Indicator là gì?

“Indicator” thường được hiểu là chỉ báo kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính, là tập hợp các công cụ phân tích dữ liệu giá và khối lượng giao dịch của tài sản, được sử dụng để đưa ra các dự đoán và quyết định giao dịch trên thị trường tài chính.

Phân loại và tổng hợp các indicator

Indicator là một phần quan trọng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính. Nếu bạn có thể tính toán sự phụ thuộc của hai chỉ báo chính: đường đi và cường độ của xu hướng, thì bạn có khả năng quản lý được hướng đi của xu hướng thị trường. Tuy nhiên, khi sử dụng công cụ chỉ báo, điều quan trọng là phải hiểu rõ các chỉ báo đó được xây dựng để phục vụ cho mục đích gì và tác dụng của nó như thế nào? Như vậy, bạn mới có thể áp dụng các chỉ báo đó một cách hiệu quả. Dưới đây là cách phân loại các chỉ báo phổ biến nhất.

Chỉ báo Độ biến động (Volatility Indicator)

Average True Range
Bollinger Bands
Commodity Channel Index
Moving Average (Variable)
ODDS Probability Cones
Relative Volatility Index
Standard Deviation
Standard Error Bands
Volatility, Chalkin’s

Chỉ báo Xung lượng (Momentum Indicator)

Accumulation Swing Index
Chande Momentum Oscillator
Commodity Channel Index
Dynamic Momentum Index
Intraday Momentum Index
Linear Regression Slope
MACD
Mass Index
Momentum Indicator
Price Oscillator
Price Rate-Of-Change
Random Walk Index
Range Indicator
Relative Momentum Index
Relative Strength Index
Stochastic Momentum Index
Stochastic Oscillator
Swing Index
Trix
Ultimate Oscillator
Williams’ %R
Williams’ Accumulation-Distribution

Chỉ báo Chu kỳ (Cycle Indicator)

Cycle Lines
Detrended Price Oscillator
Fibonacci
Fourier Transform
MESA Sine Wave Indicator

Chỉ báo Cường độ Thị trường (Market Strength Indicator)

Accumulation-Distribution
Chaikin Money Flow
Chaikin A/D Oscillator
Demand Index
Ease of Movement
Herrick Payoff Index
Klingler Oscillator
Money Flow Index
Moving Average (Volume Adjusted)
Negative Volume Index
On Balance Volume
Open Interest
Positive Volume Index
Price Volume Trend
Trade Volume Index
Volume
Volume Oscillator
Volume Rate-Of-Change

Chỉ báo Kháng cự & Hỗ trợ (Support and Resistance Indicator)

Andrew’s Pitchfork
Envelope
Fibonacci Arcs, Fans, Retracements
Gann Lines, Fans, Grids
Ichimoku Kinko Hyo
Pivot Points
Projection Bands
Projection Oscillator
Quadrant Lines
Speed Resistance Lines
Tirone Levels
Trendlines

Chỉ báo Xu hướng (Trend Indicator)

Aroon
Commodity Selection Index
DEMA
Directional Movement
Forecast Oscillator
Linear Regression Indicator
Linear Regression Slope
Linear Regression Trendline
MACD
Moving Averages (all methods)
Parabolic SAR
Performance
Polarized Fractal Efficiency
Price Oscillator
Qstick Indicator
r-squared
Raff Regression Channel
Standard Deviation Channel
Standard Error
Standard Error Bands
Standard Error Channel
TEMA
Time Series Forecast
Vertical Horizontal Filter

Chỉ báo kỹ thuật nào là phổ biến và hiệu quả nhất?

Dưới đây là một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật:

Moving Average (Đường trung bình động): chỉ báo này sử dụng giá trị trung bình của giá trong một khoảng thời gian để xác định hướng đi của xu hướng.
Relative Strength Index (Chỉ báo RSI): chỉ báo này đo sức mạnh của một tài sản bằng cách so sánh lực mua và lực bán của nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Bollinger Bands (Dải Bollinger): chỉ báo này đo độ biến động của giá bằng cách xác định các dải giá trên và dưới đường trung bình động.
MACD (Độ chênh lệch trung bình di động): chỉ báo này đo sự khác biệt giữa hai đường trung bình động của giá để xác định xu hướng của thị trường.
Fibonacci Retracement (Chỉ báo Fibonacci): chỉ báo này sử dụng các mức giá cố định để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.
Stochastic Oscillator (Chỉ báo Stochastic): chỉ báo này đo độ mạnh của một tài sản bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Volume (Chỉ báo Khối lượng): chỉ báo này đo lượng giao dịch của một tài sản để đo lường sự quan tâm của thị trường đối với nó.
Ichimoku Kinko Hyo (Chỉ báo Ichimoku): chỉ báo này cung cấp một bộ công cụ toàn diện để đo độ mạnh và xu hướng của một tài sản bằng cách sử dụng nhiều dòng dữ liệu khác nhau trên biểu đồ.
Average True Range (Độ biến động trung bình): chỉ báo này đo độ biến động của giá bằng cách tính toán khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của mỗi thanh nến.
On Balance Volume (Khối lượng cân bằng): chỉ báo này đo lượng mua và bán của một tài sản bằng cách xem xét sự thay đổi của khối lượng giao dịch và giá của nó.

Những lưu ý khi giao dịch với Indicator

Khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để giao dịch, có một số lưu ý quan trọng sau đây cần được lưu ý:

Không dựa hoàn toàn vào chỉ báo: Chỉ báo chỉ là một phần trong quá trình ra quyết định giao dịch. Bạn nên sử dụng các phương pháp khác như phân tích cơ bản và quản lý rủi ro để tăng cường độ chính xác của quyết định giao dịch.
Chỉ sử dụng một số lượng nhỏ các chỉ báo: Sử dụng quá nhiều chỉ báo có thể làm bạn mất tập trung và gây ra sự nhầm lẫn. Hãy chọn một số lượng nhỏ các chỉ báo quan trọng và hiệu quả nhất để sử dụng trong chiến lược giao dịch của bạn.
Hiểu rõ cách hoạt động của các chỉ báo: Bạn nên hiểu rõ các chỉ báo mà bạn đang sử dụng và cách chúng hoạt động để tạo ra tín hiệu. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn và giảm thiểu nguy cơ sai lệch.
Sử dụng cùng một loại chỉ báo trên nhiều thị trường: Nếu bạn quen thuộc với một loại chỉ báo nhất định, hãy sử dụng nó trên nhiều thị trường khác nhau để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Không sử dụng chỉ báo để đoán định tương lai: Chỉ báo chỉ phản ánh thông tin từ quá khứ và hiện tại. Nó không thể dự đoán được tương lai, vì vậy hãy sử dụng các chỉ báo để đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu có sẵn.
Xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường: Chỉ báo có thể giúp bạn xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường, nhưng bạn cần có một kế hoạch rõ ràng để quản lý lệnh của mình. Hãy xác định các mức giá dừng lỗ và lấy lời để giúp bạn giữ được lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.