Lịch sử ra đời của mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật, hay còn gọi là Japanese candlestick charts, là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Mô hình nến Nhật ra đời từ thế kỷ 18 tại Nhật Bản và được phát triển bởi một nhà giao dịch tên là Munehisa Homma (1724-1803).

Homma là một nhà kinh doanh giàu có và nổi tiếng ở Sakata, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Yamagata, Nhật Bản. Ông đã sử dụng phương pháp giao dịch bằng nến Nhật để dự đoán xu hướng giá của giống lúa mì. Phương pháp này rất hiệu quả và đã giúp Homma kiếm được nhiều tiền trong thời gian dài.

Sau khi Homma qua đời, phương pháp giao dịch bằng nến Nhật đã được truyền lại cho những người khác và được phát triển thêm bởi các nhà giao dịch khác. Đến những năm 1990, mô hình nến Nhật đã trở thành một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính toàn cầu.

Nến Nhật là gì?

Nến Nhật là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính, thể hiện giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, thường là ngày.

Cấu tạo của nến Nhật

Một cây nến Nhật bao gồm hai phần chính: thân nến và bóng nến. Thân nến được gọi là một hình chữ nhật, trong khi đường thẳng trên hoặc dưới được gọi là bóng nến. Tùy thuộc vào màu sắc và chiều dài của thân và bóng nến, người ta đặt tên cho mỗi cây nến và các mô hình nến theo các tên hình tượng như: Cái búa, Người treo cổ, Ba người lính trắng, Ba con quạ đen, Đứa trẻ bị bỏ rơi, Sao mai, Sao hôm, Cú đá…

Tùy theo hình tượng màu trắng hay đen, bóng và thân dài ngắn ra sao mà người ta đặt tên cho từng candlestick và các mô hình của nó những cái tên rất hình tượng như: Cái búa, Người treo cổ, Ba người lính trắng, Ba con quạ đen, Đứa trẻ bị bỏ rơi, Sao mai, Sao hôm, Cú đá…

Các thông tin cơ bản mà một cây nến cung cấp bao gồm:

High – Low: mức giá cao nhất và thấp nhất của phiên giao dịch
Bóng nến trên và dưới: bóng trên đại diện cho sức bán, bóng dưới đại diện cho sức mua. Bóng ngắn thể hiện sự chấp nhận giá, bóng dài thể hiện sự từ chối giá.
Giá mở cửa và đóng cửa: khoảng cách giữa hai giá này tạo nên thân nến, thể hiện tâm lý thị trường trong phiên giao dịch.
Khoảng cách giữa đỉnh và đáy nến: cho thấy mức độ biến động của thị trường trong phiên giao dịch. Nến càng dài thì mức độ biến động càng lớn, càng ngắn thì thị trường càng yên tĩnh.

Ý nghĩa của nến Nhật

Nến Nhật là một công cụ đồ thị quan trọng trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để hiểu tâm lý của thị trường và dự đoán xu hướng giá cả. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định sức mạnh của phe mua và phe bán trên thị trường.

Một số ý nghĩa cơ bản của các nến Nhật bao gồm:

Nến trắng (hay nến xanh) thường cho thấy sức mạnh của phe mua trên thị trường. Nến đen (hay nến đỏ) thường cho thấy sức mạnh của phe bán trên thị trường.
Nến có bóng dài và thân ngắn thường cho thấy áp lực bán lớn hơn, trong khi nến có bóng ngắn và thân dài thường cho thấy áp lực mua lớn hơn.
Nến Doji thường được coi là tín hiệu yếu tốt khi thị trường đang ở trạng thái không xác định, không rõ ràng là phe mua hay phe bán có lợi thế.
Các mô hình nến, chẳng hạn như mô hình Hammer hay mô hình Shooting Star, có thể cung cấp tín hiệu cho các nhà giao dịch về việc giá có thể tiếp tục tăng hoặc giảm trong tương lai.

Các loại nến Nhật cơ bản

Dưới đây là một số loại nến Nhật cơ bản mà nhà đầu tư nên biết:

Marubozu: Là loại nến không có đuôi hoặc bóng, tức là giá mở cửa bằng giá thấp nhất và giá đóng cửa bằng giá cao nhất trong phiên giao dịch. Marubozu trắng biểu thị sự tăng giá mạnh và Marubozu đen biểu thị sự giảm giá mạnh.
Doji: Là loại nến có thân rất ngắn hoặc không có thân và hai đuôi bằng nhau. Doji biểu thị sự cân bằng giữa phe mua và phe bán và thường được coi là dấu hiệu của một sự đảo chiều tiềm ẩn trên thị trường.
Hammer: Là loại nến có thân nhỏ, bóng trên dài và không có bóng dưới. Hammer biểu thị sự suy yếu của phe bán và có thể là tín hiệu cho một sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Shooting Star: Là loại nến có thân nhỏ, bóng dưới dài và không có bóng trên. Shooting Star biểu thị sự suy yếu của phe mua và có thể là tín hiệu cho một sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Inverted Hammer: Tương tự như Hammer, Inverted Hammer có thân nhỏ, bóng dưới không có bóng trên. Tuy nhiên, Inverted Hammer xuất hiện sau khi thị trường đã đi xuống và thường được coi là tín hiệu cho một sự đảo chiều tiềm ẩn từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Hanging Man: Là loại nến giống như Hammer, nhưng xuất hiện trong một xu hướng tăng và có thể là tín hiệu cho một sự đảo chiều tiềm ẩn từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Engulfing: Là loại nến có thân lớn hơn và bao phủ hoàn toàn nến trước đó. Engulfing thể hiện sự tăng cường của xu hướng hiện tại và có thể là tín hiệu cho một sự đảo chiều tiềm ẩn. Nếu Engulfing trắng xuất hiện sau một loạt các nến đen, nó có thể là tín hiệu cho một sự đảo chiều tiềm ẩn từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Ngược lại, nếu Engulfing đen xuất hiện sau một loạt các nến trắng, nó có thể là tín hiệu cho một sự đảo chiều tiềm ẩn từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Evening star: Là một mô hình đảo chiều của mô hình Morning star. Evening star thường xuất hiện trong một xu hướng tăng giá, tín hiệu khả năng đảo chiều và giảm giá.
Three white soldiers: Là một mô hình nến tăng giá trong thị trường chứng khoán. Nó được tạo ra bởi ba nến trắng có chiều dài tương đối giống nhau, mỗi nến mở cửa và đóng cửa ở mức cao hơn nến trước đó.
Three black crows: Là một mô hình nến giảm giá trong thị trường chứng khoán. Nó được tạo ra bởi ba nến đen có chiều dài tương đối giống nhau, mỗi nến mở cửa và đóng cửa ở mức thấp hơn nến trước đó.

Đây là các loại nến Nhật cơ bản và phổ biến nhất. Ngoài ra còn có nhiều mô hình nến khác nhưng chúng có thể phức tạp hơn và cần kiến thức chuyên sâu hơn để nhận diện và phân tích.

Cách đọc nến Nhật

Có rất nhiều thông tin và mẹo để đọc biểu đồ nến Nhật, nhưng dưới đây là một số bước cơ bản để bạn có thể hiểu cách đọc biểu đồ nến Nhật chỉ trong vòng 5 phút:

Bước 1: Xác định khung thời gian của biểu đồ nến Nhật mà bạn đang xem.

Bước 2: Xác định mỗi nến Nhật trên biểu đồ tương ứng với khoảng thời gian bao lâu (ví dụ: 1 phút, 5 phút, 1 giờ, 1 ngày, vv.)

Bước 3: Xác định mỗi nến Nhật trên biểu đồ đại diện cho một khoảng thời gian nhất định, thường là 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, hoặc 1 ngày.

Bước 4: Xác định kích thước của nến Nhật bằng cách xem giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất và giá cao nhất của nến đó.

Bước 5: Phân tích nến Nhật để xác định xu hướng của thị trường. Điều này bao gồm việc xem xét màu sắc của nến (xanh lá cây hoặc đỏ) và độ dài của cơ thể của nến. Nến xanh lá cây thường tượng trưng cho sự tăng giá, trong khi nến đỏ thường tượng trưng cho sự giảm giá. Nếu cơ thể nến Nhật dài hơn các cơ thể nến trước đó, điều này có thể chỉ ra một sự thay đổi mạnh trong xu hướng.

Lời kết

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về nến Nhật và các dạng tổng quan của nó. Mô hình nến Nhật thể hiện hành động giá của thị trường, đại diện qua hai phe mua bán. Tuy nhiên, để có thể gia tăng cơ hội giao dịch và đạt được kết quả tốt hơn, những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm và đặc biệt là các nhà đầu tư mới nên sử dụng thêm các công cụ chỉ báo kỹ thuật. Những công cụ này sẽ giúp bạn tăng xác suất dự đoán của mình về thị trường theo trường phái bạn mong muốn. Chúc bạn thành công trong việc đầu tư tài chính!