Mô hình nến Evening Star (Sao Hôm) là gì?

Evening Star là gì?

Evening Star là một mô hình đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Mô hình này bao gồm ba cây nến: một cây nến trắng/xanh (có thể là một nến Marubozu trắng hoặc một nến khối lượng lớn có thân dài và một mũi trên dài), một cây nến sao chổi (có thể có thân ngắn và mũi dài hoặc ngược lại) và một cây nến đen/đỏ (có thân dài và mũi dưới dài). Tên Evening Star xuất phát từ sự tương đồng giữa mô hình nến này và cảnh hoàng hôn khi mặt trời lặn và bầu trời bắt đầu trở nên tối.

Các đặc tính quan trọng

Để nhận diện mô hình Evening Star, cần lưu ý các đặc tính quan trọng sau:

1. Nến đầu tiên là một cây nến tăng mạnh, rất dài. Thân nến càng dài càng tốt, hàm ý cho sự tăng mạnh trong phiên đó.
2. Nến thứ hai rất ngắn, thường là một nến Doji hoặc một nến con quay (Spin candle) với cả thân và bóng nến đều ngắn. Giá đóng cửa của nến thứ hai có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá mở cửa. Nến thứ hai cũng có thể tạo ra một khoảng trống (gap) khi bứt phá lên so với nến thứ nhất.
3. Nến thứ ba là một cây nến giảm mạnh, có thân khá dài. Toàn bộ cây nến, gồm cả bóng và thân nến gộp lại phải dài, hàm ý cho sự áp đảo của phe bán đang thắng thế.
4. Giá mở cửa của nến thứ ba phải thấp hơn giá cao nhất của nến giữa, tốt nhất là thấp hơn thân nến giữa. Tuy nhiên, nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất một chút.
5. Tổng thể, nến giữa nhô lên cao hơn so với hai nến còn lại, tạo thành hình dáng giống như một ngôi sao Hôm (Evening Star).

Các biến thể của Evening Star

Trong thực tế, Evening Star có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau và không dễ dàng nhận biết một cách rõ ràng như mô tả ở trên. Dưới đây là một số biến thể của mô hình nến Evening Star:

Low Evening Star

Low Evening Star có giá đóng cửa của nến thứ hai bằng hoặc cao hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất. Tuy nhiên, giá mở cửa và giá đóng cửa của nến giữa vẫn có thể bằng nhau.

Ngoài ra, còn một biến thể khác của Low Evening Star là khi giá mở cửa của nến thứ hai ngang bằng nhưng không thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất. Tất nhiên, nến giữa vẫn có thể có giá đóng cửa và mở cửa bằng nhau.

Heavy Evening Star

Heavy Evening Star có giá đóng cửa của nến thứ ba thấp hơn cả giá đóng cửa của nến thứ nhất. Điều này ngụ ý lực bán rất mạnh, phe bán áp đảo hoàn toàn. Sau mô hình Heavy Evening Star, nếu nến tiếp theo có giá đóng cửa thấp hơn cả giá đóng cửa của nến thứ ba thì có thể khẳng định mạnh mẽ là xu hướng sẽ đảo chiều đi xuống.

Far Evening Star

Far Evening Star có nến giữa không có thân, giá đóng cửa bằng giá mở cửa. Nhìn vào nến giữa, ta có cảm giác như đang nhìn thấy một ngôi sao rất xa.

High Evening Star

High Evening Star có nến giữa cao hơn hẳn và tạo ra khoảng trống so với hai nến còn lại. Tất nhiên, nến giữa vẫn có thể có giá đóng cửa và mở cửa bằng nhau.

Shooting Evening Star

Shooting Evening Star có đuôi dưới của nến giữa rất dài, tương tự như một ngọn đạn bắn lên. Màu sắc của nến giữa không quan trọng lắm, vì sức mua bán được biểu hiện chủ yếu ở nến thứ ba – nến mang tính quyết định cao.

Dropping Evening Star

Dropping Evening Star là một dạng khác của Evening Star, với đặc điểm là nến giữa có đuôi trên rất dài, nhìn giống như một ngôi sao đang rơi. Với mô hình này, nến giữa có thể là nến xanh hoặc đỏ, và lực mua được thể hiện ở nến cuối – nến quyết định.

Dropping Evening Star là một mô hình mạnh, vì nến giữa còn là một nến Pin bar – một mô hình nến độc lập được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều trong thị trường. Khi một Pin bar xuất hiện, đây cũng là một dấu hiệu đảo chiều tiềm năng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mô hình nến Pin bar để nâng cao kiến thức của mình:

• Nến Pin Bar là gì?

Và các biến thể khác

TH1: Trong mô hình này, thân nến thứ nhất không quá dài, nhưng toàn bộ cây nến phải dài. Chính đặc điểm đó khiến nến thứ nhất nhìn như thể nó được bắn từ dưới lên.

TH2: Thân cây nến cuối không quá dài, nhưng toàn bộ cây nến cuối phải dài. Giá mở cửa của nến thứ ba có thể thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất một chút.

Cách giao dịch với mô hình nến Evening Star

Để giao dịch với mô hình Evening Star, bạn cần kiên nhẫn chờ đợi cho mô hình được hình thành hoàn chỉnh. Đây là một mô hình đảo chiều trên đỉnh của xu hướng, vì vậy nó cần được sử dụng kèm với các dấu hiệu phân kỳ. Một trong những công cụ được sử dụng phổ biến để tìm dấu hiệu phân kỳ là chỉ báo RSI. Khi xu hướng đã tăng trong một thời gian, bạn nên xem xét chỉ số RSI để xác định xem nó đã ở vùng quá mua (giá trị trên 70) chưa? Nếu mô hình Evening Star xuất hiện trên đỉnh của xu hướng và giá trị RSI càng cao hơn so với 70, thì xác suất đảo chiều xu hướng càng cao.

Điểm vào lệnh: Ngay dưới cây nến thứ ba, sau khi nến này được hình thành và đặt cắt lỗ trên râu nến của cây thứ nhất khoảng 1-2 pip. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, có thể xảy ra một số trường hợp khác như nến thứ ba gần bao phủ cả nến thứ nhất và nến thứ hai, trong trường hợp này, mô hình có thể được xem như là một mô hình đảo chiều cực mạnh với mức rủi ro thấp, như hình dưới đây:

Tuy nhiên, nếu cây nến thứ 3 không bao trùm được 2 cây nến trước và có thân dài vừa phải, khả năng rủi ro sẽ cao hơn. Vì cây nến thứ 3 được sử dụng để xác định sức mạnh của phe mua và phe bán. Nếu thân nến thứ 3 ngắn, cho thấy phe bán không thực sự mạnh, bạn nên quan sát thêm tín hiệu từ cây nến thứ 4 để xác định xem đây có phải là tín hiệu từ chối mua không trước khi vào lệnh để giảm thiểu rủi ro.

Điểm cắt lỗ: Bạn nên đặt ít nhất hai mức Stop loss. Mức đầu tiên ở phía trên, cao hơn giá cao nhất của cây nến giữa khoảng 15 pips. Mức thứ hai nằm ngay phía trên của cây nến cuối cùng, cao hơn giá cao nhất khoảng 15 pips.

Như bất kỳ tín hiệu đảo chiều nào, mô hình nến Evening Star thường xuất hiện sau khi xu hướng tăng giá. Nếu được sử dụng đúng cách, giao dịch với mô hình này có thể rất hiệu quả. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác của tín hiệu, bạn nên kết hợp Evening Star với các tín hiệu phân kỳ khác như MACD hay RSI.

Chia sẻ