ADX là gì?

Average Directional Index (ADX) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo độ mạnh của một xu hướng thị trường. ADX được phát triển bởi J. Welles Wilder vào những năm 1970 và đã trở thành một trong những chỉ báo phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật.

Cấu tạo của ADX

ADX được tính toán bằng cách sử dụng hai đường DMI (+DI và -DI) và một đường trung bình đơn giản (SMA) của chúng.

Đường +DI (Positive Directional Indicator) đo độ mạnh của xu hướng tăng và được tính bằng cách so sánh giá cao của ngày hiện tại với giá cao của ngày trước đó và giá thấp của ngày hiện tại với giá thấp của ngày trước đó. Nếu giá cao và giá thấp của ngày hiện tại đều cao hơn ngày trước đó, +DI được tính bằng 0. Nếu giá cao của ngày hiện tại cao hơn giá cao của ngày trước đó, +DI được tính bằng sự khác biệt giữa hai giá cao. Tương tự, nếu giá thấp của ngày hiện tại thấp hơn giá thấp của ngày trước đó, +DI được tính bằng sự khác biệt giữa hai giá thấp.

Đường -DI (Negative Directional Indicator) đo độ mạnh của xu hướng giảm và được tính bằng cách sử dụng cùng phương pháp như +DI, nhưng thay vì so sánh giá cao và giá thấp, ta so sánh giá cao của ngày trước đó với giá cao của ngày hiện tại và giá thấp của ngày trước đó với giá thấp của ngày hiện tại.

Đường ADX được tính bằng cách sử dụng SMA của sự khác biệt giữa +DI và -DI chia cho tổng của hai chỉ số này. Công thức tính ADX là:

ADX = 100 x (SMA(|+DI-(-DI)|) / (+DI+(-DI)))

Giá trị ADX tăng lên cho thấy xu hướng đang mạnh và giá trị ADX giảm xuống cho thấy xu hướng đang yếu hoặc không xác định.

Ý nghĩa của ADX

ADX có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật vì nó cung cấp thông tin về độ mạnh của xu hướng thị trường. ADX được sử dụng để giúp nhà đầu tư xác định một xu hướng đang diễn ra và đánh giá độ mạnh của nó.

Khi ADX tăng lên, điều này cho thấy rằng xu hướng đang trở nên mạnh hơn và có khả năng tiếp tục diễn ra trong tương lai. Nếu ADX đạt mức trên 40, thì xu hướng được coi là rất mạnh. Khi ADX giảm xuống, điều này cho thấy rằng xu hướng đang yếu hoặc không xác định và có thể đảo chiều.

Cách sử dụng ADX

Để sử dụng ADX một cách hiệu quả, nhà đầu tư có thể thực hiện theo các bước sau:

Xác định xu hướng thị trường: Nhà đầu tư cần xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hoặc là thị trường bước vào trạng thái động.
Sử dụng ADX để đánh giá độ mạnh của xu hướng: Khi ADX tăng lên, điều này cho thấy rằng xu hướng đang trở nên mạnh hơn và có khả năng tiếp tục diễn ra trong tương lai. Nếu ADX đạt mức trên 40, thì xu hướng được coi là rất mạnh. Khi ADX giảm xuống, điều này cho thấy rằng xu hướng đang yếu hoặc không xác định và có thể đảo chiều.
Sử dụng ADX để phát hiện sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo: Khi giá đang tăng mạnh nhưng ADX đang giảm, điều này cho thấy rằng xu hướng đang yếu hơn và có thể đảo chiều. Tương tự, khi giá đang giảm mạnh nhưng ADX đang giảm, điều này cho thấy rằng xu hướng giảm đang yếu hơn và có thể đảo chiều.
Kết hợp ADX với các chỉ báo khác: Để tăng tính chính xác của ADX, nhà đầu tư có thể kết hợp nó với các chỉ báo khác như Moving Average (MA), Relative Strength Index (RSI), hoặc Bollinger Bands để tìm kiếm các tín hiệu mua và bán có tiềm năng tốt.
Theo dõi ADX thường xuyên: Nhà đầu tư nên theo dõi ADX thường xuyên để cập nhật và đánh giá lại các quyết định đầu tư của mình. Nếu ADX đang giảm, điều này có thể cho thấy rằng xu hướng đang yếu hơn và có thể cần phải điều chỉnh lại quyết định đầu tư của mình.

Ví dụ dưới đây thì ADX dưới 20 cho thấy xu hướng yếu và trên 50 báo hiệu xu hướng mạnh.

Khi ADX ở mức thấp, nó sẽ làm nổi bật các giai đoạn khi giá thường đi ngang hoặc giao dịch trong một phạm vi. Khi đã tăng trên 50, điều này cho thấy giá đã lấy đà theo một hướng.

Lưu ý rằng ADX chỉ đơn thuần là đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại. Do đó nó thường được sử dụng để xác định xem thị trường có mở rộng hay bắt đầu một xu hướng mới hay không.

Mở chỉ báo ADX trên phần mềm MT4 và MT5

ADX là một chỉ báo dùng để xác định xu hướng nên trong các phần mềm giao dịch, nó được xếp vào loại chỉ báo xu hướng (Trends). Bạn có thể mở chỉ báo ADX ra để sử dụng theo các cách sau:

Cách 1: Vào Insert –> Indicators –> Trends –> Average Directional Movement Index