Nến Doji là gì?

Doji là một trong những mô hình nến Nhật thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Điều đặc biệt của mô hình này là giá mở cửa và giá đóng cửa phiên giao dịch bằng nhau hoặc gần như bằng nhau, tạo ra một thanh nến ngắn và không có thân hoặc chỉ có một thân rất nhỏ. Trong tiếng Nhật, Doji có nghĩa là ngôi sao.

Đặc điểm nhận dạng

Để xác định một nến Doji chuẩn, cần thoả mãn các điều kiện sau:

Giá mở cửa và giá đóng cửa của nến phải bằng nhau hoặc rất gần nhau.
Nến phải có bóng trên và bóng dưới, độ dài của hai bóng này phải tương đương nhau hoặc gần như nhau.

Mặc dù nến Doji và nến Spinning Top (con xoay) có nhiều điểm tương đồng, tuy nhiên trong phân tích kỹ thuật truyền thống, hai loại nến này được xem là khác nhau. Nến Spinning Top có một thân nến nhỏ hơn, tuy nhiên bóng trên và bóng dưới có thể có độ dài khác nhau và thường được xem là tín hiệu không rõ ràng.

Các biến thể mô hình nến Doji

Ngoài mẫu nến Doji tiêu chuẩn (Doji Star) nói trên, còn có 4 biến thể nến Doji khác bao gồm Long-Legged Doji (Doji Chân Dài), Dragonfly Doji (Doji Chuồn Chuồn), Gravestone Doji (Doji Bia Mộ) và Four Price Doji (Doji Bốn Giá Như Nhau).

Chi tiết các biến thể như sau:

Doji Star (Doji Chuẩn): là một nến Doji tiêu chuẩn, với giá đóng cửa và mở cửa tương đương nhau, râu trên và râu dưới của nến có độ dài bình thường.
Long-Legged Doji (Doji Chân Dài): là nến Doji có râu trên và râu dưới rất dài so với nến tiêu chuẩn.
Dragonfly Doji (Doji Chuồn Chuồn): là nến Doji có râu dưới rất dài, râu trên (hầu như) không có. Giá mở cửa = Giá đóng cửa = Giá cao nhất. Trên hình ảnh rất giống con chuồn chuồn.
Gravestone Doji (Doji Bia Mộ): là nến Doji có râu trên rất dài, râu dưới (hầu như) không có. Giá mở cửa = Giá đóng cửa = Giá thấp nhất. Trên hình ảnh giống bia mộ.
Four Price Doji (Doji Bốn Giá Như Nhau): là nến Doji có tất cả giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất (4 loại giá) đều ngang nhau.

Nếu mô hình tiêu chuẩn đại diện cho sự thiếu quyết đoán thì các biến thể khác có lại đại diện cho những tín hiệu khác nhau. Hơn nữa, mô hình nến Doji tiêu chuẩn rất ít gặp trên thị trường. Trên thực tế nhà giao dịch thường hay dùng những biến thể của mô hình tiêu chuẩn.

Diễn biến tâm lý

Mô hình nến Doji thường cho thấy sự do dự hoặc đấu tranh giữa người mua và người bán trong việc xác định vị thế trên thị trường. Giá di chuyển lên xuống trong phiên giao dịch, nhưng đóng cửa lại ở mức giá gần hoặc bằng giá mở cửa. Điều này cho thấy không bên nào kiểm soát được thị trường và kết quả là giá trở lại vùng gần vị trí mở cửa.

Một nến tăng cho thấy khả năng của người mua đẩy giá lên cao hơn; nến giảm cho thấy khả năng của người bán đẩy giá xuống thấp. Khi một nến Doji xuất hiện, không bên nào có khả năng đẩy giá theo hướng mong muốn, và sự chần chừ và bất lực trong việc đẩy thị trường theo một hướng làm cho nến này trở nên quan trọng vì nó có thể cảnh báo sự thay đổi xu hướng.

Khi giá tăng dần, người mua có khả năng hoặc mong muốn đẩy giá lên cao hơn. Khi một nến Doji xuất hiện sau một xu hướng tăng, điều đó cho thấy người mua không thể hoặc không sẵn sàng đẩy giá lên cao hơn nữa. Nếu giá tăng quá nhanh, quá xa và quá mua, người bán có thể quyết định đó là thời điểm thích hợp để chốt lời và đẩy giá xuống thấp.

Cần làm gì khi thấy nến Doji xuất hiện?

Khi một mô hình nến Doji xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm giá của thị trường, nó thể hiện sự cân bằng giữa cung và cầu của thị trường và có thể phản ánh sự chững lại của xu hướng đó. Sau khi nến Doji bị phá, thị trường có thể đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng trước đó.

Nếu nến Doji xuất hiện tại một vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, nó có độ tin cậy cao hơn.

Trong một xu hướng tăng và xuất hiện nến Doji, bạn có thể bán ra một phần để thu lợi nhuận và chờ thêm một cây nến xác nhận. Nếu cây nến xác nhận là nến tăng, xu hướng tăng có khả năng tiếp diễn, còn nếu nến xác nhận là nến giảm, thị trường có thể đảo chiều.

Trong một xu hướng giảm và xuất hiện nến Doji, không nên vội vàng bắt đáy mà cần chờ thêm một cây nến xác nhận. Nếu cây nến xác nhận là nến giảm, xu hướng giảm có khả năng tiếp diễn cao, còn nếu cây nến xác nhận là nến tăng, xu hướng giảm ngắn hạn có thể kết thúc.

Nhưng cần lưu ý rằng, nến Doji chỉ là một tín hiệu tiên đoán và không phải là tín hiệu chắc chắn về việc đảo chiều hay tiếp tục xu hướng. Việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật sẽ giúp tăng độ chính xác của quyết định giao dịch.

Cách giao dịch với mô hình nến Doij

Giao dịch với nến Doji khá đơn giản vì các nhà đầu tư chỉ cần chờ đợi nến Doji xuất hiện sau đó vào lệnh phù hợp với xu hướng của thị trường là có thể thu được một khoản lợi nhuận.

Dưới đây là các bước giúp các trader xác định được nến Doji và các vào lệnh giao dịch phù hợp:

Bước 1: Xác định nến Doji

Nến Doji là một mô hình nến đặc biệt với giá mở và đóng gần như bằng nhau, tạo ra hình dáng của một thanh nến có thân rất nhỏ và hai đuôi dài hơn. Nến Doji có 2 loại chính là nến Doji ở đỉnh và nến Doji ở đáy. Các nến Doji này thường xuất hiện theo quy luật xuất hiện 2 đỉnh/đáy mới liên tục thì đỉnh/đáy thứ 3 sẽ xuất hiện nến Doji báo hiệu thị trường có xu hướng đảo chiều.

Bước 2: Vào lệnh theo nến Doji

Nến Doji có thể được sử dụng để xác định các tín hiệu giao dịch nhưng không nên phụ thuộc quá nhiều vào nó vì các tín hiệu thông báo xu hướng đảo chiều mà nến Doji cung cấp thường rất yếu và di chuyển rất nhanh. Thay vào đó, các nhà đầu tư nên sử dụng nến Doji cùng với các chỉ báo và phương pháp khác để phân tích thị trường một cách hiệu quả và chính xác hơn.

Theo đúng quy luật cứ xuất hiện 3 đỉnh giá mới thì sẽ xuất hiện một nến Doji ở đỉnh giá thứ 3, nó sẽ cung cấp một thông tin rằng các trader đã dừng việc vào lệnh BUY để đẩy giá lên cao và thay vào đó là vào lệnh SELL để đổi chiều thị trường kiếm lợi nhuận. Từ đó, các bạn có thể vào lệnh SELL theo xu hướng để kiếm lợi nhuận. Ngược lại với trường hợp nến Doji ở đáy giá bạn sẽ thực hiện lệnh BUY theo xu hướng để kiếm lời.