Mass Index là gì?
Mass Index là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định sự thay đổi trong biên độ giá của một tài sản. Nó được tính toán bằng cách sử dụng tỷ lệ giữa khoảng cách giữa hai đỉnh gần nhau và sau đó sử dụng EMA (trung bình động cơ học) của tỷ lệ đó để tạo ra một chỉ báo khối lượng.
Mass Index thường được sử dụng để xác định các khuynh hướng chuyển động giá đảo chiều và tín hiệu giao dịch, đặc biệt là khi giá đang tăng cao hoặc giảm sâu. Nó có thể được sử dụng như một công cụ độc lập hoặc được kết hợp với các chỉ báo khác để xác định các điểm vào hoặc ra khỏi thị trường.
Công thức tính chỉ báo Mass Index
Chỉ báo Mass Index được tính bằng cách sử dụng công thức sau:
EMA(EMA(độ lớn đỉnh/giá trị trung bình của độ lớn đáy, 9), 9)
Trong đó:
- EMA là trung bình động cơ học (Exponential Moving Average)
- Độ lớn đỉnh là khoảng cách giữa hai đỉnh gần nhau
- Độ lớn đáy là khoảng cách giữa hai đáy gần nhau
- Giá trị trung bình của độ lớn đáy được tính bằng cách lấy trung bình cộng của độ lớn đáy trong 25 ngày gần nhất.
Dưới đây là ví dụ về Mass Index trên biểu đồ S&P 500:
Mass Index tăng khi biên độ đỉnh đáy mở rộng và giảm khi biên độ đỉnh đáy thu hẹp.
Ý nghĩa của Mass Index
Chỉ báo Mass Index được sử dụng để xác định sự đảo chiều tiềm năng của giá trị tài sản. Nó được phát triển để theo dõi sự mở rộng và thu hẹp của biên độ giá và đưa ra tín hiệu giao dịch khi biên độ đang mở rộng quá mức.
Cách sử dụng chỉ báo Mass Index
Như đã nói ở trên, chỉ báo Mass Index thường được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng của giá trị tài sản. Dưới đây là cách sử dụng chỉ báo Mass Index để đưa ra quyết định đầu tư:
- Xác định khuynh hướng chính của thị trường: Để sử dụng chỉ báo Mass Index, bạn cần xác định xu hướng chính của thị trường bằng cách sử dụng các công cụ khác như biểu đồ nến Nhật hay đường EMA.
- Theo dõi chỉ báo Mass Index: Sử dụng chỉ báo Mass Index để theo dõi sự thay đổi của biên độ giá. Nếu chỉ báo Mass Index bắt đầu tăng sau khi đạt đáy, điều này có thể cho thấy sự gia tăng trong biên độ giá và đảo chiều tiềm năng của giá trị tài sản.
- Sử dụng các công cụ khác để xác định điểm vào hoặc ra khỏi thị trường: Sử dụng các công cụ khác như đường EMA hoặc biểu đồ nến Nhật để xác định điểm vào hoặc ra khỏi thị trường.
Ví dụ về cách Mass Index để tìm tín hiệu đảo chiều khi nó cắt lên trên mức 27 và sau đó giảm xuống dưới mức 26.5.
- Nếu tín hiệu này xuất hiện trong một xu hướng tăng thì khả năng xuất hiện đảo chiều giảm.
- Nếu tín hiệu này xuất hiện trong một xu hướng giảm thì khả năng xuất hiện đảo chiều tăng.
Như hình trên, hai tín hiệu đảo chiều tiềm năng từ Mass Index đều xuất hiện sau xu hướng tăng trên biểu đồ. Tuy nhiên, sau tín hiệu đầu tiên, giá đi ngang rồi tiếp tục tăng. Tín hiệu thứ hai báo hiệu thành công một đợt giảm mạnh.
Những lưu ý quan trọng
Mass Index hiếm khi vượt quá mức 27 khi không có biến động giá đủ lớn. Vì thế, đối với những sản phẩm giao dịch có mức độ biến động nhỏ, trader có thể nghiên cứu các đỉnh trước đó của chỉ báo này để giảm ngưỡng đảo chiều sao cho phù hợp.
Còn biểu đồ International Paper dưới đây xuất hiện 2 tín hiệu đảo chiều tăng tiềm năng khi Mass Index cắt lên trên mức 26 (thay vì mức 27 như lý thuyết). Hai tín hiệu này được củng cố bởi chỉ báo TRIX khi đường TRIX cắt lên trên đường tín hiệu (mũi tên xanh). Ngoài ra, tín hiệu thứ nhất còn được củng cố bằng phân kỳ tăng; tín hiệu thứ hai được củng cố thêm khi giá phá vỡ kháng cự (đỏ).
Giống như mọi chỉ báo kỹ thuật khác, Mass Index nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác để củng cố cho tín hiệu đảo chiều hoặc tìm tín hiệu giao dịch; chẳng hạn như hành động giá hay một chỉ báo động lượng.
Trả lời