Mô hình giá Vai Đầu Vai ngược là một mô hình giá có những đặc tính tương tự như mô hình giá Vai Đầu Vai thông thường, nhưng khác biệt ở chỗ nó được đảo ngược trở lại. Tín hiệu đảo chiều từ mô hình Vai Đầu Vai Ngược thường được coi là đáng tin cậy. Vì vậy, để nắm bắt và áp dụng mô hình này trong giao dịch, bạn cần biết cách nhận diện nó và hiểu cách thức vào lệnh. Trong bài viết dưới đây, CryptoViet sẽ giới thiệu đặc điểm của mô hình này cùng với ví dụ thực tế, và đưa ra những chiến lược giao dịch hiệu quả nhất cho mô hình Vai Đầu Vai Ngược nổi tiếng này.
Mô hình Vai Đầu Vai ngược là gì?
Mô hình Vai Đầu Vai ngược, còn được gọi là mô hình Đáy Đầu Và Vai (Head and Shoulder Bottom), là một mô hình đồ thị đảo chiều xuất hiện sau một xu hướng giảm (downtrend). Mô hình này cho thấy sự thay đổi xu hướng và tín hiệu đảo chiều. Nếu bạn đã quen thuộc với mô hình Vai Đầu Vai (Head and Shoulders), bạn sẽ dễ dàng nhận ra đặc điểm của mô hình Vai Đầu Vai Ngược.
Nhận dạng mô hình Vai Đầu Vai Ngược
Để nhận dạng mô hình Vai Đầu Vai Ngược, bạn cần tìm thấy các đặc điểm sau:
- Ba đáy liên tiếp: Mô hình Vai Đầu Vai Ngược bao gồm ba đáy liên tiếp trên biểu đồ giá. Đáy giữa (đầu) là đáy thấp nhất trong ba đáy, và hai đáy ở hai bên (vai trái và vai phải) thì thấp hơn và có độ cao tương đối như nhau.
- Đường cổ (neckline): Các mức giá cao (high) tại các đỉnh phản ứng giữa hai đáy vai thường có thể được nối với nhau để tạo thành một đường ngang. Đường này được gọi là đường cổ (neckline). Nó đại diện cho một vùng hỗ trợ hoặc đường giá quan trọng.
Nhận diện đúng mô hình Vai Đầu Vai Ngược là quan trọng để xác định điểm vào lệnh và các mục tiêu giá tiềm năng trong giao dịch.
Các thành phần cấu thành Vai Đầu Vai Ngược
Các thành phần cấu thành mô hình Vai Đầu Vai Ngược bao gồm:
- Phần vai trái (left shoulder): Đây là đỉnh giá thấp hơn ở bên trái của đáy giữa (phần đầu).
- Phần đầu (head): Đây là đáy giá thấp nhất trong mô hình, nằm giữa hai đỉnh vai trái và vai phải.
- Phần vai phải (right shoulder): Đây là đỉnh giá thấp hơn ở bên phải của đáy giữa.
- Phần viền cổ (neckline): Đường ngang được hình thành bằng cách nối các đỉnh vai trái và vai phải. Nó đại diện cho một vùng hỗ trợ hoặc đường giá quan trọng.
Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng đóng vai trò quan trọng trong mô hình này, bao gồm:
- Khối lượng giao dịch (volume): Sự tăng giảm khối lượng giao dịch có thể cung cấp thông tin quan trọng về sự thay đổi trong tâm lý thị trường và xác nhận mô hình Vai Đầu Vai Ngược.
- Điểm phá vỡ (breakout): Đây là điểm khi giá vượt qua đường viền cổ, cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng tăng.
- Mục tiêu giá (target): Dựa trên chiều cao của mô hình, bạn có thể ước tính một mục tiêu giá tiềm năng khi mô hình Vai Đầu Vai Ngược hoàn thành.
- Vùng hỗ trợ và kháng cự: Các vùng giá quan trọng trước đó, như vùng hỗ trợ trở thành vùng kháng cự và ngược lại, có thể ảnh hưởng đến mô hình Vai Đầu Vai Ngược.
Những đặc điểm quan trọng
Những đặc điểm quan trọng của mô hình Vai Đầu Vai Ngược bao gồm:
- Xu hướng: Mô hình Vai Đầu Vai Ngược xuất hiện trong xu hướng giảm giá, đánh dấu sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Phần vai trái: Trong xu hướng giảm giá, phần vai trái tạo thành đáy đánh dấu điểm thấp nhất của xu hướng hiện tại. Một đợt tăng giá sau đó hoàn thành phần vai trái, nhưng mức giá cao nhất của đợt tăng giá này thường nằm dưới đường xu hướng kháng cự của xu hướng giảm giá, vẫn duy trì hiệu lực của xu hướng giảm.
- Phần đầu: Từ mức giá cao nhất của phần vai trái, một đợt giảm giá xảy ra và vượt qua đáy vai trái, đánh dấu điểm đáy của phần đầu. Mức giá cao nhất của đợt tăng giá sau đó đánh dấu điểm thứ hai cho đường viền cổ. Thường thì mức giá cao nhất này phá vỡ đường xu hướng kháng cự của xu hướng giảm giá trước đó.
- Phần vai phải: Đợt giảm giá từ mức cao nhất của phần đầu hình thành phần vai phải. Đáy vai phải luôn cao hơn đáy đầu và thường có độ thấp tương đương với phần vai trái. Độ đối xứng này được ưu tiên, nhưng đôi khi các phần vai có chút chênh nhau. Đợt tăng giá từ đáy vai phải đi lên và phá vỡ đường viền cổ, từ đó hoàn thiện sự đảo chiều theo mô hình Vai Đầu Vai Ngược.
- Đường viền cổ: Đường viền cổ được hình thành bằng cách nối các điểm cao (High 1 và High 2). Điểm High 1 đánh dấu điểm cuối cùng của phần vai trái và điểm khởi đầu của phần đầu. Điểm High 2 đánh dấu điểm cuối cùng của phần đầu và điểm khởi đầu của phần vai phải. Độ dốc của đường viền cổ có thể lên, xuống hoặc ngang, tùy thuộc vào mối quan hệ giữa hai điểm cao nhất này. Độ dốc của đường viền cổ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xu thế giá đi lên sau mô hình. Đường viền cổ có độ dốc lên thường có tính chất bullish (xu thế tăng giá) hơn so với độ dốc xuống.
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch trong suốt đợt giảm giá ở phần vai trái thường lớn và sức bán cũng mạnh. Cường độ bán có thể tiếp tục trong suốt đợt giảm giá hình thành phần đầu. Sau khi phần đầu hoàn thành, các mô hình khối lượng giao dịch tiếp sau đó cần được theo dõi cẩn thận để xác nhận sự mở rộng khối lượng giao dịch trong các đợt tăng giá ở phần vai phải.
- Sự phá vỡ đường viền cổ: Mô hình Vai Đầu Vai Ngược không hoàn thiện và xu hướng giảm giá không bị đảo chiều cho đến khi vùng kháng cự tại đường viền cổ bị phá vỡ. Điều này trở nên thuyết phục hơn khi khối lượng giao dịch mở rộng tại điểm phá vỡ (breakout) của đường viền cổ.
- Vùng kháng cự thành vùng hỗ trợ: Sau khi vùng kháng cự bị phá vỡ, nó trở thành vùng hỗ trợ mới. Thường thì sau điểm phá vỡ, giá sẽ quay lại vùng kháng cự cũ và tạo cơ hội thứ hai để tham gia vào xu hướng tăng giá (nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra).
- Mục tiêu giá: Sau khi phá vỡ vùng kháng cự tại đường viền cổ, mục tiêu giá cho đợt tăng giá sau điểm phá vỡ có thể được ước tính bằng cách đo khoảng cách từ đường viền cổ đến điểm đáy phần đầu và cộng kết quả đó với mức giá tại điểm phá vỡ. Phương pháp này chỉ là một cách ước tính mục tiêu và có thể sử dụng các công cụ khác như Fibonacci Retracement để tính toán mục tiêu chính xác hơn.
Cách giao dịch trong mô hình Vai Đầu Vai Ngược
Dưới đây là cách giao dịch trong mô hình Vai Đầu Vai Ngược, cùng với một số mẹo để tăng khả năng thành công:
- Tìm mô hình trong xu hướng tăng trước đó: Tìm kiếm mô hình Vai Đầu Vai Ngược xuất hiện trong giai đoạn chỉnh của một xu hướng tăng trước đó. Điều này mang lại lợi thế của sự hỗ trợ giá từ xu hướng tăng trước đó, làm tăng khả năng thành công của mô hình.
- Thời gian hình thành mô hình: Mô hình nên có thời gian hình thành ít nhất 4 tháng trở lên để có tính tin cậy cao hơn.
- Độ nén của vai phải: Mô hình với vai phải nén chặt hơn thường có độ tin cậy cao hơn. Khi vai phải nén chặt tại vùng đường cổ, cho thấy có lực mua sẵn sàng mua vào ở mức giá cao. Điều này chỉ ra sức mạnh tốt của mô hình. Mức độ stop loss cũng thấp hơn trong mô hình này, tạo ra tỷ lệ R:R cao hơn.
- Tìm kiếm tín hiệu Retest: Nếu bạn bỏ lỡ phiên breakout, tìm kiếm tín hiệu Retest tại đường cổ. Điều này có thể là một cơ hội để tham gia giao dịch nếu giá tiếp tục tăng mà không có phiên Retest.
- Nếu không có Retest, hãy chờ nhịp điều chỉnh đầu tiên. Vì các trader có thể bỏ lỡ nhịp mua trước đó và sẵn sàng mua vào với giá cao để không bỏ lỡ cơ hội. Lực mua có thể tiếp tục tại vùng giá cao. Lý tưởng nhất là nhịp điều chỉnh có biên độ hẹp.
- Thoát giao dịch khi có lợi nhuận: Có hai cách để thoát khỏi giao dịch có lợi nhuận:
- Giá mục tiêu: Bạn có thể sử dụng kỹ thuật tính giá mục tiêu để quyết định xem đó có phải là thời điểm muộn để tham gia giao dịch hay không. Nếu giá gần đạt đến mục tiêu dự báo, có thể không còn nhiều khả năng tăng và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cũng thấp hơn.
- Trailing Stop: Trailing Stop không sử dụng mức lợi nhuận mục tiêu cố định. Thay vào đó, bạn theo dõi điểm dừng lỗ của mình khi giá di chuyển có lợi cho bạn, để bạn có thể tiếp tục theo xu hướng. Sử dụng đường trung bình di động (Moving Average – MA) để đặt điểm dừng lỗ sẽ giúp bạn theo dõi xu hướng tốt hơn.
Quan trọng nhất, khi giao dịch mô hình Vai Đầu Vai Ngược, hãy luôn tuân thủ quy tắc quản lý rủi ro và luôn thực hiện việc kiểm soát tốt về kích thước lệnh và điểm dừng lỗ.
Lời kết
Mô hình Vai Đầu Vai Ngược là một mô hình phổ biến được sử dụng bởi các trader giao dịch dựa trên mô hình giá. Nó cung cấp tín hiệu về khả năng đảo chiều xu hướng. Khi giao dịch mô hình này, hãy chú ý đến kích thước của Đầu và Vai so với xu hướng giảm. Nếu chúng nhỏ, mẫu biểu đồ có khả năng không thành công.
Dưới đây là các kịch bản tốt nhất để giao dịch mô hình Vai Đầu Vai Ngược:
- Trong nhịp chỉnh của xu hướng tăng: Tìm mô hình này trong giai đoạn điều chỉnh của một xu hướng tăng. Điều này cung cấp lợi thế của sự hỗ trợ giá từ xu hướng tăng trước đó và tăng khả năng thành công của mô hình.
- Thời gian hình thành hơn 4 tháng: Mô hình cần có thời gian hình thành ít nhất 4 tháng để đảm bảo tính tin cậy.
Có ba kỹ thuật để vào lệnh trong mô hình này:
- a) Đột phá với sự nén chặt: Chú ý đến phiên breakout tại đường cổ với sự tăng mạnh và khối lượng đột biến, đặc biệt khi vai phải có sự nén chặt. Điều này chỉ ra sự sẵn sàng mua vào ở mức giá cao và sức mạnh tốt của mô hình.
- b) Retest (kiểm tra lại): Nếu bạn bỏ lỡ phiên breakout, tìm kiếm tín hiệu Retest tại đường cổ. Nếu giá tiếp tục tăng mà không có phiên Retest, đó có thể là cơ hội để tham gia giao dịch. Nếu không có Retest, hãy chờ nhịp điều chỉnh đầu tiên. Lực mua có thể tiếp tục tại mức giá cao, đặc biệt khi nhịp điều chỉnh có biên độ hẹp.
- c) Nhịp điều chỉnh đầu tiên: Chờ đợi nhịp điều chỉnh đầu tiên sau breakout để tìm điểm vào lệnh. Các trader có thể bỏ lỡ nhịp mua trước đó và sẵn sàng mua vào với giá cao để không bỏ lỡ cơ hội.
Trả lời