Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo độ mạnh hoặc yếu của một xu hướng giá. Nó được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950 và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán, quyền chọn nhị phân, ngoại hối và các thị trường tài chính khác.

Công thức tính Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic được cấu thành từ 2 đường dao động: %K và %D; với %K là đường Stochastic nhanh và %D là đường Stochastic chậm.

• %K = (Đóng cửa – Giá thấp nhất trong N ngày) / (Giá cao nhất trong N ngày – Giá thấp nhất trong N ngày) x 100
• %D = trung bình động của %K trong M ngày

Trong đó:

• Đóng cửa: giá đóng cửa của tài sản trong ngày giao dịch.
• Giá thấp nhất trong N ngày: giá thấp nhất của tài sản trong khoảng thời gian N ngày trước đó.
• Giá cao nhất trong N ngày: giá cao nhất của tài sản trong khoảng thời gian N ngày trước đó.
• %K: giá trị của Stochastic Oscillator tại ngày đó.
• %D: giá trị trung bình động của %K trong M ngày trước đó.

Thường thì các giá trị mặc định của N và M là 14 và 3, tuy nhiên các nhà giao dịch có thể thay đổi giá trị này để phù hợp với phương pháp giao dịch của họ.

Cài đặt chỉ báo Stochastic Oscillator

Trên phần mềm MT4, bạn chọn Inserts/chọn Indicators/chọn Oscillator/chọn Stochastic Oscillator

Sau khi chọn Stochastic Oscillator, sẽ có bảng thông số hiện ra, đó chính là toàn bộ những gì mà bạn có thể tùy chỉnh để cá nhân hóa chỉ báo theo ý tưởng giao dịch mình.

Bạn có thể tự do thay đổi các thông số của chỉ báo Stochastic như số phiên tính giá trị %K Stochastic, số phiên tính %D.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator đo độ mạnh hoặc yếu của một xu hướng bằng cách so sánh giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định với phạm vi giá của nó trong cùng một khoảng thời gian. Kết quả được trình bày dưới dạng một đồ thị được hiển thị giữa 0 và 100.

Khi Stochastic Oscillator vượt qua mức 80, thị trường được xem là quá mua và khi nó xuống dưới mức 20, thị trường được xem là quá bán. Nếu đường Stochastic Oscillator cắt qua đường trung bình (trong trường hợp này là đường 3 ngày), điều này được coi là một tín hiệu giao dịch.

Stochastic Oscillator cung cấp cho các nhà giao dịch một cách để xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, không có công cụ nào hoàn hảo và các nhà giao dịch cần phải kết hợp Stochastic Oscillator với các công cụ và phương pháp khác để có được kết quả tốt nhất.

Cách giao dịch với Stochastic Oscillator

Giao dịch tại vùng quá mua và quá bán

Đây là cách sử dụng phổ biến nhất. Rất đơn giản

• Vào lệnh mua khi có tín hiệu quá bán
• Vào lệnh bán khi có tín hiệu quá mua

Giao dịch tại điểm cắt nhau của Stochastic

Cách giao dịch này sử dụng giao điểm đường %K và đường %D như một tín hiệu để vào lệnh. Cụ thể:

• Lệnh mua: khi đường %K cắt hướng lên đường %D
• Lệnh bán: Khi đường %K cắt hướng xuống đường %D

Tuy nhiên, bạn nên kết hợp thêm các chỉ báo khác để dự đoán xu hướng chính xác nhất.

Giao dịch với Stochastic phân kỳ

Khi giá đang tạo đáy thấp hơn nhưng Stochastic lại tạo đáy cao hơn, đây là tín hiệu của phân kỳ tăng. Ngược lại, khi giá đang tạo đáy cao hơn nhưng Stochastic lại tạo đáy thấp hơn, đây là tín hiệu của phân kỳ giảm. Cách giao dịch như sau:

• Lệnh mua: khi có tín hiệu từ phân kỳ tăng
• Lệnh bán: khi có tín hiệu từ phân kỳ giảm

Kết hợp Stochasics với các chỉ báo khác

Khi giao dịch, không nên dựa chỉ vào duy nhất một chỉ báo và đôi khi chỉ báo đơn lẻ có thể đưa ra tín hiệu giao dịch đánh lừa. Vì vậy, kết hợp các chỉ báo khác nhau là cách tốt để tăng khả năng đưa ra các dự báo chính xác và tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch. Dưới đây là một số chỉ báo mà bạn có thể tham khảo khi kết hợp với Stochastic Oscillator:

Kết hợp với đường trung bình động MA

Đường trung bình động là một chỉ báo giúp xác định xu hướng trên thị trường. Khi kết hợp Stochastic Oscillator với đường trung bình động MA (ví dụ: MA(200)), đường MA(200) có thể đóng vai trò như một đường hỗ trợ hoặc kháng cự động.

Nếu xu hướng dài hạn là tăng, giá sẽ thường vận động trên đường MA(200), và đường này sẽ đóng vai trò như một đường hỗ trợ động. Ngược lại, nếu xu hướng dài hạn là giảm, giá sẽ thường vận động dưới đường MA(200), và đường này sẽ đóng vai trò như một đường kháng cự động.

Đường MA(200) loại bỏ các biến động ngắn hạn và phản ánh xu hướng dài hạn rất chính xác. Do đó, đường MA(200) sẽ đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự động mạnh mẽ và giá khó phá vỡ.

Cách giao dịch có thể thực hiện như sau:

• Lệnh mua: Nếu giá đang ở trên đường MA(200) và Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán.
• Lệnh bán: Nếu giá đang ở dưới đường MA(200) và Stochastic Oscillator đi vào vùng quá mua.

Kết hợp với phân tích đa khung thời gian

Khi giao dịch trên các khung thời gian ngắn, có thể xu hướng của khung thời gian đó đang đối nghịch với xu hướng chung trên khung thời gian lớn hơn. Ví dụ, nếu bạn muốn thực hiện lệnh trên khung thời gian H1, bạn nên:

Đầu tiên, xác định xu hướng trên khung thời gian H4 hoặc D1.

Tiếp theo, chờ đợi đồng thuận giữa xu hướng trên khung thời gian H1 và xu hướng trên khung thời gian lớn hơn.

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng Stochastic để xác định điểm vào lệnh khi nó vào vùng quá bán hoặc quá mua. Kết hợp phân tích đa khung thời gian và Stochastic Oscillator sẽ giúp tăng khả năng đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.

Kết hợp với các mô hình nến đảo chiều

Để loại bỏ tín hiệu giả và lọc tín hiệu chính xác hơn, bạn có thể kết hợp Stochastic với các mô hình nến đảo chiều. Cụ thể như sau:

Đầu tiên, xác định xu hướng chung của thị trường.

Tiếp theo, tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều như mô hình tam giác, đảo chiều, hoặc đảo chiều Harami.

Cuối cùng, bạn chờ đợi Stochastic vào vùng quá mua hoặc quá bán và xác nhận tín hiệu của mô hình nến để đưa ra quyết định vào lệnh.

Kết hợp Stochastic với Trendline

Trong cách giao dịch này, Stochastic sẽ được sử dụng như một bộ lọc tín hiệu để xác nhận các điểm vào lệnh dựa trên đường trendline. Các bước cụ thể như sau:

Lệnh mua:

1. Xác định xu hướng tăng của thị trường.
2. Vẽ một trendline tăng và chờ đợi giá pullback trở lại đường trendline.
3. Khi giá đến gần trendline, xác định điểm vào lệnh khi Stochastic rơi vào vùng quá bán.
4. Đặt Stop Loss dưới đường trendline tăng và Take Profit tại ngưỡng kháng cự phía trên.

Lệnh bán:

1. Xác định xu hướng giảm của thị trường.
2. Vẽ một trendline giảm và chờ đợi giá pullback về trendline.
3. Khi giá gần trendline, xác định điểm vào lệnh khi Stochastic rơi vào vùng quá mua.
4. Đặt Stop Loss trên trendline giảm và Take Profit tại vùng hỗ trợ phía dưới.

Chia sẻ