Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình “Pipe Top” và “Pipe Bottom” và cách áp dụng chúng vào giao dịch. Mô hình “Pipe Top” và “Pipe Bottom” là hai mô hình kỹ thuật được sử dụng trong phân tích biểu đồ giá để nhận biết các tín hiệu về sự đảo chiều của thị trường.
Mô hình Pipe là gì?
Pipe Top
Mô hình “Pipe Top” xuất hiện khi phe bò (nhà đầu tư dự đoán giá sẽ tăng) không còn đủ sức mạnh để đẩy thị trường lên cao hơn. Điều này thường xảy ra khi đà tăng giá trở nên quá mạnh và những người mua không còn có đủ khả năng tiếp tục đẩy giá lên. Khi mô hình “Pipe Top” xuất hiện, có một khả năng cao rằng thị trường sẽ đảo chiều và giá sẽ bắt đầu giảm.
Trên đây là biểu đồ minh họa cho sự hình thành mô hình “Pipe Top”. Mô hình này có cấu trúc theo cách điển hình, trong đó ngày đầu tiên bắt đầu ở đáy của thanh giá và đóng cận đỉnh. Ngày thứ hai là một sự đảo chiều, mở cận đỉnh và đóng cận đáy. Khi giá đóng phía dưới đáy của mô hình “Pipe Top”, tín hiệu bán được kích hoạt.
Pipe Bottom
Ngược lại, mô hình “Pipe Bottom” xuất hiện khi phe gấu (nhà đầu tư dự đoán giá sẽ giảm) không còn đủ sức mạnh để kéo thị trường đi xuống tiếp tục. Điều này thường xảy ra khi đà giảm giá trở nên quá mạnh và những người bán không còn có đủ khả năng tiếp tục đẩy giá xuống. Khi mô hình “Pipe Bottom” xuất hiện, có một khả năng cao rằng thị trường sẽ đảo chiều và giá sẽ bắt đầu tăng.
Dưới đây là biểu đồ minh họa cho sự hình thành mô hình “Pipe Bottom”. Chú ý rằng “Pipe Bottom” có nhiều đặc tính được xem là lý tưởng theo Bulkowski (2005): “Pipe Bottom” xuất hiện sau một xu hướng giảm kéo dài (khoảng 518 ngày từ đỉnh cao nhất đến “Pipe Bottom”); thanh giá tạo thành mô hình lớn hơn độ lớn trung bình của các thanh giá; phần bên trái thấp hơn phần bên phải; thanh giá trước và sau mô hình đều nằm trên vùng đỉnh của mô hình, khiến “Pipe Bottom” trở nên rõ ràng trên biểu đồ. Khi giá trên biểu đồ tuần vượt qua và đóng cận trên phía trên của mô hình, tín hiệu mua được kích hoạt.
Lưu ý: Theo Kirkpatrick & Dahlquist (2010), mô hình “Pipe Top” và “Pipe Bottom” nên được tách biệt rõ ràng hơn so với xu hướng trước đó. Điều này có nghĩa là đối với “Pipe Top”, các thanh giá trước và sau mô hình “Pipe Top” phải có đỉnh giá nằm trong vùng đáy của các thanh giá tạo thành mô hình. Ngược lại, các thanh giá trước và sau mô hình “Pipe Bottom” phải có đáy cao hơn so với các thanh giá tạo thành mô hình.
Mức phá vỡ trung bình
Pipe Top
Theo Bulkowski (2005), mức giảm trung bình sau khi tín hiệu bán được kích hoạt trong mô hình “Pipe Top” là khoảng 20%.
Pipe Bottom
Mức tăng trung bình sau khi tín hiệu mua được kích hoạt trong mô hình “Pipe Bottom” là 45%. Thực tế, Bulkowski xếp mô hình “Pipe Bottom” vào hạng thứ hai trong số các mô hình có hiệu suất cao nhất, trong khi “Pipe Top” xếp hạng thứ tư trong tổng số 23 mô hình.
Cách tính mục tiêu giá
Trong mô hình “Pipe Top”, mục tiêu giá được tính bằng công thức sau:
Mục tiêu giá = Đỉnh cao nhất trong 2 đỉnh + ((Đỉnh cao nhất trong 2 đỉnh – Đáy thấp nhất trong 2 đáy) x 83%)
Trong mô hình “Pipe Bottom”, mục tiêu giá được tính bằng công thức sau:
Mục tiêu giá = Đáy thấp nhất trong 2 đáy – ((Đỉnh cao nhất trong 2 đỉnh – Đáy thấp nhất trong 2 đáy) x 70%)
Những đặc điểm quan trọng
Có những đặc điểm làm tăng hiệu quả của mô hình “Pipe”:
- Những thanh giá càng dài trong mô hình càng tạo hiệu quả cao hơn.
- Mô hình “Pipe Bottom” hiệu quả nhất xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm kéo dài (trên 6 tháng).
- Mô hình “Pipe Top” hiệu quả nhất xuất hiện trong vùng giá thấp nhất của 52 tuần gần nhất, còn “Pipe Bottom” hiệu quả nhất xuất hiện trong vùng giá cao nhất của 52 tuần gần nhất.
Cách giao dịch với mô hình Pipe
Điểm vào lệnh
- Khi mô hình Pipe Bottom xuất hiện sau một xu hướng giảm và bao gồm một cây nến đỏ và một cây nến xanh (cây nến tăng hình thành sau cây nến giảm), sau khi mô hình được xác nhận, chúng ta có thể vào lệnh LONG. Thực hiện vào lệnh sau khi giá vượt qua điểm cao nhất của mô hình.
- Ngược lại, khi mô hình Pipe Top xuất hiện, chúng ta có thể vào lệnh SHORT ngay dưới điểm thấp nhất của mô hình.
Điểm chốt lời
- Để xác định điểm chốt lời, chúng ta có thể sử dụng mục tiêu giá đã được đề cập ở phần trước. Đo khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của mô hình, sau đó cộng hoặc trừ vào điểm cao nhất hoặc thấp nhất của mô hình để đặt điểm chốt lời.
Điểm cắt lỗ
- Theo quy tắc cơ bản, chúng ta nên đặt điểm dừng ngay phía trên hoặc phía dưới mô hình. Tuy nhiên, nếu cần cắt lỗ, tổn thất có thể rất lớn.
- Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đặt điểm dừng hoặc thoát khỏi giao dịch hiện tại nếu giá bắt đầu giao dịch trong phạm vi mô hình.
Ví dụ
Pipe Bottom:
Pipe Top:
CryptoViet tổng hợp
Trả lời