Trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán, mô hình Harmonic đang trở thành một trong những công cụ phổ biến để dự đoán các xu hướng giá của thị trường. Với những người mới bắt đầu, có thể thấy rằng mô hình này khá khó hiểu và phức tạp. Tuy nhiên, khi nắm vững và sử dụng mô hình Harmonic hiệu quả, bạn sẽ có cơ hội để kiếm được lợi nhuận trong việc đầu tư chứng khoán.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào một trong những biến thể của Harmonic, đó là mô hình Gartley và những biến thể của nó. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các đặc điểm của mô hình này, cách phân tích và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách tiếp cận khác biệt để đầu tư chứng khoán, hãy tiếp tục đọc bài viết này để tìm hiểu về mô hình Harmonic và mô hình Gartley.
Mô hình con cua (Crab Pattern)
Mô hình này được phát hiện bởi Scott Carney vào năm 2000, người được xem là một chuyên gia trong việc áp dụng mô hình giá Harmonic vào phân tích kỹ thuật thị trường. Theo ông, mô hình “Con cua” là mẫu chính xác nhất trong tất cả các mô hình Harmonic. Mô hình này có tỷ lệ Rủi ro / Lợi nhuận (Risk Reward) khá cao do bạn có thể đặt điểm dừng rất sâu.
Để mô hình “Con cua” hoàn hảo, nó phải có các đặc điểm sau:
- Đường AB nên rơi vào mức thoái lui 0.382 hoặc 0.618 của đường XA.
- Đường BC có thể rơi vào 2 mức thoái lui, là 0.382 hoặc 0.886 của đường AB.
- Nếu đường BC thoái lui ở mức 0.382 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 2.24 của BC. Nếu đường BC thoái lui ở mức 0.886 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 3.618 của BC.
- Đường CD nên ở mức mở rộng 1.618 của đường XA.
Bullish Crab
Trong mô hình Bullish Crab, điểm B được kỳ vọng rơi vào khoảng từ 0.382 đến 0.618 của đoạn thị trường XA. Đoạn thị trường BC sẽ nằm trong khoảng 0.382 đến 0.886 của đoạn thị trường AB. Đoạn thị trường CD kéo dài 2.618 đến 3.618 của đoạn thị trường AB. Điểm D là phần mở rộng 1.618 của đoạn thị trường XA. Vùng D được coi là cơ hội tốt để đặt lệnh long, với mức dừng lỗ không quá xa bên dưới.
Vùng D được coi là vùng đảo chiều tiềm năng cho một xu hướng tăng mạnh. Đây là nơi mà bạn có thể đặt các lệnh mua (long). Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của mô hình, bạn nên chờ đợi một số tín hiệu xác nhận tăng giá và luôn nhớ phải đặt stop loss. Điểm đặt stop loss tốt nhất là ở dưới nến xác nhận tăng. Điểm chốt lời có thể được thiết lập theo tỷ lệ Rủi ro / Lợi nhuận (RR) là 1:2 hoặc 1:3 tùy thuộc vào chiến lược của bạn.
Bearish Crab
Trong mô hình Bearish Crab, điểm B sẽ kéo lùi 0,382 đến 0,618 của XA. BC sẽ ở mức 0,382 đến 0,886 của AB. CD kéo dài 2.618 đến 3.618 của AB. Điểm D là phần mở rộng 1.618 của XA. Vùng D là cơ hội tốt để đặt lệnh bán (short), với mức dừng lỗ không xa bên trên.
Vùng D được gọi là vùng đảo chiều tiềm năng cho một xu hướng giảm mạnh. Đây là nơi mà bạn có thể đặt các lệnh bán (short). Tuy nhiên để chắc chắn hơn, bạn nên chờ đợi một số tín hiệu xác nhận giảm giá và luôn nhớ phải có stop loss, điểm đặt stop loss tốt nhất là trên nến xác nhận giảm, còn điểm chốt lời có thể theo tỷ lệ Rủi ro / Lợi nhuận (RR) là 1:2 hoặc 1:3 tùy vào quyết định của bạn.
Mô hình con dơi (Bat Pattern)
Mô hình Dơi là một mô hình giá Harmonic được phát hiện bởi Scott Carney vào năm 2001. Mô hình này được xác định bởi sự thoái lui ở mức 0.886 của XA như vùng có khả năng đảo chiều. Mô hình Dơi có những đặc điểm sau:
- Đường AB nên là mức thoái lui 0.382 hoặc 0.500 của XA.
- Đường BC có thể là mức thoái lui ở 0.382 hoặc 0.886 của AB.
- Nếu đường BC ở mức thoái lui 0.382 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 1.618 của đường BC. Nếu đường BC là 0.886 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 2.618 của BC.
- CD nên là mức thoái lui 0.886 của XA.
Vùng CD của mô hình Dơi là vùng có khả năng đảo chiều giá. Để giao dịch theo mô hình này, bạn có thể đặt lệnh mua ở vùng CD và đặt stop loss cách xa bên dưới. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác của giao dịch, bạn nên chờ đợi các tín hiệu xác nhận khác, chẳng hạn như một mô hình nến hoặc một tín hiệu khác từ chỉ báo kỹ thuật. Bạn cũng nên cân nhắc đến tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (RR) hợp lý khi đặt điểm dừng lỗ và điểm chốt lời.
Bullish Bat
Trong mô hình Bullish Bat, giá trước tiên di chuyển lên đến điểm A, sau đó điều chỉnh về B với mức thoái lui 0.382 đến 0.50 của đoạn XA theo tỷ lệ Fibonacci. Tiếp theo, giá di chuyển lên theo đoạn BC với mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn AB. Sau đó, giá đi đến điểm D với mức di chuyển khoảng 1.618 đến 2.618 độ cao của đoạn AB. Chú ý rằng điểm D nằm ở mức thoái lui 0.886 của đoạn XA.
Vùng D được coi là vùng đảo chiều tiềm năng cho một xu hướng tăng mạnh. Đây là nơi mà nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua (long). Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhà giao dịch nên chờ đợi một số tín hiệu xác nhận tăng giá và luôn nhớ sử dụng stop loss. Điểm đặt stop loss nên đặt dưới nến xác nhận tăng, còn điểm chốt lời có thể được thiết lập theo tỷ lệ rủi ro và phần thưởng (RR) là 1:2 hoặc 1:3.
Bearish Bat
Trong mô hình Bearish Bat, giá di chuyển đầu tiên xuống đến điểm A, sau đó điều chỉnh lên về B với mức thoái lui 0.382 đến 0.50 của đoạn XA theo tỷ lệ Fibonacci. Tiếp theo, giá di chuyển xuống theo đoạn BC với mức thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn AB. Sau đó, giá đi đến điểm D với mức di chuyển khoảng 1.618 đến 2.618 độ cao của đoạn AB. Chú ý rằng điểm D nằm ở mức thoái lui 0.886 của đoạn XA.
Vùng D được coi là vùng đảo chiều tiềm năng cho một xu hướng giảm mạnh. Đây là nơi mà nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán (short). Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhà giao dịch nên chờ đợi một số tín hiệu xác nhận giảm giá và luôn nhớ sử dụng stop loss. Điểm đặt stop loss nên đặt dưới nến xác nhận giảm, còn điểm chốt lời có thể được thiết lập theo tỷ lệ rủi ro và phần thưởng (RR) là 1:2 hoặc 1:3.
Mô hình con bướm (Butterfly Pattern)
Mô hình bướm được tạo ra bởi Bryce Gilmore và được định hình từ mức thoái lui 0.786 của đường AB đối với Fibonacci của đoạn XA. Mô hình bướm mang theo những tính chất đặc biệt sau đây:
- Đường AB nên ở mức thoái lui 0.786 của đoạn XA.
- Đường BC có thể là mức thoái lui 0.382 hoặc 0.886 của AB.
- Nếu đường BC ở mức thoái lui 0.382 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 1.618 của BC. Ngược lại, nếu BC là mức thoái lui 0.886 của AB, thì CD nên ở mức mở rộng 2.618 của BC.
- CD nên là mức mở rộng 1.27 hoặc 1.618 của đoạn XA.
Bullish Butterfly
Trong mô hình Bullish Butterfly, giá trước đó sẽ tăng lên tới điểm A, sau đó điều chỉnh trở lại đến điểm B với mức thoái lui 0,786 của Fibonacci. Tiếp theo, giá sẽ tăng lên theo đoạn BC với mức thoái lui từ 0,382 đến 0,886 của AB. Sau đó, giá sẽ tiếp tục tăng lên đến điểm D với mức di chuyển bằng khoảng 1,618 đến 2.24 độ cao của AB. Điểm D tương ứng với mức thoái lui 1.27 của đoạn XA.
Vùng D được xem là khu vực có tiềm năng đảo chiều để hình thành xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bạn nên đợi tín hiệu xác nhận xu hướng tăng giá và luôn đặt stop loss. Điểm đặt stop loss tốt nhất là dưới nến xác nhận tăng giá, còn điểm chốt lời có thể dựa trên tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận (RR) là 1:2 hoặc 1:3 tùy thuộc vào chiến lược của bạn.
Bearish Butterfly
Trong mô hình Bearish Butterfly, giá trước đó sẽ giảm xuống đến điểm A, sau đó điều chỉnh trở lại đến điểm B với mức thoái lui 0,786 của Fibonacci. Tiếp theo, giá sẽ tăng lên theo đoạn BC với mức thoái lui từ 0,382 đến 0,886 của AB. Sau đó, giá sẽ tiếp tục giảm xuống đến điểm D với mức di chuyển bằng khoảng 1,618 đến 2.24 độ cao của AB. Điểm D tương ứng với mức thoái lui 1.27 của đoạn XA.
Vùng D được xem là khu vực có tiềm năng đảo chiều để hình thành xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bạn nên đợi tín hiệu xác nhận xu hướng giảm giá và luôn đặt stop loss. Điểm đặt stop loss tốt nhất là trên nến xác nhận giảm giá, còn điểm chốt lời có thể dựa trên tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận (RR) là 1:2 hoặc 1:3 tùy thuộc vào chiến lược của bạn.
Lời kết
Các mô hình Harmonic Gartley và các biến thể mô hình động vật đã được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường tài chính. Các mô hình này đều dựa trên các tỷ lệ Fibonacci và được sử dụng để xác định các điểm mua vào hoặc bán ra tiềm năng. Tuy nhiên, như với bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác, không có gì là chắc chắn 100%. Việc thành công trong giao dịch yêu cầu nghiên cứu và kiểm tra cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về các mô hình Harmonic Gartley và các biến thể của chúng, giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thành công và thông thái.
CryptoViet tổng hợp
Trả lời