thị trường. Đây là một mô hình không cho thấy xu hướng rõ ràng và giá có thể tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp cho đến khi phá vỡ mô hình.
- Tam giác tăng – Ascending Triangle: Đây là một mô hình tam giác có đường chéo dương nghiêng lên, biểu thị sự gia tăng tiềm năng của giá. Giá cứ đạt mức trên cao hơn trong mô hình và có thể phá vỡ mô hình để tiếp tục theo xu hướng tăng.
- Tam giác giảm – Descending Triangle: Đây là một mô hình tam giác có đường chéo âm nghiêng xuống, biểu thị sự giảm tiềm năng của giá. Giá cứ đạt mức thấp hơn trong mô hình và có thể phá vỡ mô hình để tiếp tục theo xu hướng giảm.
Các mô hình tam giác này đều là biểu hiện của sự tích luỹ và thường được sử dụng để dự đoán xu hướng giá tiếp theo.
Mô hình giá Tam Giác Cân (Symmetrical Triangle) là gì?
Mô hình giá Tam Giác Cân (Symmetrical Triangle) là một mô hình biểu đồ trong phân tích kỹ thuật, được tạo thành từ hai đường kháng cự và hỗ trợ song song nhau. Trong mô hình này, đường kháng cự được hình thành từ ít nhất hai đỉnh và đường hỗ trợ được hình thành từ ít nhất hai đáy.
Trong mô hình Tam Giác Cân, chúng ta thường thấy đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn. Điều này cho thấy không có phe mua hoặc phe bán có đủ sức mạnh để đẩy giá đi xa hơn và tạo ra một xu hướng rõ ràng. Trong trường hợp này, cả phe mua và phe bán đang ở trạng thái tạm thời hòa nhau.
Trên biểu đồ, ta thấy không có phe nào có đủ sức mạnh để định hình xu hướng giá theo ý muốn của họ. Điều này dẫn đến việc xuất hiện đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn. Hai đường dốc trong tam giác dần gần nhau, cho thấy một xu hướng phá vỡ sắp xảy ra.
Để giao dịch trong mô hình Tam Giác Cân, có thể thực hiện như sau:
- Đặt một lệnh mua nằm ở phía trên cạnh trên và một lệnh bán nằm ở phía dưới cạnh dưới của tam giác. Sau đó, chờ đợi và theo xu hướng mà thị trường lựa chọn.
- Trong ví dụ trên, nếu bạn đã đặt lệnh mua ở điểm thuộc cạnh trên của tam giác, có thể có lợi nhuận tốt.
- Trong trường hợp bạn đã đặt lệnh bán ở cạnh dưới của tam giác, bạn có thể hủy lệnh ngay khi giá vượt lên cạnh trên.”
Mô hình Tam Giác Tăng (Ascending Triangle) là gì?
Mô hình Tam Giác Tăng (Ascending Triangle) là một mô hình biểu đồ trong phân tích kỹ thuật, có hình dạng tam giác vuông với hai cạnh được hình thành bởi hai đường Kháng Cự và Hỗ Trợ. Trong mô hình này, đường kháng cự nằm ngang được hình thành từ ít nhất hai điểm đỉnh, trong khi đường hỗ trợ có xu hướng tăng và được hình thành từ ít nhất hai điểm đáy.
Các yếu tố quan trọng của mô hình Tam Giác Tăng gồm:
- Xu hướng trước khi hình thành mô hình: Để đáp ứng tiêu chuẩn của mô hình Tam Giác Tăng, xu hướng rõ ràng cần tồn tại trước đó và kéo dài ít nhất vài tháng. Mô hình Tam Giác Tăng đại diện cho giai đoạn tích lũy trước khi xu hướng tiếp tục sau khi xảy ra phá vỡ (breakout).
- Đường kháng cự nằm ngang: Cần có ít nhất hai điểm đỉnh để hình thành đường kháng cự nằm ngang. Điểm đỉnh không cần phải có cùng mức giá, mà có thể xấp xỉ.
- Đường hỗ trợ có xu hướng tăng: Cần có ít nhất hai điểm đáy để hình thành đường hỗ trợ có xu hướng tăng. Các điểm đáy này sẽ tăng dần và có khoảng cách nhất định giữa chúng.
- Thời gian phát triển mô hình: Thời gian để mô hình Tam Giác Tăng phát triển có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, nhưng điển hình là từ 1 đến 3 tháng.
- Khối lượng giao dịch: Trong quá trình phát triển mô hình, khối lượng giao dịch thường giảm dần. Khi xảy ra phá vỡ theo hướng tăng, có xu hướng có sự mở rộng của khối lượng giao dịch để xác nhận phá vỡ.
- Sự hồi lại sau phá vỡ: Một quy tắc cơ bản trong phân tích kỹ thuật là mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ mới và ngược lại. Khi đường kháng cự nằm ngang của tam giác tăng bị phá vỡ, nó trở thành mức hỗ trợ. Đôi khi giá sẽ hồi lại đến mức hỗ trợ mới này trước khi tăng mạnh lên.
- Mục tiêu giá: Khi phá vỡ xảy ra trong mô hình Tam Giác Tăng, mục tiêu giá có thể được tính bằng cách đo khoảng cách rộng nhất của mô hình và sau đó cộng thêm vào mức giá tại điểm phá vỡ. Đây là mức giá mà giá có khả năng tiếp tục tăng đến sau khi phá vỡ mô hình.
Cách giao dịch:
Trong mô hình Tam Giác Tăng, phe mua không thể vượt qua phe bán, nhưng phe mua bắt đầu tạo đáy sau cao hơn đáy trước, tạo áp lực lên vùng kháng cự và có khả năng phá vỡ vùng này.
Trên biểu đồ, bạn có thể thấy phe mua đang tạo những đáy cao mới, thể hiện ưu thế của họ. Họ đẩy giá lên gần đường kháng cự và dự kiến sẽ phá vỡ vùng này. Tuy nhiên, câu hỏi là giá sẽ đi theo hướng nào? Liệu phe mua có đủ sức để phá vỡ đường kháng cự hay không?
Nhiều người tin rằng phe mua luôn chiến thắng và giá sẽ phá vỡ đường kháng cự. Tuy nhiên, không phải lúc nào điều này cũng đúng. Đôi khi, đường kháng cự quá mạnh và phe mua không đủ sức đẩy giá xuyên qua.
Trong trường hợp này, một cách giao dịch có thể là đặt lệnh mua ở phía trên đường kháng cự và lệnh bán ở phía dưới cạnh còn lại của tam giác. Tuy nhiên, kịch bản trên cho thấy phe mua thất bại, giá giảm mạnh và đi xuống.
Giống như các mô hình khác, mức giá giảm sẽ tương đương với chiều cao của tam giác. Nếu đặt lệnh bán tại cạnh đáy của tam giác, có thể gánh chịu một số lỗ về pip.
Mô hình giá Tam Giác Giảm (Descending Triangle) là gì?
Mô hình giá Tam Giác Giảm (Descending Triangle) là một mô hình biểu đồ được hình thành bởi hai đường kháng cự và hỗ trợ tạo thành một tam giác vuông. Cạnh ngang của tam giác là đường hỗ trợ, được hình thành từ ít nhất hai đáy, trong khi cạnh giảm là đường kháng cự, được hình thành từ ít nhất hai đỉnh.
Dưới đây là các yếu tố cần thiết của mô hình Tam Giác Giảm:
- Xu hướng trước khi hình thành mô hình: Để mô hình Tam Giác Giảm được xác nhận, cần có một xu hướng hiện tại rõ ràng và kéo dài ít nhất vài tháng, đồng thời mô hình này đánh dấu giai đoạn tích lũy trước khi xuất hiện điểm phá vỡ (breakout) và tiếp tục xu hướng sau đó.
- Đường xu hướng hỗ trợ nằm ngang: Mô hình Tam Giác Giảm yêu cầu có ít nhất hai điểm đáy để hình thành đường xu hướng hỗ trợ ngang. Những điểm này không cần phải có giá trị tuyệt đối như nhau, mà chỉ cần gần bằng nhau.
- Đường xu hướng kháng cự hướng xuống: Mô hình Tam Giác Giảm yêu cầu có ít nhất hai điểm đỉnh để hình thành đường xu hướng kháng cự hướng xuống. Những điểm này sẽ có độ cao ngày càng giảm và có một khoảng cách cố định giữa chúng.
- Thời gian phát triển mô hình: Thời gian phát triển của mô hình Tam Giác Giảm có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, nhưng điển hình là từ 1 đến 3 tháng.
- Khối lượng giao dịch: Trong quá trình phát triển mô hình, khối lượng giao dịch thường giảm dần. Khi xuất hiện điểm phá vỡ theo hướng giảm, có thể có mở rộng khối lượng giao dịch để xác nhận điểm phá vỡ.
- Sự hồi lại điểm phá vỡ: Một quy tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật là mức hỗ trợ cũ sẽ trở thành mức kháng cự mới, và ngược lại. Khi đường hỗ trợ ngang của tam giác bị phá vỡ, đôi khi giá có thể hồi lại và tiếp tục tiếp xúc với đường kháng cự mới này trước khi tiếp tục giảm mạnh theo xu hướng giảm.
- Mục tiêu giá: Một khi điểm phá vỡ xuất hiện, mục tiêu giá của mô hình Tam Giác Giảm được tính bằng cách đo khoảng cách rộng nhất của mô hình từ đỉnh cao nhất đến đáy đường hỗ trợ. Khoảng cách này được trừ đi từ mức giá tại điểm phá vỡ để xác định mục tiêu giá tiềm năng.
Cách giao dịch:
Mô hình tam giác giảm là sự đảo ngược của mô hình tam giác tăng và giá nằm dưới mức hỗ trợ là đường giá không thể phá vỡ.
Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng giá đang dần tạo những đỉnh thấp hơn, cho thấy sự thế trận thuận lợi của phe bán.
Hầu hết các trường hợp, giá sẽ phá vỡ đường hỗ trợ và tiếp tục giảm.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đường hỗ trợ có thể trở thành một mức giá cản mạnh, và giá có thể bật lên tạo thành một xu hướng tăng mới. Nếu điều này xảy ra, bạn không thể biết chính xác giá sẽ tăng đến đâu, và vì vậy, bạn nên tìm điểm vào lệnh để có lợi nhuận tối đa.
Trong mô hình này, bạn có thể đặt lệnh bán ở phía dưới đường hỗ trợ và lệnh mua ở phía trên cạnh bên của tam giác. Trong ví dụ trên, giá đã phá vỡ đỉnh của mô hình tam giác. Sau khi vượt qua đỉnh, giá bắt đầu tăng mạnh, nhưng độ dài chỉ tương đương với chiều cao của tam giác.
Đặt một lệnh mua ở phía trên đỉnh của tam giác và tính toán lợi nhuận thu được bằng khoảng cách chiều cao của mô hình tam giác. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có mô hình nào đảm bảo giá sẽ di chuyển theo dự đoán. Do đó, việc sử dụng mô hình tam giác giảm chỉ là một công cụ hỗ trợ trong quyết định giao dịch của bạn.
Trả lời