RSI là gì?
Relative Strength Index hay RSI, là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán.
RSI được tính toán bằng cách so sánh các giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định và sử dụng nó để đánh giá sức mạnh của xu hướng giá. Chỉ báo này thường có giá trị từ 0 đến 100, với giá trị 70 trở lên cho thấy tài sản đang bị quá mua và giá trị dưới 30 cho thấy tài sản đang bị quá bán.
RSI được sử dụng như một công cụ để giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch xác định các điểm vào hoặc ra khỏi thị trường, cũng như đánh giá xu hướng chung của thị trường.
Công thức tính RSI
Công thức tính RSI bao gồm các bước sau:
- Tính giá trị delta (thay đổi giá) cho từng phiên giao dịch: delta = giá đóng cửa ngày hôm nay – giá đóng cửa ngày hôm qua
- Tính giá trị gain và loss của RSI trong khoảng thời gian xác định (thường là 14 ngày đối với RSI chuẩn):
- Gain: Giá trị delta của các phiên giao dịch tăng giá trong khoảng thời gian xác định được tổng hợp và chia cho số phiên giao dịch trong khoảng thời gian đó.
- Loss: Giá trị delta của các phiên giao dịch giảm giá trong khoảng thời gian xác định được tổng hợp và chia cho số phiên giao dịch trong khoảng thời gian đó.
- Tính chỉ số RS (Relative Strength): RS = gain / loss.
- Tính chỉ số RSI (Relative Strength Index): RSI = 100 – (100 / (1 + RS)).
Công thức trên sử dụng giá trị gain và loss của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định để tính toán chỉ số RSI. Thông thường, RSI chuẩn được tính toán dựa trên 14 phiên giao dịch, nhưng có thể sử dụng các khoảng thời gian khác nhau tùy vào mục đích sử dụng.
Ý nghĩa của chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng RSI để giúp họ đánh giá xu hướng giá của tài sản, xác định điểm vào hoặc ra khỏi thị trường và đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán của một tài sản.
Các giá trị RSI trên 70 cho thấy rằng tài sản đang ở trạng thái quá mua, có nguy cơ giảm giá trong tương lai và là một tín hiệu bán ra. Ngược lại, giá trị RSI dưới 30 cho thấy tài sản đang ở trạng thái quá bán, có nguy cơ tăng giá trong tương lai và là một tín hiệu mua vào.
Ngoài ra, RSI cũng được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường. Nếu giá trị RSI trên thị trường tăng, thì xu hướng chung của thị trường đang tăng lên. Nếu giá trị RSI giảm, thì xu hướng chung của thị trường đang giảm xuống.
Cài đặt RSI trên MT4
Trên thanh Menu, chọn Insert/chọn Indicator/chọn Oscillators/chọn Relative Strength Index
Cách giao dịch với chỉ báo RSI
Về cơ bản, bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI để xác định xu hướng tăng/giảm hay đảo chiều để vào lệnh.
Cụ thể:
- Điểm vào lệnh: Nếu sử dụng tín hiệu quá mua hoặc quá bán, bạn có thể vào lệnh mua hoặc bán khi giá thoát khỏi vùng quá bán hoặc quá mua. Nếu sử dụng phân kỳ RSI, bạn có thể vào lệnh theo đường đi RSI sau khi giá đóng hai hoặc ba nến theo hướng mà bạn đang chờ đợi.
Điểm cắt lỗ: Điểm tối ưu để cắt lỗ là ở đáy hoặc đỉnh đảo chiều gần nhất, được hình thành tại thời điểm xảy ra đảo chiều.
Điểm chốt lời: Chỉ số RSI có thể được giữ vị thế đến khi xuất hiện tín hiệu đối lập từ chỉ báo, có thể là tín hiệu quá mua, quá bán hoặc phân kỳ. Thực tế, bạn có thể rút một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận ra sớm bằng cách sử dụng các nguyên tắc biến động giá hoặc lệnh cắt lỗ đuổi.
Lưu ý: Để tăng tỷ lệ giao dịch thành công, bạn có thể kết hợp thêm kỹ thuật phân tích đa khung thời gian, tức là: bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI (hoặc bất kỳ công cụ kỹ thuật nào, ví dụ như MACD) để xác định xu hướng trên khung thời gian lớn hơn. Sau đó, bạn có thể vào trong khung thời gian nhỏ hơn với xu hướng xác định từ khung thời gian lớn. Với xu hướng được “hậu thuẫn” từ khung thời gian lớn, bạn có xác suất thắng cao hơn.
Kha châu viết
Cũng hay… Thử xem nào…