Chỉ báo Force Index được biết đến từ quyển sách khá nổi tiếng Trading for Living của tiến Sỹ Alexander Elder. Đây là một chỉ báo khối lượng được ông khá coi trọng.

Một điều lưu ý rằng có những loại indicator được giới thiệu từ rất lâu đến bây giờ thì đã lỗi thời, có thể là do công thức tính toán không còn ý nghĩa với thị trường và cũng không còn ai phát triển nó nữa. Nhưng Force Index vẫn là một trong những công cụ vẫn còn được sừ dụng tốt và dĩ nhiên nó phải có một sức mạnh nào đó thì mới có thể được sử dụng cho đến ngày nay.

Nội dung bài viết ẩn

1. Force Index là gì?

2. Công thức tính Force Index

3. Cách mở Force Index trên MT4

4. Cách sử dụng Force Index

4.1. Dùng Force Index để phán đoán xu hướng thị trường

4.2. Dùng Force Index xác định các điểm điều chỉnh giá

4.3. Dùng Force Index để xác định phân kỳ

5. Nên kết hợp Force Index với chỉ báo nào trong giao dịch Forex?

6. Sự khác biệt giữa Force Index và Money Flow Index

Force Index là gì?

Force Index là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường sức mạnh của xu hướng giá và lượng giao dịch. Chỉ báo này được phát triển bởi Alexander Elder, một nhà giao dịch chuyên nghiệp và tác giả của cuốn sách “Trading for a Living”.

Công thức tính Force Index

Force Index được tính bằng cách lấy sự khác biệt giữa giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa trước đó, sau đó nhân với khối lượng giao dịch hiện tại. Kết quả được sử dụng để tạo ra một đường chỉ báo, thường là một đường trung bình động của Force Index, giúp nhà đầu tư xác định sự thay đổi của xu hướng giá và sức mạnh của xu hướng đó.

Force Index = (Giá đóng cửa hiện tại – Giá đóng cửa trước đó) x Khối lượng giao dịch hiện tại

Để tạo ra một đường trung bình động của Force Index, ta có thể tính trung bình động của các giá trị Force Index trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như 14 ngày.

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu đóng cửa trước đó là 50 đô la, giá đóng cửa hiện tại là 55 đô la và khối lượng giao dịch hiện tại là 100.000 cổ phiếu.

Force Index = (55 – 50) x 100.000 = 500.000

Vì vậy, Force Index trong trường hợp này là 500.000.

Cách mở Force Index trên MT4

Để thêm Force Index trên MT4, bạn vào Insert -> Indicators -> Oscillators -> Force Index:

Cách sử dụng Force Index

Force Index là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng giá và lượng giao dịch trên thị trường tài chính. Trước khi sử dụng Force Index, nhà giao dịch cần hiểu cách chỉ báo này hoạt động. Các biến động của thị trường được thể hiện qua các nhân tố như xu hướng, phạm vi và khối lượng giao dịch, cụ thể:

Khi giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước đó, chỉ báo sẽ có giá trị dương. Khi giá đóng cửa hiện tại thấp hơn, chỉ báo sẽ có giá trị âm.
Chênh lệch giá càng lớn thì lực càng mạnh.
Khối lượng giao dịch càng lớn thì lực càng mạnh.

Các trường hợp sử dụng Force Index bao gồm:

Nếu chỉ báo Force Index là âm (xuống dưới 0) nhưng thị trường đang trong giai đoạn tăng, đó là tín hiệu mua.
Nếu chỉ báo cho thấy xu hướng tăng và đạt một đỉnh mới, xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
Tín hiệu bán xuất hiện khi chỉ báo Force Index dương trong một thị trường xu hướng giảm.
Nếu chỉ báo cho thấy cường độ giảm (Bears Power) và xu hướng giảm vẫn sẽ duy trì nếu chỉ báo chạm một đáy mới.
Nếu giá điều chỉnh không tương quan với thay đổi khối lượng giao dịch, chỉ báo Force Index sẽ ở một mức nhất định, cho thấy xu hướng thị trường có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới.

Dùng Force Index để phán đoán xu hướng thị trường

Force Index có thể được sử dụng để phân tích xu hướng thị trường. Trader có thể quan sát giá trị của chỉ báo để đưa ra những nhận định chính xác về đà tăng hoặc giảm của giá. Cụ thể:

Khi đường giá trị của chỉ báo di chuyển xa khỏi giá trị 0, thì xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường đang mạnh mẽ.
Khi đường giá trị của chỉ báo di chuyển gần giá trị 0, thì xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường đang yếu đi.
Nếu đường chỉ báo nằm trên vùng dương (trên giá trị 0), tức là thị trường có xu hướng tăng giá.
Nếu đường chỉ báo nằm ở giá trị âm (dưới vùng 0), thì thị trường có nguy cơ giảm giá.

Các thông tin trên có thể giúp trader đưa ra quyết định mua bán phù hợp trong từng thời điểm và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Dùng Force Index xác định các điểm điều chỉnh giá

Một trong những rủi ro lớn nhất của việc lướt xu hướng là gặp các đợt giá quay đầu (hay còn gọi là hồi giá). Force Index sẽ giúp chúng ta nhận biết được sự “nhiễu” này sớm nhất có thể.

Ví dụ nếu thị trường đang trong xu hướng tăng và trader đã nắm bắt đúng xu hướng của thị trường. Lúc này, vùng điều chỉnh sẽ là vùng mà đường Force Index quay đầu trở lại giá trị không, tốt hơn nữa là cắt qua hẳn luôn. Để phán đoán xem xu hướng này liệu sẽ kết thúc hay duy trì thì trader lại quan sát Force Index tiếp. Nếu đường Force Index đã cắt giá trị 0 và quay đầu tăng trở lên lại thì nhiều khả năng, đợt điều chỉnh giá đó đã hết và xu hướng của thị trường vẫn được duy trì. Khi đó, trader có thể yên tâm vào lệnh mua nhanh gọn.

Tuy nhiên, việc đặt Stop Loss để giảm thiểu rủi ro cũng là một yếu tố quan trọng. Cách đặt Stop Loss phụ thuộc vào cảm tính thị trường của trader và có thể được điều chỉnh dựa trên các yếu tố khác như mức độ rủi ro mong muốn của mỗi trader và khả năng tài chính của họ.

Dùng Force Index để xác định phân kỳ

Phân kỳ (Divergence) xảy ra khi xu hướng của giá thị trường và xu hướng của chỉ báo diễn biến ngược nhau. Ví dụ, nếu giá thị trường liên tục tạo các đáy giá mới trong khi chỉ báo Force Index lại tạo đỉnh, thì thường sẽ có một phân kỳ tăng và xu hướng đảo chiều có thể xảy ra trong tương lai.

Tuy nhiên, trader nên coi phân kỳ như một tín hiệu phán đoán thời điểm giá đảo chiều hơn là tín hiệu để vào lệnh giao dịch. Vì trong nhiều trường hợp, xu hướng giá vẫn không đảo chiều sau khi phân kỳ xuất hiện. Trader nên kết hợp nhiều yếu tố khác nhau để có được dự đoán chính xác nhất về xu hướng giá tiếp theo.

Nên kết hợp Force Index với chỉ báo nào trong giao dịch Forex?

Mỗi công cụ chỉ báo đều có ưu điểm và hạn chế riêng, do đó, để theo dõi và đưa ra tín hiệu chính xác, các trader Forex thường sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau.

Chỉ số Force Index thường được sử dụng để đánh giá sức mạnh và hướng di chuyển của giá trên các giai đoạn trước đó và thường lấy giá trị trung bình, do đó, nó có thể chậm hơn so với một số chỉ báo khác. Khi xuất hiện tín hiệu từ chỉ số Force Index, giá thị trường đã tăng đáng kể, dẫn đến việc chỉ số này thường được sử dụng như một công cụ xác nhận tín hiệu hơn là tín hiệu mua hoặc bán.

Chỉ số Force Index thường được kết hợp với đường trung bình động EMA (Exponential Moving Average). Đường EMA được tính bằng công thức hàm mũ, với trọng số là các biến động giá trong các khung thời gian gần đây, do đó, EMA nhạy với các biến động ngắn hạn và giúp nhận biết các tín hiệu đảo chiều nhanh hơn.

Kết hợp giữa EMA và chỉ số Force Index giúp giải quyết vấn đề phản ứng chậm của chỉ số Force Index và đưa ra tín hiệu vào lệnh chính xác hơn. Thông thường, EMA được sử dụng để đưa tín hiệu vào lệnh, trong khi Force Index xác nhận lại để trader có thể tự tin vào lệnh.

Khi sử dụng chỉ số Force Index, tùy thuộc vào loại tài sản và phương pháp giao dịch mà trader lựa chọn chỉ số EMA tương thích.

Sự khác biệt giữa Force Index và Money Flow Index

Chỉ số Money Flow Index (MFI) và chỉ số Force Index đều sử dụng giá kết thúc và khối lượng để đánh giá độ mạnh của một xu hướng và phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Tuy nhiên, cách tính toán của hai chỉ số này khác nhau.

MFI dựa trên giá trung bình của các nến trong một khoảng thời gian và thể hiện giá trị từ 0 đến 100. Trong khi đó, Force Index tính toán sự thay đổi của giá và khối lượng và thể hiện giá trị trên trục số, không giới hạn từ 0 đến 100.

Vì cách tính toán và thể hiện khác nhau, MFI và Force Index có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau trong giao dịch. Nếu bạn là một trader theo xu hướng và muốn tìm kiếm một công cụ hỗ trợ cho việc phát hiện điểm đảo chiều, chỉ số Force Index kết hợp với đường trung bình động EMA có thể là một lựa chọn tốt.