Dead Cat Bounce là gì?

Mô hình giá “Dead Cat Bounce” là một thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán. Mô hình này miêu tả một tình huống trong đó giá cổ phiếu hoặc thị trường chứng khoán tụt giảm mạnh, sau đó tăng lên một cách tạm thời trước khi tiếp tục giảm. Thuật ngữ này bắt nguồn từ câu nói “Ngay cả một con mèo chết rơi cũng sẽ nhảy một cái” (even a dead cat will bounce).

Dead Cat Bounce xuất hiện khi có một đợt tăng giá ngắn hạn sau một sụt giảm mạnh, tạo ra cảm giác rằng thị trường hoặc cổ phiếu đã hồi phục. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng giá ngắn hạn, giá thường tiếp tục giảm, thậm chí có thể lên tới mức thấp hơn so với điểm xuất phát ban đầu.

Nguyên nhân của một Dead Cat Bounce có thể là sự tăng giảm giá cảm xúc, các tác động tạm thời hoặc các yếu tố kỹ thuật. Nó thường được xem là một dấu hiệu của sự suy yếu tiếp theo trong xu hướng giảm.

Dead Cat Bounce cần được hiểu rằng không phải lúc nào cũng xảy ra trong tất cả các tình huống giảm giá. Nó chỉ là một khái niệm để miêu tả một mô hình thị trường cụ thể và không đảm bảo tất cả các trường hợp đều giống nhau.

Những đặc điểm quan trọng cần lưu ý

Những đặc điểm quan trọng cần lưu ý về mô hình giá Dead Cat Bounce:

Mô hình Dead Cat Bounce là một mô hình tiếp diễn của xu hướng giảm, có nghĩa là ban đầu có thể có một sự phục hồi ngắn hạn, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại xu hướng giảm.
Giai đoạn đầu của mô hình Dead Cat Bounce bao gồm một đợt giảm mạnh trong giá (thường khoảng 31%), và thường đi kèm với một khoảng trống giá lớn theo xu hướng giảm. Đợt giảm mạnh này thường được gây ra bởi một sự kiện hay thông tin tiêu cực.
Phần thứ hai của mô hình là giai đoạn phục hồi, khi giá cổ phiếu tăng trở lại và có thể lấp đầy một phần hoặc toàn bộ khoảng trống giá trước đó. Sự phục hồi này trung bình chiếm khoảng 28% độ cao giá của đợt giảm trước và thường kéo dài khoảng hơn 23 ngày.
Phần thứ ba của mô hình Dead Cat Bounce là giai đoạn giảm giá sau sự phục hồi. Đáy mới được hình thành và thường nằm khoảng 18% dưới đáy của đợt giảm trước. Giai đoạn giảm giá này có thể phá vỡ đáy mới và thường kéo dài khoảng thời gian dài hơn phần phục hồi trước đó.
Mô hình Dead Cat Bounce thường chỉ được nhận ra sau khi nó đã xảy ra. Điều này có nghĩa là người giao dịch phải theo dõi và xác nhận mô hình dựa trên các diễn biến thực tế trên thị trường.

Ý nghĩa của Mô hình Dead Cat Bounce

Mô hình Dead Cat Bounce được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật để mô tả một tình huống trong đó giá cổ phiếu hoặc thị trường tạm thời phục hồi sau một đợt giảm mạnh, trước khi tiếp tục giảm.
Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, mô hình Dead Cat Bounce có thể cung cấp cơ hội để kiếm lợi nhuận từ sự phục hồi ngắn này. Họ có thể mở các vị thế mua khi thấy có tín hiệu của cú nảy mèo chết, và sau đó đóng vị thế khi giá tiếp tục giảm.
Đối với các nhà giao dịch dài hạn hoặc nhà đầu tư, mô hình Dead Cat Bounce có thể cung cấp cơ hội để mở vị thế bán khi thấy có tín hiệu của sự phục hồi tạm thời. Họ có thể nhìn vào cú nảy này như là một cơ hội để bán ra hoặc xem xét lại vị thế hiện có.
Các giai đoạn phục hồi ngắn có thể xuất hiện giữa các xu hướng giảm, và điều này thường xảy ra khi các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư đóng các vị thế bán hoặc mở vị thế mua khi giá chạm đáy. Điều này tạo ra một sự tăng giá tạm thời trước khi xu hướng giảm tiếp tục.

Cách giao dịch với mô hình Dead Cat Bounce

Điểm vào lệnh: Mô hình Dead Cat Bounce chỉ được xác nhận khi giá phá vỡ đáy trước đó, tức là điểm nảy lên trước đó. Nếu giá không thể phá qua ngưỡng đáy đó, thì mô hình Dead Cat Bounce không được hình thành. Với mô hình này, chúng ta sẽ mở lệnh bán. Điểm vào lệnh xảy ra khi giá phá vỡ đáy trước đó. Tốc độ vào lệnh rất quan trọng, vì trong mô hình Dead Cat Bounce, giá giảm nhanh và mạnh. Nếu không chú ý và theo dõi diễn biến giá, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt.

Đặt Stop loss: Đặt stop loss là rất quan trọng vì không có gì là chắc chắn 100%. Với mô hình Dead Cat Bounce, nếu tâm lý thị trường thay đổi đột ngột hoặc có tin tức tích cực làm giá tăng mạnh, bạn cần đặt stop loss để bảo vệ tài khoản. Nên đặt stop loss ở mức thoái lui cao nhất để giảm thiểu rủi ro.

Đặt chốt lời: Điểm chốt lời cũng rất quan trọng. Khoảng lời của mô hình Dead Cat Bounce tương đương với khoảng cách giá đã giảm trước đó. Để xác định điểm chốt lời, bạn có thể xem xét khoảng cách giữa điểm xuất phát của mô hình và điểm nảy lên của nó. Điều này giúp xác định một mục tiêu lợi nhuận cụ thể cho giao dịch.

Lời kết

Như đã đề cập ở trên, đôi khi rất khó để xác định chính xác một mô hình Dead Cat Bounce trước khi nó xảy ra. Các trader thường phải đối mặt với sự không chắc chắn và khó khăn trong việc dự đoán sự phục hồi hay đảo chiều của thị trường. Ngay cả với kiến thức và kỹ năng phân tích kỹ thuật, không có công thức đơn giản nào để bắt đáy thị trường một cách chính xác và liên tục.

Trong thực tế, việc giao dịch dựa trên mô hình Dead Cat Bounce đòi hỏi sự kỹ năng, kinh nghiệm và sự nhạy bén trong việc đọc hiểu thị trường. Trader cần phải tìm hiểu và áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau, xem xét các yếu tố thị trường và sử dụng các công cụ và chỉ báo phù hợp để tăng khả năng đưa ra quyết định giao dịch đúng lúc.

Ngoài ra, quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng trong việc giao dịch mô hình Dead Cat Bounce hoặc bất kỳ mô hình nào khác. Đặt stop loss và chốt lời hợp lý, tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn và không để tình hình thua lỗ trở nên quá lớn là điều cần thiết.

Cuối cùng, cần nhớ rằng giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro. Không có chiến lược nào đảm bảo lợi nhuận 100% và việc thành công trong giao dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm sự hiểu biết, kỹ năng và quyết định đúng lúc. Trong quá trình giao dịch, việc học hỏi, điều chỉnh và thích nghi là rất quan trọng để trở thành một trader thành công.