Mô hình nến Dark Cloud Cover (Mây Đen Bao Phủ) là gì?

Dark Cloud Cover là gì?

Dark Cloud Cover là một mô hình đảo chiều xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng hoặc trong một khu vực giá đi ngang trên biểu đồ giá. Mô hình này bao gồm hai nến, nến đầu tiên là một nến tăng dài và nến thứ hai là một nến giảm dài. Nến thứ hai mở cửa trên đỉnh của nến thứ nhất và giá đóng cửa của nó nằm trong thân của nến thứ nhất. Một định nghĩa tương đối của mô hình này là nến thứ hai chỉ cần mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất thay vì giá đỉnh.

Ngoài ra, Dark Cloud Cover còn được gọi là Bearish Piercing Line.

Theo một nghiên cứu của Nison (1991, trang 44), nhiều nhà phân tích kỹ thuật cho rằng một nến giảm được coi là mạnh hơn khi nó đâm xuyên qua và đóng cửa ở mức cao hơn 50% so với thân nến trước đó. Nếu bạn đã tìm hiểu về mô hình Bearish Engulfing, bạn sẽ nhận thấy rằng Dark Cloud Cover thực tế là một biến thể của mô hình này. Tuy nhiên, khác với mô hình Bearish Engulfing, nến giảm thứ hai của Dark Cloud Cover thường đóng cửa nhiều hơn 100% so với thân nến tăng đầu tiên.

Mô hình Dark Cloud Cover được thể hiện rõ trên biểu đồ của Healthcare SPDR ETF (XLV) ở trên. Trước khi xuất hiện mô hình này, đã có một xu hướng tăng trong khoảng một tháng. Ngày đầu tiên của Dark Cloud Cover được biểu thị bởi một nến tăng dài với giá đóng cửa tạo ra một đỉnh mới cho xu hướng tăng. Ngày tiếp theo là ngày thứ hai của mô hình Dark Cloud Cover, giá mở cửa trên đỉnh của ngày đầu tiên và tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, giá đảo chiều trong ngày và đâm qua hai phần ba của thân nến tăng đầu tiên, tạo nên một nến giảm dài với giá đóng cửa nằm trong thân nến tăng đầu tiên. Kể từ đó, xu hướng giảm đã tiếp tục trong khoảng một tháng.

Diễn giải tâm lý

Các đặc tính quan trọng

Để nhận diện mô hình Dark Cloud Cover, cần chú ý các đặc điểm sau:

• Nến giảm thứ hai càng đâm xuyên sâu vào thân nến tăng thứ nhất thì khả năng phá đỉnh sẽ càng thấp.
• Nến giảm thứ hai mở cửa trên vùng kháng cự nhưng sau đó giá giảm và đóng cửa dưới vùng kháng cự mạnh.
• Khối lượng giao dịch tại giá mở cửa của nến giảm thứ hai lớn hơn so với các nến trước đó.

Lưu ý: Mô hình Dark Cloud Cover sẽ không còn có giá trị nếu có một nến sau đó đóng cửa trên giá đỉnh của mô hình này.”

Cách giao dịch với Dark Cloud Cover

Khi sử dụng mô hình Dark Cloud Cover, trader cần lưu ý những yếu tố sau để tăng khả năng thành công khi vào lệnh:

• Khối lượng giao dịch tại thời điểm mở cửa của nến giảm thứ hai lớn: Điều này cho thấy nhiều trader đã rơi vào bẫy và có thể tìm cách thoát lệnh, tạo áp lực bán.
• Nến giảm thứ hai đâm sâu xuống nến tăng thứ nhất thì khả năng giá sẽ phá đỉnh sẽ càng thấp hơn.
• Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng và tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn, thì mô hình Dark Cloud Cover sẽ phát huy tác dụng tốt hơn nếu giá đã đi vào vùng quá mua. Trader có thể sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc Stochastic để kiểm tra điều này.”

• Còn khi thị trường đang di chuyển trong một phạm vi giao dịch, tức là giá di chuyển lên xuống giữa 2 vùng kháng cự/hỗ trợ thì mô hình Dark Cloud Cover sẽ phát huy tác dụng tốt hơn nếu nó diễn ra tại vùng kháng cự, và giá đã vào vùng quá mua.

Điểm vào lệnh: Có 2 cách để vào lệnh. Một là ngay khi cây nến thứ hai của mô hình kết thúc. Cách thứ hai là kiên nhẫn đợi thêm một cây nến nữa, nếu cây nến này tiếp tục giảm xuống và đóng cửa dưới mức giá đóng cửa của cây nến thứ nhất. Cách vào lệnh thứ hai sẽ an toàn và chắc chắn hơn, tuy nhiên tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng sẽ không hấp dẫn bằng cách vào lệnh thứ nhất.

Điểm cắt lỗ và chốt lời: Khi đặt lệnh bán, Nison (1994, p. 71) đề nghị đặt điểm cắt lỗ tại đỉnh của mô hình. Ngược lại, nếu giá tăng cao hơn đỉnh, ông đề nghị đặt lệnh mua vượt ngưỡng vì mô hình đã không còn hiệu lực và xu hướng tăng trước đó vẫn còn tiếp tục.

Điểm chốt lời: Điểm chốt lời sẽ được đặt tại các mức hỗ trợ bên dưới.

Kết hợp hai nến trong Dark Cloud Cover thành Shooting Star

Khi hai nến trong mô hình Dark Cloud Cover được hợp lại (mở cửa tại nến thứ nhất và đóng cửa tại nến thứ hai) thành một nến duy nhất sẽ tạo ra nến Shooting Star và có nghĩa là xu hướng giảm.

Dark Cloud Cover xác nhận đường kháng cự

Một vài tuần trước khi mô hình Dark Cloud Cover xuất hiện, giá của Energy SPDR ETF (XLE) đã tạo ra một vùng kháng cự, thể hiện bằng đường màu xanh trên biểu đồ. Đây là một dạng điển hình của mô hình Dark Cloud Cover, trong đó một xu hướng tăng diễn ra bao gồm một nến tăng tạo ra một đỉnh mới cho xu hướng tăng gần đó, nhưng nến tăng không vượt qua vùng kháng cự. Ngày tiếp theo, ngày thứ hai của Dark Cloud Cover, giá đã tăng lên cao hơn và tiến hành tấn công vùng kháng cự, nhưng vẫn không phá được vùng này. Phe bán đã loại bỏ 85% của những nến tăng trước đó. Sau khi mô hình Dark Cloud Cover được xác nhận, xu hướng giảm ngày càng rõ ràng hơn với các gap giảm liên tục trong ba nến tiếp theo, tạo ra những đáy mới.

Chia sẻ