Moving Average Envelope là gì?

Moving Average Envelope là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nó được xây dựng dựa trên các đường trung bình động (moving averages) của giá chứng khoán và các đường bao quanh chúng.

Cụ thể, Moving Average Envelope bao gồm hai đường trung bình động: đường trung bình động trên (Upper Moving Average) và đường trung bình động dưới (Lower Moving Average), được tính bằng cách sử dụng các giá đóng cửa của các phiên giao dịch gần đây. Hai đường trên và dưới này sau đó được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Thông thường, Moving Average Envelope được hiển thị trên biểu đồ giá của chứng khoán, và nhà đầu tư có thể sử dụng nó để xác định các điểm mua vào và bán ra tiềm năng, cũng như để đặt các mức stop-loss và take-profit.

Bạn có thể tải file ex4 của chỉ báo này TẠI ĐÂY. Hướng dẫn cài đặt chỉ báo vào MT4 xem TẠI ĐÂY.

Sau đó mở chỉ báo này trên phần mềm MT4 bằng cách chọn Insert -> Indicators -> Trend -> Envelopes.

Ngoài ra chỉ báo này sẵn có trên TradingView, do đó bạn có thể sử dụng nó miễn phí.

Thông số của chỉ báo tuỳ thuộc vào khung thời gian mà bạn giao dịch. Chẳng hạn nếu bạn sử dụng khung H4 thì có thể cài thông số MA là mặc định 14 và độ chênh lệch % là 0.35.

Công thức tính Moving Average Envelope

Moving Average Envelope là một chỉ báo kỹ thuật được tính bằng cách tạo ra một dải giá trên và dưới đường trung bình động (SMA). Để tính toán Moving Average Envelope, chúng ta sử dụng công thức sau:

Đường Upper Moving Average = SMA(n) x (1 + p)
Đường Lower Moving Average = SMA(n) x (1 – p)

Trong đó:

SMA(n) là giá trung bình động được tính bằng cách lấy tổng giá của n phiên gần nhất và chia cho n.
p là độ lệch phần trăm (theo phần trăm). Nó xác định khoảng cách giữa SMA và Upper/Lower Moving Average.

Các giá trị Upper và Lower Moving Average được tính bằng cách sử dụng độ lệch phần trăm để tạo ra một khoảng cách tương đối từ đường trung bình động. Khoảng cách này có thể được điều chỉnh để phù hợp với mục đích giao dịch của bạn.

Ví dụ: Giả sử chúng ta muốn tạo ra một Moving Average Envelope với độ dài đường trung bình động (SMA) là 20 phiên và độ lệch là 2.5%.

Để tính toán đường trung bình động, chúng ta sẽ sử dụng giá đóng cửa của 20 phiên gần nhất và tính trung bình:

SMA(20) = (Giá đóng cửa phiên 1 + Giá đóng cửa phiên 2 + … + Giá đóng cửa phiên 20) / 20

Để tính toán Upper và Lower Moving Average, chúng ta sử dụng độ lệch 2.5% và công thức đã đề cập ở trên:

Upper Moving Average = SMA(20) x (1 + 2.5 / 100)
Lower Moving Average = SMA(20) x (1 – 2.5 / 100)

Khi Upper và Lower Moving Average tính toán được, chúng ta có thể sử dụng chúng để vẽ dải Envelope trên biểu đồ giá của chứng khoán. Dải Envelope này có thể giúp xác định các điểm mua và bán tiềm năng trên biểu đồ giá.

Ý nghĩa chỉ báo Moving Average Envelope

Chỉ báo Moving Average Envelope được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để giúp nhà đầu tư xác định xu hướng của thị trường và tìm ra các điểm mua và bán tiềm năng trên biểu đồ giá của chứng khoán.

Dải giá Moving Average Envelope được tạo ra bằng cách tạo ra một dải giá trên và dưới đường trung bình động (SMA). Các đường Upper và Lower Moving Average được tính bằng cách sử dụng độ lệch phần trăm để tạo ra một khoảng cách tương đối từ đường trung bình động.

Chỉ báo Moving Average Envelope thường được sử dụng để xác định các điểm mua và bán tiềm năng trên biểu đồ giá của chứng khoán. Nếu giá của chứng khoán tiếp cận đường trên của dải Envelope, đây có thể là một tín hiệu bán. Ngược lại, nếu giá tiếp cận đường dưới của dải Envelope, đây có thể là một tín hiệu mua.

Cách giao dịch với Moving Average Envelope

Chỉ báo Moving Average Envelope là một công cụ hữu ích để giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng của thị trường và tìm ra các điểm mua và bán tiềm năng trên biểu đồ giá của chứng khoán. Dưới đây là một số cách thức giao dịch với chỉ báo Moving Average Envelope:

Xác định xu hướng của thị trường: Điều đầu tiên cần làm là xác định xu hướng của thị trường bằng cách sử dụng dải Moving Average Envelope. Nếu giá của chứng khoán nằm trên đường trung bình động (SMA) và nằm trong dải trên của Envelope, điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu giá nằm dưới SMA và nằm trong dải dưới của Envelope, điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.
Tìm điểm mua: Nếu giá chứng khoán tiếp cận đường dưới của dải Envelope trong một thị trường đang tăng, điều này có thể là một điểm mua tiềm năng. Nếu giá tiếp cận đường trên của dải Envelope trong một thị trường đang giảm, điều này có thể là một điểm mua tiềm năng.
Tìm điểm bán: Nếu giá chứng khoán tiếp cận đường trên của dải Envelope trong một thị trường đang tăng, điều này có thể là một điểm bán tiềm năng. Nếu giá tiếp cận đường dưới của dải Envelope trong một thị trường đang giảm, điều này có thể là một điểm bán tiềm năng.
Xác nhận tín hiệu giao dịch: Chỉ báo Moving Average Envelope cần được xác nhận bằng các chỉ báo khác trước khi ra quyết định giao dịch. Các chỉ báo khác như RSI, MACD hay Stochastic Oscillator có thể được sử dụng để xác nhận tín hiệu giao dịch từ chỉ báo Moving Average Envelope.
Đặt stop loss và take profit: Khi đã xác định điểm mua hoặc bán, cần đặt stop loss để giảm thiểu rủi ro và đặt take profit để chốt lời khi giá chứng khoán đạt mức mục tiêu lợi nhuận.