Biểu đồ Renko là gì?

Biểu đồ Renko là một loại biểu đồ giá trong phân tích kỹ thuật, được tạo ra bằng cách sử dụng các khối hình chữ nhật (hay còn gọi là “brick”) để hiển thị sự thay đổi trong giá của tài sản theo thời gian.

Các khối hình chữ nhật trên biểu đồ Renko được tạo ra bằng cách sử dụng giá đóng cửa của tài sản và đặt một kích thước cố định cho mỗi khối (ví dụ: 10 đơn vị giá). Khi giá của tài sản tăng hoặc giảm đủ để vượt qua kích thước của một khối, một khối mới sẽ được thêm vào biểu đồ và được đặt trên hoặc dưới khối trước đó tùy thuộc vào hướng giá.

Vì Renko không xem xét thời gian, mà chỉ dựa trên sự thay đổi giá, nó có thể giúp loại bỏ các động thái giá nhỏ và tập trung vào các xu hướng lớn hơn. Nó cũng có thể giúp các nhà giao dịch nhận ra các tín hiệu mua và bán và các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.

Biểu đồ Renko hình thành như thế nào?

Biểu đồ Renko được hình thành theo phương thức “xếp gạch”, bắt đầu từ một khối gạch đầu tiên. Nếu giá đóng cửa cao hơn hoặc thấp hơn khối gạch trước đó ít nhất bằng giá trị của một khối gạch, một khối gạch mới sẽ được thêm vào biểu đồ và được đặt trên hoặc dưới khối trước đó tùy thuộc vào hướng giá.

Trong trường hợp giá đóng cửa của phiên giao dịch tiếp theo không vượt qua giá trị của một khối gạch, không có thêm khối gạch mới nào được thêm vào biểu đồ và đó được coi là “nhiễu”.

Ví dụ: nếu khối gạch có kích thước là 10 đơn vị giá và giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại là 120 đơn vị giá, và khối gạch trước đó có giá đóng cửa là 110 đơn vị giá, thì một khối gạch mới sẽ được thêm vào biểu đồ và được đặt trên khối gạch trước đó. Tương tự, nếu giá đóng cửa là 100 đơn vị giá, một khối gạch mới sẽ được thêm vào biểu đồ và được đặt dưới khối gạch trước đó.

Chúng ta cùng quan sát ví dụ khác để hiểu rõ hơn:

Trên đây là một ví dụ về giá vàng, với khoảng giá từ 1000$ đến 2500$, nên chúng ta đặt giá trị của một khối gạch là 10$.

Hãy xem xét khối gạch được khoanh đỏ trên biểu đồ nến và biểu đồ Renko. Khối gạch đó đại diện cho khoảng giá từ 1410$ đến 1420$.

Để thêm một khối gạch xanh ở trên, chúng ta cần một giá đóng cửa cao hơn 1430$ (tức là cao hơn một khối gạch), nhưng giá vàng không đạt được điều đó trong 4 ngày liên tiếp. Do đó, không có khối gạch mới được thêm vào biểu đồ.

Tương tự, để thêm một khối gạch đỏ xuống phía dưới, chúng ta cần giá đóng cửa thấp hơn 1400$ (tức là thấp hơn một khối gạch), và giá vàng cũng không đạt được điều đó trong 4 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, vào ngày thứ 5, giá vàng tạo ra một khoảng trống (Gap) và đóng cửa dưới 1390$, do đó một khối gạch mới được thêm vào biểu đồ.

Đây là một số kiến thức cơ bản để hiểu cách biểu đồ Renko được hình thành. Trong thực tế giao dịch, chúng ta chỉ cần chọn giá trị của một khối gạch và giao dịch dựa trên những gì diễn ra trên biểu đồ này mà không cần xem xét các chuyển động trên biểu đồ nến.

Cách giao dịch trong biểu đồ Renko

Cách đơn giản nhất để giao dịch trên đồ thị Renko là sử dụng phương pháp Breakout. Tuy nhiên, biểu đồ Renko là một biểu đồ tĩnh và giá có thể di chuyển rất xa trước khi tạo ra một viên gạch mới. Vì vậy, các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để cung cấp thông tin bổ sung và củng cố hoặc cảnh báo chống lại các tín hiệu mua và bán.

Chẳng hạn, chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) là một công cụ đo lường động lượng giá và được sử dụng phổ biến trong giao dịch trên biểu đồ Renko. Khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng giá, và khi đường MACD đi qua đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm giá. Cả hai đường này được tạo ra bằng cách sử dụng giá trung bình động theo cấp số nhân trong các khoảng thời gian khác nhau, với giá gần đây hơn có trọng số lớn hơn.

Kết hợp với việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ Renko cũng rất quan trọng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tìm các mức giá mà giá đã gặp khó khăn trong việc vượt qua ở quá khứ và sử dụng chúng như các điểm vào và ra khỏi thị trường.

Tóm lại, giao dịch trên biểu đồ Renko có thể được thực hiện bằng cách kết hợp phương pháp Breakout với việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.

Tại sao nên dùng Renko thay cho nến Nhật?

Một điểm khác biệt nổi bật của biểu đồ Renko so với biểu đồ nến Nhật là tính mượt mà của nó. Mỗi viên gạch trong biểu đồ Renko có giá trị khá giống nhau, tạo cho biểu đồ một diện mạo đồng nhất và dễ đọc hơn. Trong khi đó, mỗi thân nến và bóng của biểu đồ nến Nhật xuất hiện khác nhau và có thể gây ra sự khó khăn khi đọc biểu đồ.

Một đặc điểm quan trọng khác của biểu đồ Renko là mỗi viên gạch mới luôn hình thành ở góc trên cùng hoặc dưới cùng bên phải của viên gạch Renko cuối cùng, tạo thành một góc 45 độ. Điều này đảm bảo rằng các viên gạch không bao giờ chồng lên nhau, giúp cho việc theo dõi xu hướng trở nên dễ dàng hơn.

Một điểm khác biệt quan trọng giữa hai loại biểu đồ là biểu đồ Renko không luôn cập nhật thông tin mới nhất. Biểu đồ chỉ cập nhật khi một viên gạch mới được tạo, trong khi đó biểu đồ nến và biểu đồ dạng khác luôn hiển thị thông tin mới nhất. Tuy nhiên, điều này không phải là một vấn đề lớn nếu bạn đang tìm kiếm các xu hướng dài hạn và không muốn bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.

Bởi vì biểu đồ Renko dựa trên kích thước gạch, chúng không phản ánh chính xác mức giá cao hoặc thấp của tài sản. Tuy nhiên, thông tin giá trên biểu đồ Renko sẽ cập nhật nhanh hơn nếu bạn sử dụng kích thước gạch nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm cho biểu đồ trông rối hơn.

Trong tổng quát, biểu đồ Renko là một công cụ hữu ích để phân tích xu hướng dài hạn và giúp bạn dễ dàng xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có công cụ phân tích nào là hoàn hảo và bạn cần phải kết hợp sử dụng nhiều loại biểu đồ và chỉ báo khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Ngoài ra, bạn cần hiểu rõ về các yếu tố cơ bản và kỹ thuật ảnh hưởng đến giá của tài sản mà bạn đang giao dịch để có thể sử dụng biểu đồ Renko hiệu quả. Các yếu tố này có thể bao gồm tin tức kinh tế, sự kiện quan trọng, xu hướng thị trường, động thái của các nhà giao dịch lớn, và nhiều yếu tố khác.