Trong thị trường tài chính, mô hình giá Harmonic được sử dụng để dự đoán các xu hướng giá tiềm năng của các tài sản tài chính. Mô hình này là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và có nguồn gốc từ lý thuyết sóng Elliott và các mức Fibonacci. Với tính chính xác và độ tin cậy cao, mô hình giá Harmonic đã trở thành một phương pháp giao dịch phổ biến trong cộng đồng nhà đầu tư và giao dịch.
Mô hình giá Harmonic là gì?
Mô hình giá Harmonic là một phương pháp phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán. Nó được phát triển bởi Harold M. Gartley vào những năm 1930 và sau đó được nâng cấp và mở rộng bởi Larry Pesavento.
Mô hình giá Harmonic dựa trên các mô hình hình học của giá trị tài sản, cụ thể là các mô hình hình tam giác và các mô hình có thể được xác định bằng cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci. Các mô hình này có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường có tiềm năng cao để có lợi nhuận.
Ưu và nhược điểm
Ưu điểm của mô hình giá Harmonic:
- Cung cấp điểm vào và ra khỏi thị trường có tiềm năng cao: Mô hình giá Harmonic cung cấp các điểm vào và ra khỏi thị trường có tiềm năng cao, dựa trên các mô hình hình học và tỷ lệ Fibonacci. Điều này giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các điểm vào và ra chính xác hơn.
- Hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch: Mô hình giá Harmonic là một công cụ hữu ích để hỗ trợ quyết định giao dịch của các nhà giao dịch. Nó giúp nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, điểm vào và ra khỏi thị trường và đặt các điểm stop loss.
- Dễ hiểu và sử dụng: Mô hình giá Harmonic dễ hiểu và sử dụng. Các nhà giao dịch có thể áp dụng phương pháp này vào bất kỳ thị trường nào và trên bất kỳ khung thời gian nào. Điều này làm cho mô hình giá Harmonic trở thành một công cụ phổ biến và tiện lợi cho các nhà giao dịch.
Tuy nhiên, mô hình giá Harmonic cũng có một số nhược điểm:
- Khó định lượng: Mô hình giá Harmonic là một phương pháp chủ yếu dựa trên mô hình hình học và tỷ lệ Fibonacci. Tuy nhiên, khả năng định lượng của phương pháp này không cao, do đó, các nhà giao dịch cần phải sử dụng các công cụ và chiến lược khác để đánh giá rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
- Không phù hợp với tất cả các tình huống thị trường: Mô hình giá Harmonic không phù hợp với tất cả các tình huống thị trường. Đôi khi, thị trường có thể phát triển một cách không thể dự đoán, điều này có thể làm cho mô hình giá Harmonic trở nên vô dụng.
- Cần kỹ năng và kinh nghiệm: Mô hình giá Harmonic yêu cầu các nhà giao dịch có kỹ năng và kinh nghiệm để sử dụng một cách hiệu quả. Nếu không, những sai sót nhỏ có thể dẫn đến các quyết định giao dịch sai lầm và thiệt hại về tài khoản giao dịch.
- Cần phải xác nhận bằng các chỉ báo khác: Mô hình giá Harmonic chỉ cung cấp một phần của câu chuyện thị trường, vì vậy nó cần được xác nhận bằng các chỉ báo khác, chẳng hạn như các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc thông tin cơ bản.
- Khó phát hiện và phân tích: Mô hình giá Harmonic có thể khó phát hiện và phân tích, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu với giao dịch. Để phát triển kỹ năng phát hiện và phân tích các mô hình Harmonic, người giao dịch cần phải đầu tư thời gian và nỗ lực vào việc nghiên cứu và thực hành.
Các loại mô hình giá Harmonic quan trọng
Trong phạm vi bài viết này, CryptoViet sẽ giới thiệu các mô hình giá Harmonic quan trọng nhất như sau:
Cách xác định mô hình giá Harmonic
Cách xác định mô hình giá Harmonic cơ bản gồm các bước sau:
- Xác định điểm A: Điểm A đại diện cho mức giá đỉnh hoặc đáy của một xu hướng tăng hoặc giảm.
- Xác định điểm B: Điểm B đại diện cho sự phản ứng của giá từ điểm A. Giá sẽ di chuyển ngược lại khoảng từ 38,2% đến 88,6% của đoạn AB.
- Xác định điểm C: Điểm C đại diện cho sự tiếp tục của xu hướng ban đầu và sẽ tạo thành một đỉnh hoặc đáy mới. Giá sẽ dao động ngược lại khoảng từ 38,2% đến 88,6% của đoạn AB.
- Xác định điểm D: Điểm D đại diện cho sự phản ứng của giá từ điểm C. Giá sẽ di chuyển ngược lại khoảng từ 127,2% đến 161,8% của đoạn BC.
- Kiểm tra đối xứng: Kiểm tra xem đoạn CD có đối xứng với đoạn AB hay không. Nếu có, mô hình giá Harmonic được hình thành.
- Xác định mức giá mục tiêu: Dựa trên các mức Fibonacci retracement của đoạn CD, các nhà giao dịch có thể xác định mức giá mục tiêu tiềm năng để ra quyết định giao dịch.
Ví dụ: Cách xác định mô hình giá Harmonic Gartley Bullish theo các bước sau.
- Xác định điểm A: Điểm A đại diện cho mức giá đỉnh hoặc đáy của một xu hướng tăng hoặc giảm. Trong ví dụ này, giá tăng lên đến mức giá $100 và điều chỉnh xuống để tạo điểm A.
- Xác định điểm B: Điểm B đại diện cho sự phản ứng của giá từ điểm A. Giá sẽ di chuyển ngược lại khoảng từ 38,2% đến 88,6% của đoạn AB. Trong ví dụ này, giá điều chỉnh xuống và tăng lên lại khoảng 61,8% của đoạn AB để tạo điểm B.
- Xác định điểm C: Điểm C đại diện cho sự tiếp tục của xu hướng ban đầu và sẽ tạo thành một đỉnh hoặc đáy mới. Giá sẽ dao động ngược lại khoảng từ 38,2% đến 88,6% của đoạn AB. Trong ví dụ này, giá tiếp tục tăng và đạt đến mức giá $120 để tạo điểm C.
- Xác định điểm D: Điểm D đại diện cho sự phản ứng của giá từ điểm C. Giá sẽ di chuyển ngược lại khoảng từ 127,2% đến 161,8% của đoạn BC. Trong ví dụ này, giá giảm xuống và điều chỉnh lại khoảng 78,6% của đoạn BC để tạo điểm D.
- Kiểm tra đối xứng: Kiểm tra xem đoạn CD có đối xứng với đoạn AB hay không. Nếu có, mô hình giá Harmonic được hình thành. Trong ví dụ này, đoạn CD có độ dài gần bằng đoạn AB và đối xứng với đoạn AB, cho thấy mô hình giá Harmonic Gartley Bullish được hình thành.
- Xác định mức giá mục tiêu: Dựa trên các mức Fibonacci retracement của đoạn CD, các nhà giao dịch có thể xác định mức giá mục tiêu tiềm năng để ra quyết định giao dịch. Trong ví dụ này, các mức giá hỗ trợ và kháng cự tiềm năng được tính dựa trên mức giá $106,7 và $115,6.
Trên đây là hướng dẫn cách xác định mô hình Harmonic cơ bản về mặt lý thuyết. Trong thực tế thì chúng ta sẽ sử dụng tool trong MT4 để nhận diện chính xác hơn.
Lời kết
Với khả năng dự đoán chính xác xu hướng giá tiềm năng của các tài sản tài chính, mô hình giá Harmonic đang trở thành một công cụ quan trọng trong giao dịch và đầu tư. Tuy nhiên, để sử dụng phương pháp này hiệu quả, các nhà đầu tư cần phải học hỏi và nghiên cứu sâu về các mô hình giá Harmonic cũng như kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và an toàn.
Trả lời