Commodity Channel Index là gì?
Commodity Channel Index (CCI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo đạc sự thay đổi của giá cả trong thị trường tài chính. Chỉ báo này được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980 và thường được sử dụng để xác định các điểm mua và bán trong thị trường.
CCI tính toán sự khác biệt giữa giá thực tế của một tài sản và giá trung bình của tài sản đó trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này thường được sử dụng để xác định các điểm mua vào khi giá của một tài sản xuống dưới mức giá trung bình của nó và các điểm bán ra khi giá tài sản tăng lên cao hơn mức giá trung bình.
Nguyên tắc hoạt động
Nguyên lý hoạt động của chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) dựa trên việc so sánh giá trung bình của một tài sản với giá thực tế của tài sản đó trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này sử dụng công thức tính toán như sau:
CCI = (Giá tính toán – Giá trung bình) / (0.015 x Độ lệch chuẩn giá trung bình)
Trong đó:
- Giá tính toán: Giá tính toán là giá trung bình của giá cao, giá thấp và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
- Giá trung bình: Giá trung bình là giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
- Độ lệch chuẩn giá trung bình: Độ lệch chuẩn giá trung bình là độ lệch chuẩn của giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Chỉ báo CCI sử dụng một đường đồ thị để hiển thị giá trị của nó. Khi CCI tăng lên trên mức 100, điều đó cho thấy tài sản đang ở trong một thị trường mua vào mạnh mẽ. Ngược lại, khi CCI giảm xuống dưới mức -100, điều đó cho thấy tài sản đang ở trong một thị trường bán ra mạnh mẽ. Khi CCI nằm giữa hai ngưỡng này, điều đó cho thấy tài sản đang ở trong một thị trường ổn định hoặc không rõ ràng.
Cài đặt CCI trong phần mềm MT4
Trong MT4, chọn Insert/chọn Indicators/chọn Oscillators/chọn Commodity channel index
Bạn có thể tự do điều chỉnh để tối ưu phương pháp giao dịch của mình.
Cách sử dụng chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI là một công cụ phổ biến được sử dụng bởi các trader để đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường tài chính. Có nhiều cách sử dụng chỉ báo CCI như sau:
- Áp dụng trong dự đoán breakout (xu hướng tăng/giảm trong thời gian ngắn).
- Sử dụng trong các đợt hồi giá (Retracement) xảy ra trong phạm vi quá mua/quá bán.
- Dự đoán Phân kỳ (Divergence).
Dự đoán breakout
CCI có thể được sử dụng để dự đoán các đợt tăng/giảm giá trong thời gian ngắn. Nếu CCI tăng lên trên mức 100, điều đó cho thấy tài sản đang trong một thị trường mua vào mạnh mẽ và có thể sẽ breakout.
Ngược lại, nếu CCI giảm xuống dưới mức -100, điều đó cho thấy tài sản đang trong một thị trường bán ra mạnh mẽ và có thể sẽ breakout.
Sử dụng trong Retracement
CCI cũng có thể được sử dụng để xác định các đợt hồi giá (Retracement) xảy ra trong phạm vi quá mua/quá bán.
Nếu CCI vượt qua mức +100, điều đó cho thấy tài sản đang ở trong thị trường quá mua và có thể sẽ có một đợt hồi giá.
Ngược lại, nếu CCI giảm dưới mức -100, điều đó cho thấy tài sản đang trong thị trường quá bán và có thể sẽ có một đợt hồi giá.
Sử dụng CCI để dự đoán các đợt phân kỳ
CCI cũng có thể được sử dụng để dự đoán phân kỳ (Divergence) giữa giá cả và chỉ báo CCI.
Nếu giá cả giảm nhưng CCI tăng, điều đó cũng cho thấy có phân kỳ giữa giá cả và chỉ báo CCI và có thể sẽ có một đợt tăng giá.
Nếu giá cả tăng nhưng CCI giảm, điều đó cho thấy có phân kỳ giữa giá cả và chỉ báo CCI, và có thể sẽ có một đợt điều chỉnh giá cả.
Trả lời