Biểu đồ Kagi là gì?

Biểu đồ Kagi (かぎ足) là một kỹ thuật phân tích kỹ thuật xuất phát từ Nhật Bản vào những năm 1870, cùng thời với sự khởi đầu của thị trường chứng khoán Nhật Bản. Ban đầu, kỹ thuật này được sử dụng để xác định sự chuyển động của giá gạo. Từ “Kagi” xuất phát từ nghệ thuật in ấn của Nhật Bản, nó là một tấm có hình dạng của chữ L trong ký tự Latinh, được sử dụng để căn lề của một tờ giấy khi in.

Kỹ thuật biểu đồ Kagi được phổ biến bởi Steve Nison trong cuốn sách của ông “Vượt qua giới hạn của Biểu đồ nến Nhật Bản”. Biểu đồ Kagi được tạo thành bởi một đường line được kéo dài sau khi giá cùng hướng cho đến khi xu hướng làm thay đổi hướng của nó. Sau khi có xu hướng thay đổi trong biến động giá, lề phải được thụt vào một dòng và bắt đầu hình thành đường Kagi mới theo hướng đối diện, được nối bằng một đường ngang tới đường trước đó ở vị trí đảo chiều.

Khác với biểu đồ nến Nhật, biểu đồ Kagi độc lập với thời gian và loại bỏ các biến động giá nhiễu. Chính vì vậy, nó thường được ưa chuộng bởi những trader theo trường phái Price Action như một công cụ để loại bỏ các biến động giá nhiễu. Nó cũng giúp trader theo dõi chuyển động của giá, tập trung chủ yếu vào giá và không quan tâm đến thời gian.

Cấu tạo của biểu đồ Kagi

Biểu đồ Kagi bao gồm 2 màu sắc, xanh và đỏ, để biểu thị tín hiệu tăng và giảm của giá, cùng với 4 yếu tố cơ bản tạo thành 2 cặp nhóm:

Cặp đầu tiên liên quan đến các đường hiển thị xu hướng của thị trường:

Yin Line – là một đường thẳng đứng mảnh, thể hiện một xu hướng giảm (mua). Đôi khi, đường này được đánh dấu màu đỏ.
Yang Line – là một đường thẳng đứng dày, thể hiện một xu hướng tăng (bán). Đôi khi, đường này được đánh dấu màu xanh lá cây.

Cặp thứ hai liên quan đến các loại đường ngang khác nhau:

Vai Kagi – vùng đảo chiều tăng, là một đoạn ngang kết nối đường có xu hướng tăng với đường có xu hướng giảm; điểm cực đại tại vị trí.
Eo Kagi – vùng đảo chiều giảm, là một đoạn ngang kết nối đường có xu hướng giảm với đường có xu hướng tăng; điểm cực tiểu tại vị trí.

Trên biểu đồ Kagi của GBPUSD, chúng ta có thể thấy biến động giá trong khoảng thời gian 2.5 năm. Nếu dùng biểu đồ nến thông thường, rất khó để nắm bắt được toàn bộ biến động này chỉ với một hình ảnh ngắn gọn như vậy.

Chiến lược giao dịch trên biểu đồ Kagi

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng trên biểu đồ nến thường gặp khó khăn khi các đường trendline bị phá vỡ, làm cho các trader bối rối không biết khi nào xu hướng sẽ đảo chiều. Nhưng với biểu đồ Kagi, mọi chuyện được đơn giản hóa rất nhiều.

Trên biểu đồ nến Nhật, các vùng nhiễu thường được đánh dấu màu đỏ, và hai khu vực phá ngưỡng bao gồm phá ngưỡng giả và thật. Nhưng làm sao để phân biệt thật giả? Hãy xem xét biểu đồ Kagi dưới đây:

Các vùng nhiễu màu đỏ đã được loại bỏ hoàn toàn, còn hai trường hợp phá ngưỡng được phân tích như sau:

Đợt thứ nhất (phá ngưỡng giả): đường Kagi có hai lần xuyên thủng trendline nhưng vai Kagi lại hồi xuống dưới đường trendline, cho thấy xu hướng giảm lúc đó vẫn còn nguyên.
Đợt thứ hai (phá ngưỡng thật): đường Kagi đã phá đường trendline và vai Kagi cũng hoàn tất phía trên đường trend giảm này, cho thấy xu hướng giảm đã kết thúc.

Mặc dù tín hiệu trên biểu đồ Kagi có độ trễ nhất định, nhưng chúng ta được đảm bảo chắc chắn và không bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu nhiễu, giúp giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Tìm điểm đảo chiều với biểu đồ Kagi

Chiến lược này sẽ kết hợp phân tích cả biểu đồ nến và Kagi. Để đơn giản, chúng ta sẽ làm theo các bước cụ thể sau:

Bước 1: Xác định điểm gãy của xu hướng trên biểu đồ Kagi

Nguyên tắc xác định điểm gãy này tương tự như chiến lược giao dịch theo xu hướng, chúng ta phải chờ đợi một vai/eo Kagi hoàn thành. Tuy nhiên, trong trường hợp đường xu hướng bị phá nhưng sau đó giá hồi lại phía trên/dưới đường trendline rồi mới hoàn tất vai/eo thì không được tính.

Tiếp đến, chúng ta sẽ phân tích cấu trúc xu hướng xem đã bị vi phạm hay chưa, như trong trường hợp trên, cấu trúc tăng đã gãy khi giá tạo ra một lower low.

Bước 2: Xác định điểm đảo chiều trên biểu đồ nến

Sau khi đã xác định cấu trúc tăng bị gãy trên biểu đồ Kagi, chúng ta chuyển sang biểu đồ nến để xác định rõ hơn điểm đảo chiều. Thông thường, cấu trúc trên biểu đồ nến cũng bị phá vỡ tương ứng với biểu đồ Kagi.

Bước 3: Vào lệnh

Nếu cả hai bước trên đều đã hoàn tất, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn cuối cùng – quyết định vào lệnh. Trong ví dụ này, chúng ta có thể vào lệnh khi giá retest đường trend line bị phá, một cơ hội vào lệnh tốt.

Giao dịch phân kỳ với biểu đồ Kagi

Để sử dụng chiến lược giao dịch phân kỳ với biểu đồ Kagi, chúng ta sẽ sử dụng thêm một chỉ báo dao động là RSI. Tuy nhiên, khi sử dụng RSI với biểu đồ Kagi, bạn cần lưu ý rằng do biểu đồ Kagi lọc nhiễu nên nó ít biến động hơn so với biểu đồ nến Nhật, và do đó, RSI hiếm khi rơi vào vùng quá mua/quá bán, mặc dù chu kỳ tương tự như khi sử dụng trên biểu đồ nến.

Qui tắc xác định phân kỳ trên biểu đồ Kagi cũng tương tự như khi sử dụng trên biểu đồ nến, đó là:

Khi biểu đồ Kagi tạo ra các đỉnh đáy cao dần nhưng RSI không tạo ra các đỉnh đáy tương ứng, đó là dấu hiệu phân kỳ giảm.
Khi biểu đồ Kagi tạo ra các đỉnh đáy thấp dần nhưng RSI không tạo ra các đỉnh đáy tương ứng, đó là dấu hiệu phân kỳ tăng.

Hãy xem qua một ví dụ:

Áp dụng quy tắc xác định phân kỳ phía trên, chúng ta đã xác định được 2 phân kỳ tăng (1) và (2), và một phân kỳ giảm (3).

Lưu ý: Phân kỳ là một tín hiệu cảnh báo sớm và chỉ nên được sử dụng như một phần trong chiến lược giao dịch của bạn. Traders không nên sử dụng phân kỳ là tín hiệu duy nhất để vào lệnh vì rất rủi ro. Thay vào đó, họ nên kết hợp phân tích cấu trúc xu hướng để nhận diện những vùng giá đảo chiều thực sự và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.