Crypto Quant và Glassnode là hai công cụ cung cấp nguồn dữ liệu onchain quan trọng đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Sử dụng dữ liệu onchain phối hợp với tin tức thị trường và phân tích cơ bản là cách tốt nhất để bạn đưa ra những nhận định chính xác hơn về thị trường tiền điện tử.
Về Crypto Quant và Glassnode
Crypto Quant
Crypto Quant là một nền tảng phân tích blockchain và dữ liệu onchain, cung cấp các công cụ và chỉ số cho các nhà đầu tư và nhà quản lý tài sản số. Crypto Quant giúp người dùng theo dõi và phân tích các thông tin về giao dịch, địa chỉ ví, lượng tiền điện tử được chuyển đổi, lượng cung và cầu của các loại tiền điện tử khác nhau trên blockchain. Nền tảng này cũng cung cấp các chỉ số kỹ thuật để phân tích xu hướng thị trường và các tín hiệu mua bán tiềm năng. Crypto Quant được coi là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư và người theo dõi thị trường tiền điện tử.
Glassnode
Glassnode là một nền tảng phân tích blockchain và dữ liệu onchain, cung cấp các công cụ và chỉ số cho các nhà đầu tư và nhà quản lý tài sản số. Glassnode giúp người dùng theo dõi và phân tích các thông tin về giao dịch, địa chỉ ví, lượng tiền điện tử được chuyển đổi, lượng cung và cầu của các loại tiền điện tử khác nhau trên blockchain. Nền tảng này cũng cung cấp các chỉ số kỹ thuật để phân tích xu hướng thị trường và các tín hiệu mua bán tiềm năng. Glassnode được coi là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư và người theo dõi thị trường tiền điện tử. Ngoài ra, Glassnode còn cung cấp các dịch vụ phân tích cho các nhà quản lý tài sản số và các doanh nghiệp để giúp họ hiểu rõ hơn về hoạt động của các đồng tiền số và blockchain.
Tại sao bạn cần sử dụng Crypto Quant và Glassnode?
Crypto Quant và Glassnode là hai công cụ quan trọng để theo dõi và phân tích thị trường tiền điện tử. Dữ liệu onchain được cung cấp bởi các nền tảng này là dữ liệu trực tiếp từ blockchain, đảm bảo tính chính xác và minh bạch cao.
Các nhà đầu tư và nhà quản lý tài sản số cần phải hiểu rõ hơn về thị trường tiền điện tử để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh. Crypto Quant và Glassnode cung cấp các công cụ và chỉ số để giúp người dùng phân tích xu hướng thị trường, các tín hiệu mua bán tiềm năng, cung và cầu của các loại tiền điện tử khác nhau trên blockchain.
Ngoài ra, các dịch vụ phân tích của Glassnode còn giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hoạt động của các đồng tiền số và blockchain để họ có thể phát triển các ứng dụng và giải pháp tài chính mới.
Vì vậy, sử dụng Crypto Quant và Glassnode là cách tốt nhất để bạn có thể đưa ra những quyết định đầu tư thông minh và đánh giá chính xác hơn về thị trường tiền điện tử.
Những chỉ số cơ bản trên Crypto Quant và Glassnode
Crypto Quant
Để sử dụng Crypto Quant, trước tiên bạn cần đăng ký một tài khoản miễn phí trên trang web của Crypto Quant. Sau khi đăng nhập, trang web sẽ hiển thị các chỉ số onchain liên quan đến Bitcoin, Ethereum, stablecoin và các đồng tiền điện tử khác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và xem dữ liệu của bất kỳ đồng tiền điện tử nào mà bạn quan tâm thông qua thanh menu trên trang web.
Đơn giản hơn, ở mục Search bạn nhập vào chỉ số cụ thể muốn xem. Hãy lấy ví dụ với những chỉ số cơ bản và quan trọng nhất trên Crypto Quant sau đây.
#1. BTC: All Exchanges Netflow
Chỉ số này cho biết sự chênh lệch giữa số lượng Bitcoin được gửi vào và rút ra khỏi các ví trên tất cả các sàn giao dịch. Nó được tính bằng cách lấy tổng số Bitcoin gửi vào trừ đi tổng số Bitcoin rút ra. Chỉ số này cung cấp thông tin về xu hướng chung của lượng tiền tươi được cung cấp hoặc rút khỏi các sàn giao dịch, giúp người dùng đánh giá được sự biến động của thị trường và sự phân phối của nguồn cung và cầu của Bitcoin.
BTC: All Exchanges Netflow = BTC: All Exchanges Inflow – BTC: All Exchanges Outflow
Chú thích:
- Cột màu đỏ: chênh lệch số lượng Bitcoin nạp vào – rút ra.
- Đường màu đen: Giá Bitcoin.
Ví dụ từ hình ảnh trên cho biết vào ngày 22 tháng 3 năm 2021, số lượng Bitcoin rút ra khỏi sàn nhiều hơn số lượng Bitcoin nạp vào sàn. Số lượng chênh lệch là 16,16785k đồng Bitcoin và giá Bitcoin trung bình trong ngày này là 54,08377k USD.
Quan sát theo khung thời gian dài hơn, số lượng Bitcoin rút ra khỏi sàn giao dịch vẫn đang duy trì ở mức cao hơn khá nhiều so với số lượng Bitcoin nạp vào. Điều này cho thấy dấu hiệu khan hiếm đồng Bitcoin trên các sàn giao dịch. Một dữ liệu củng cố cho khả năng tăng giá của đồng Bitcoin.
Ngược lại, nếu Bitcoin được nạp lên sàn giao dịch nhiều hơn so với lượng rút ra. Đây có thể là dấu hiệu của hành động bán và khiến giá Bitcoin giảm xuống.
#2. BTC: All Exchanges Reserve
Chỉ số này cho biết số lượng Bitcoin được giữ trong các ví trên tất cả các sàn giao dịch. Nó cung cấp cho người dùng thông tin về lượng Bitcoin tồn kho hiện có trên các sàn giao dịch, đây là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá sự phân phối của nguồn cung và cầu của Bitcoin trên thị trường. Chỉ số này cũng có thể giúp người dùng đánh giá được sự thay đổi trong tình hình cung cầu của thị trường và nhận được một cái nhìn tổng quan về sự phát triển của thị trường tiền điện tử.
Chú thích:
- Đường màu đen: Giá Bitcoin.
- Đường màu đỏ: Số lượng Bitcoin có trong ví của tất cả các sàn giao dịch.
Ví dụ từ hình ảnh trên cho biết vào ngày 22 tháng 3 năm 2021, tổng số lượng Bitcoin đang có trên sàn giao dịch là 2,315003M và giá Bitcoin trung bình trong ngày này là 54,08377k USD.
Trong 1 năm gần đây, số lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch đã giảm đi rõ rệt từ 2,90307M (vào ngày 23 tháng 3 năm 2020) xuống còn 2,315003M (vào ngày 22 tháng 3 năm 2021). Tương tự như chỉ số BTC: All Exchanges Netflow, sự khan hiếm đồng Bitcoin có thể khiến giá cả tăng lên trong tương lai.
#3. BTC: Miners’ Position Index (MPI)
Chỉ số này cho biết tỷ lệ Bitcoin được chuyển ra khỏi các ví của các thợ đào so với mức trung bình tính trong 1 năm. Nếu giá trị MPI lớn hơn 2, nó cho thấy hầu hết các thợ đào đang chuyển bán Bitcoin. Chỉ số này giúp người dùng đánh giá được sự hoạt động của các thợ đào trên mạng Bitcoin, thông qua việc đo lường sự thay đổi của số lượng Bitcoin được chuyển ra khỏi các ví của các thợ đào. Chỉ số này cũng có thể cho thấy sự phân phối của nguồn cung của Bitcoin trên thị trường và tình hình kinh doanh của các thợ đào.
Chú thích:
- Đường màu đen: Giá Bitcoin.
- Đường màu đỏ: Chỉ số MPI.
Ví dụ từ hình ảnh trên cho biết vào ngày 22 tháng 3 năm 2021, chỉ số MPI là -0,2917442. Giá Bitcoin trung bình trong ngày này là 54,08377k USD. MPI nhỏ hơn 2 và điều này có nghĩa là không có dấu hiệu xả của thợ đào.
Dựa vào chỉ số MPI, chúng ta có thêm dữ liệu để nhận biết được lực bán Bitcoin đến từ đâu, các nhà giao dịch trên sàn hay đến từ các thợ đào.
Chỉ số này đo lường chênh lệch giá của Bitcoin giữa sàn Coinbase Pro (USD) và sàn Binance (USDT). Coinbase là một trong những sàn giao dịch lớn và uy tín nhất trên thị trường, nơi các nhà đầu tư lớn thường giao dịch. Do đó, giá trên sàn này có thể phản ánh được xu hướng mua bán của những nhà đầu tư lớn và có thể đưa ra tín hiệu về sự chuyển dịch trong nguồn cung và cầu của Bitcoin.
Chênh lệch giữa giá trị của Bitcoin trên Coinbase Pro và Binance cũng cho thấy sự chênh lệch giữa tiền tệ USD và tiền tệ USDT (đồng tiền mã hóa được gắn liền với USD). Nếu chênh lệch giá trị của Bitcoin trên Coinbase Pro so với Binance tăng cao (mức chênh lệch dương), điều này có thể cho thấy sự mua vào của những nhà đầu tư lớn trên sàn Coinbase Pro. Ngược lại, nếu chênh lệch này giảm sâu (mức chênh lệch âm), nó có thể cho thấy sự bán ra của những nhà đầu tư lớn trên sàn Coinbase Pro.
Chú thích:
- Đường màu đen: Giá Bitcoin.
- Đường màu đỏ: Chênh lệch giá sàn Coinbase Pro với sàn Binance.
Ví dụ từ hình ảnh trên cho biết vào ngày 15 tháng 3 năm 2021, chỉ số này là 55,44 và giá Bitcoin trung bình trong ngày này là 56,45208k USD. Điều này có nghĩa là giá Bitcoin trên sàn Coinbase Pro cao hơn giá Bitcoin trên sàn Binance 55,44 USD.
#5. All Stablecoins: All Exchanges Reserve
Chỉ số này cho biết số lượng tất cả các stablecoin đang được giữ trong ví của tất cả các sàn giao dịch. Stablecoin là một loại tiền điện tử được thiết kế để giữ giá trị ổn định với một tài sản thực như USD hoặc vàng. Số lượng stablecoin trong các ví sàn giao dịch có thể phản ánh nhu cầu của nhà đầu tư muốn chuyển đổi sang tiền thật hoặc sử dụng để mua các đồng tiền điện tử khác trên sàn giao dịch. Chỉ số này cũng là một dữ liệu quan trọng để nhận định tình hình thanh khoản và nhu cầu của thị trường về stablecoin.
Chú thích:
- Đường màu đen: giá Bitcoin.
- Đường màu đỏ: số lượng đồng stablecoin trên tất cả các sàn giao dịch.
Ví dụ từ hình ảnh trên cho biết vào ngày 22 tháng 3 năm 2021, có 8,963754B đồng stablecoin đang có trên tất cả sàn giao dịch và giá Bitcoin trung bình trong ngày này là 56,45208k USD.
Trong khoảng 1 năm gần đây, số lượng đồng stablecoin được đưa lên các sàn giao dịch tăng lên rõ rệt. Cụ thể, tăng từ 2,1 tỷ vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 lên 8,9 tỷ đồng stablecoin vào ngày 22 tháng 3 năm 2021. Biểu đồ cho thấy xu hướng tăng của các số lượng đồng stablecoin trên sàn gần như tương tự với Bitcoin.
Mối tương quan dương của chỉ số All Stablecoins: All Exchanges Reserve với giá Bitcoin giúp chúng ta có thêm dữ liệu để nhận định xu hướng thị trường sắp tới. Nếu có nhiều stablecoin được đưa lên trên sàn giao dịch, đây có thể là dấu hiệu của việc các nhà đầu tư đang muốn thu mua Bitcoin và ngược lại.
Glassnode
#1. Bitcoin: Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)
Chỉ số NUPL được sử dụng để mô tả trạng thái tâm lý của các nhà đầu tư đối với Bitcoin. Chỉ số này tính toán tỷ lệ lãi/lỗ trung bình của tất cả các địa chỉ Bitcoin trong mạng lưới blockchain. Nó giúp chúng ta hiểu được thị trường đang ở trạng thái tâm lý nào và mối tương quan của chỉ số này với giá Bitcoin.
Chú thích:
- Vùng màu hồng: Đầu hàng.
- Vùng màu cam: Hi vọng – Sợ hãi.
- Vùng màu nâu: Lạc quan – Lo lắng.
- Vùng màu xanh lá cây: Niềm tin – Nghi ngờ.
- Vùng màu xanh lam: Tham lam.
- Đường màu trắng: Giá Bitcoin.
Ví dụ từ hình ảnh trên (vào ngày 22 tháng 3 năm 2020) NUPL đang ở trong vùng màu cam – trạng thái sợ hãi. Lúc này, giá Bitcoin đang giảm xuống mức khoảng 5,800 USD.
Vùng màu xanh lam cũng là một điểm cần lưu ý khi quan sát chỉ số NUPL. Mỗi lần chỉ số này chạm vào vùng màu xanh lam đều trùng với dấu hiệu đỉnh của thị trường.
Lần gần nhất chỉ số NUPL chạm vào vùng màu xanh lam là vào tháng 12 năm 2017. Đây cũng là giai đoạn Bitcoin đang thiết lập mức giá kỷ lục 20,000 USD trước khi bị phá vào năm 2020. NUPL sau khi chạm vùng màu xanh lam và đi xuống đã chấm dứt giai đoạn tăng trưởng của thị trường Crypto vào thời điểm đó.
#2. Bitcoin: Puell Multiple
Chỉ số Puell Multiple được tính bằng cách lấy giá trị phát hành hàng ngày của đồng Bitcoin chia cho giá trị trung bình động 365 ngày trước đó. Chỉ số này được sử dụng để đánh giá trạng thái của thị trường đào Bitcoin. Khi Puell Multiple cao hơn mức trung bình, điều này cho thấy rằng các nhà đào đang bán Bitcoin để thu hồi chi phí sản xuất, và có thể cho thấy dấu hiệu của việc giá đang đạt đỉnh.
Chú thích:
- Đường màu cam: chỉ số Bitcoin: Puell Multiple.
- Đường màu trắng: Giá BTC.
Ví dụ từ hình ảnh trên (vào ngày 17 tháng 12 năm 2020) cho thấy giá trị của Bitcoin: Puell Multiple là 6,728, biểu đồ đi vào vào vùng màu đỏ và giá Bitcoin đạt đỉnh gần 20,000 USD. Ngay sau đó là xu hướng giảm giá kéo dài 3 năm liên tiếp của thị trường Crypto.
Xét trên tất cả các dữ liệu từ quá khứ, có 3 lần chỉ số này có giá trị cao nhất và đi vào vùng được đánh dấu màu đỏ. Tương ứng với các thời điểm Bitcoin đạt đỉnh trước khi đi vào chu kỳ giảm giá. Như vậy, dữ liệu này cung cấp cơ sở tiếp theo để nhận định về xu hướng sắp tới của thị trường.
Chỉ số này cho biết chênh lệch giá trị tài sản của công ty Grayscale khi nắm giữ Bitcoin so với giá trị của cổ phần công ty. Grayscale là một trong những tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới, với quỹ Bitcoin lớn nhất trên thị trường. Do đó, việc theo dõi chỉ số Grayscale Premium có thể cung cấp thông tin về tâm lý và hành động của các nhà đầu tư lớn trong thị trường Bitcoin.
Dữ liệu của chỉ số Bitcoin: Grayscale Premium từ tháng 12 năm 2020 đến nay cho thấy các nhà đầu tư vào cổ phần Grayscale đang bị lỗ. Đây là điều không tốt cho Bitcoin và thị trường Crypto khi chúng ta muốn thấy chỉ số này đi vào vùng dương, các nhà đầu tư tại Grayscale có lãi và công ty sẽ tiếp tục thu mua Bitcoin.
Để lại một bình luận