Mô hình giá Island Reversal (Hòn Đảo Đảo Chiều) là gì?

Island Reversal là một mô hình ngắn hạn trong phân tích kỹ thuật, xuất hiện khi có một khoảng trống (gap) ở cả hai bên của một hoặc nhiều nến trên biểu đồ giá. Mặc dù hiếm gặp, nhưng khi bạn thấy xuất hiện mô hình này trên biểu đồ, nó có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Trong bài viết này, CryptoViet sẽ giới thiệu về mô hình giá Island Reversal, cách nhận dạng nó và chiến lược giao dịch đi kèm.

Island Reversal là gì?

Island Reversal (Hòn đảo đảo chiều) là một mô hình giá được tạo thành khi một hoặc nhiều nến cách biệt với phần còn lại của biểu đồ thông qua khoảng trống (gap). Đây là một mô hình đảo chiều có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và giảm. Mô hình này có hai dạng chính là Island Reversal Top (Đỉnh hòn đảo đảo chiều) và Island Reversal Bottom (Đáy hòn đảo đảo chiều).

Island Reversal Top

Mô hình Island Reversal Top được chia thành 2 loại:

1. Single-Day Island Reversal Top (Đỉnh Hòn đảo đảo chiều trong một ngày): Thường xuất hiện trong một xu hướng tăng. Giá bật lên tạo ra một khoảng trống (gap) và hình thành một thanh giá có biên độ lớn. Thanh giá sau đó bị đảo chiều khi giá bật xuống tạo ra một khoảng trống trong ngày hôm sau. Mô hình này thường cho tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.
2. Multi-Day Island Reversal Top (Đỉnh Hòn đảo đảo chiều kéo dài nhiều ngày): Là một nhóm nhiều thanh giá bị chia cắt bởi một khoảng trống tăng, sau đó là một khoảng trống giảm.

Island Reversal Bottom

Mô hình Island Reversal Bottom cũng được chia thành 2 loại:

1. Single-Day Island Reversal Bottom (Đáy Hòn đảo đảo chiều trong một ngày): Thường xuất hiện trong một xu hướng giảm. Giá đột ngột đâm thủng đáy tạo ra một khoảng trống và hình thành một thanh giá có biên độ lớn. Thanh giá sau đó bị đảo chiều khi giá bật lên tạo ra một khoảng trống trong ngày hôm sau. Mô hình này thường cho tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.
2. Multi-Day Island Reversal Bottom (Đáy Hòn đảo đảo chiều kéo dài nhiều ngày): Là một nhóm nhiều thanh giá bị chia cắt bởi một khoảng trống giảm, sau đó là một khoảng trống tăng.

Đặc điểm nhận dạng

Mô hình Island Reversal có thể hình thành ở đỉnh (Top) hoặc đáy (Bottom) của một xu hướng. Để nhận dạng chính xác mô hình Island Reversal, chúng ta cần xem xét các đặc điểm sau:

1. Mô hình xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng, có thể là xu hướng tăng hoặc giảm.
2. Đầu tiên, xuất hiện một khoảng trống (gap) trên biểu đồ.
3. Sau khi tạo gap, giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng và tạo ra một thanh nến đơn lẻ (Single-Day) hoặc một nhóm nến (Multi-Day) di chuyển trong một phạm vi nhất định.
4. Khối lượng giao dịch tăng dần và xu hướng giá bắt đầu yếu đi.
5. Tiếp theo, biểu đồ xuất hiện một khoảng trống khác và giá di chuyển ngược lại so với xu hướng ban đầu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mô hình Island Reversal có độ tin cậy khá kém. Do đó, chúng ta nên cẩn thận và tìm hiểu thêm các yếu tố khác để tăng độ tin cậy của tín hiệu đảo chiều, bao gồm:

• Mô hình với bóng nến dài thường tốt hơn so với bóng nến ngắn.
• Mô hình có dạng hẹp và cao thường cho hiệu suất tốt hơn.

Cách giao dịch với mô hình Island Reversal

Đầu tiên bạn cần xác định rõ các khoảng trống (gap) trong mô hình. Đảm bảo rằng đuôi của các nến không chồng lên nhau.

Sau đó, cần xác định loại mô hình Island Reversal:

• Nếu mô hình xuất hiện ở đỉnh (Island Reversal Top), tìm cơ hội để mở lệnh bán (short).
• Nếu mô hình xuất hiện ở đáy (Island Reversal Bottom), tìm cơ hội để mở lệnh mua (long

Điểm vào lệnh: Ngay khi mô hình tạo ra khoảng trống thứ hai, bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán theo giá thị trường, tùy thuộc vào loại mô hình.

Đặt điểm dừng lỗ (stop loss): Đặt điểm dừng lỗ phía trên các đỉnh nến nếu là Island Reversal Top và phía dưới các đáy nến nếu là Island Reversal Bottom.

Đặt điểm chốt lời (take profit): Tính toán khoảng cách từ đầu gap thứ nhất xuống tới đáy nến thấp nhất trong mô hình. Cộng thêm khoảng cách này vào điểm kết thúc của gap thứ hai để có mức chốt lời tối thiểu. Tuy nhiên, điểm chốt lời tối thiểu chỉ là mức cơ bản. Bạn có thể điều chỉnh điểm chốt lời bằng cách mở rộng khoảng cách đến các mức hỗ trợ/kháng cự trên biểu đồ.

Chia sẻ

CryptoViet tổng hợp