phan tich bieu do hinh nen candlestick chart

Trong phân tích kỹ thuật, có nhiều loại mô hình khác nhau và mỗi loại có ưu điểm và nhược điểm riêng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến nhà đầu tư mô hình phân tích kỹ thuật “Candlesticks” – đó là biểu đồ hình nến và công cụ phân tích mô hình nến Nhật Bản. Mô hình này được sử dụng rất hiệu quả để xác định thời điểm mua/bán.

Mỗi mô hình nến miêu tả một trạng thái tâm lý và hành động của nhà đầu tư tại một thời điểm cụ thể. Bởi vì con người thường có xu hướng phản ứng giống nhau trong các tình huống tương tự, phân tích mô hình nến trở nên càng hữu ích hơn.

Nội dung bài viết ẩn

1. Mô hình đảo chiều

1.1. Mô hình Dark Cloud Cover

1.2. Mô hình Piercing Line

1.3. Mô hình Evening Star và Morning Star

2. Mô hình nến tiếp diễn

Mô hình đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều là một loại mô hình biểu đồ gồm những thanh nến, thường báo hiệu sự đảo chiều của một xu hướng giá. Tuy nhiên, để xác định tính chất tích cực hay tiêu cực của mô hình, cần phải cân nhắc đến xu hướng thị trường lớn hơn.

Bạn không thể có một mô hình nến đảo chiều tích cực trong xu hướng tăng của thị trường và ngược lại. Ví dụ, bạn có thể thấy một chuỗi những thanh nến biểu diễn mô hình đảo chiều tích cực, nhưng nếu xu hướng thị trường đang là đi lên thì mô hình đó sẽ không có tính chất đảo chiều. Do đó, bạn cần phải xác định xu hướng thị trường trước khi áp dụng phân tích mô hình nến.

Hiện có khoảng 40 mô hình nến đảo chiều khác nhau và rất nhiều ví dụ tốt xác minh tính chính xác của những mô hình này. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ giới thiệu một vài mô hình phổ biến nhất.

Mô hình Dark Cloud Cover

Mô hình Dark Cloud Cover (Mây Đen Bao Phủ) là một mô hình đảo chiều chỉ gồm 2 thanh nến và chỉ mang tính chất tiêu cực. Thanh nến đầu tiên trong mô hình là một thanh nến xanh dài, biểu thị xu hướng đi lên của thị trường.

Thanh nến thứ hai mở cửa cao hơn giá cao nhất của thanh nến đầu tiên, cho thấy tính chất tích cực của thị trường. Tuy nhiên, giá giảm trong quãng thời gian còn lại trong ngày, đóng cửa thấp hơn cả điểm giữa thân nến của thanh nến đầu tiên.

Đây là dấu hiệu phá vỡ tâm lý tích cực của thị trường, khiến nhiều nhà đầu tư bán ra. Vì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa trong ngày thứ hai, thân nến sẽ có màu đen, tượng trưng cho tên gọi của mô hình (Dark Cloud).

Mô hình Piercing Line

Piercing Line (Đường Xuyên Phá): là một mô hình nến đảo chiều mang tính chất tích cực, hoàn toàn trái ngược với mô hình Dark Cloud Cover. Mô hình này xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng giảm. Thanh nến biểu diễn cho ngày đầu tiên trong mô hình là một thanh nến đỏ dài.

Ngày tiếp theo, giá mở cửa thấp hơn cả giá thấp nhất của ngày thứ nhất. Tuy nhiên, trong quãng thời gian còn lại của ngày đó, giá tăng và đóng cửa tại mức giá cao hơn điểm giữa thân nến của ngày thứ nhất. Đây là dấu hiệu phá vỡ tâm lý tiêu cực của thị trường, khiến nhà đầu tư bắt đầu mua vào và đẩy giá tăng lên.

Mô hình Evening Star và Morning Star

Evening Star (Sao Hôm) và Morning Star (Sao Mai): đây là 2 mô hình nến đảo chiều cực kỳ hữu dụng. Ở đây, chúng tôi sẽ giới thiệu về mô hình Evening Star, vì Morning Star đơn giản chỉ là một mô hình ngược lại.

Evening Star là mô hình nến đảo chiều tiêu cực. Ngày đầu tiên của mô hình này là một thanh nến xanh dài, củng cố thêm xu hướng đi lên của thị trường.

Trong phiên mở cửa ngày thứ hai, giá mở cửa vượt xa giá đóng cửa ngày thứ nhất. Giao dịch trong ngày tuy nhiên bị hạn chế giảm nhẹ (thân nến nhỏ), giá đóng cửa gần với giá mở cửa nhưng vẫn cao hơn thân nến của ngày thứ nhất. Vào ngày thứ ba, và cũng là ngày cuối cùng, giá mở cửa thấp hơn hẳn thân nến của ngày thứ hai và đóng cửa thấp hơn mở cửa (thanh nến đỏ).

Giá đóng cửa thấp hơn điểm giữa của thân nến ngày thứ nhất. Mô hình này cho thấy dấu hiệu bán ra của thị trường.

Mô hình nến tiếp diễn

Mô hình nến tiếp diễn là một công cụ hữu ích để nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác như mua vào, bán ra hay nắm giữ. Có khoảng 16 mô hình nến định hướng xu hướng tiếp diễn trên thị trường, trong đó, hai mô hình đặc biệt hiệu quả là Rising and Falling Three Methods (Công thức Tăng/Giảm 3).

Mô hình nến tiếp diễn Rising Three Methods (3 Bước Tăng) và Falling Three Methods (3 Bước Giảm) là hai mô hình đối lập nhau. Mô hình Rising Three Methods chỉ xảy ra trong xu hướng tăng của thị trường, trong khi đó mô hình Falling Three Methods chỉ xảy ra trong xu hướng giảm của thị trường.

Để phân tích mô hình Rising Three Methods, người ta xem xét một chuỗi 5 thanh nến. Ngày đầu tiên là một thanh nến trắng dài, cho thấy sức mua đang tăng lên và giúp hỗ trợ cho xu hướng tăng. Những ngày tiếp theo, 3 thanh nến ngắn xuất hiện, tạo ra một “khoảng nghỉ” trong xu hướng tăng. Những thanh nến này đều nằm trong chiều dài của thanh nến trắng ngày đầu tiên. Cuối cùng, thanh nến thứ năm lại là một thanh nến trắng dài, có giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa ngày đầu tiên. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng tiếp tục.

Tuy nhiên, mô hình Rising Three Methods còn có thể được tùy biến để phù hợp với thực tế. Khoảng nghỉ không nhất thiết phải nằm trong khoảng thân nến, có thể nằm trong khoảng giá cao nhất-thấp nhất của ngày đầu tiên. Những ngày trong khoảng nghỉ cũng không bắt buộc phải là thanh nến đen. Và khoảng nghỉ có thể kéo dài ra hơn 3 ngày. Việc hiểu và phân tích mô hình này có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua vào hay nắm giữ trong thị trường chứng khoán.