Mô hình nến Piercing Pattern (Nến Xuyên) là gì?

Piercing Pattern là gì?

Piercing Pattern là một mô hình đảo chiều xu hướng thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm trên biểu đồ giá. Nến thứ nhất của mô hình là một nến giảm mạnh, nến thứ hai là một nến tăng mạnh với giá mở cửa dưới giá thấp nhất của nến thứ nhất và đóng cửa bên trong thân nến thứ nhất. Theo Steve Nison, độ tin cậy của mô hình sẽ cao hơn nếu nến thứ hai đóng cửa quá nửa thân nến thứ nhất.

Nếu bạn đã tìm hiểu về mô hình Bullish Engulfing, bạn sẽ thấy rằng Piercing Pattern là một phiên bản chưa hoàn chỉnh của mô hình này (trong đó nến thứ hai trong Piercing Pattern chưa hoàn chỉnh bởi vì nó không đóng cửa bên ngoài thân nến thứ nhất). Mô hình Piercing Pattern còn được gọi là Bullish Piercing Line và mô hình tương phản với nó là Dark Cloud Cover hoặc Bearish Piercing Line.

Mô hình Piercing Pattern bao gồm hai cây nến trên biểu đồ giá, trong đó cây nến đầu tiên giảm mạnh (nến 1) xác nhận xu hướng giảm đang tiếp tục. Cây nến thứ hai (nến 2) mở cửa với giá thấp hơn nến 1, cho thấy sức ép bán vẫn đang tồn tại. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục giảm, giá bắt đầu tăng lên, xoá bỏ hơn một nửa khoảng cách giá giảm từ nến 1. Điều đó cho thấy phe mua đã bắt đầu kiểm soát thị trường. Mô hình Piercing Pattern cho thấy xu hướng đảo chiều và tín hiệu sẽ được xác nhận nếu giá tiếp tục tăng trong phiên tiếp theo.

Tuy nhiên, mô hình Piercing Pattern sẽ mất hiệu lực nếu nến tiếp theo phá vỡ đáy của nến 2, đồng nghĩa với việc sức ép bán đang trở lại và xu hướng giảm tiếp tục được xác nhận.

Trên đây là một ví dụ về mô hình Piercing Pattern được áp dụng trên chỉ số Silver ETF (SLV). Trước khi xuất hiện mô hình Piercing Pattern, thị trường đã đang trong xu hướng giảm trong khoảng 1,5 tháng. Cây nến đầu tiên trong mô hình Piercing Pattern là một cây nến giảm mạnh, tạo ra một đáy mới cho xu hướng giảm khi kết thúc phiên giao dịch. Cây nến thứ hai mở cửa bên dưới giá thấp nhất của cây nến đầu tiên, tiếp tục tạo ra đáy mới cho xu hướng giảm. Tuy nhiên, trong suốt phiên giao dịch, giá đã quay đầu tăng lên và đóng cửa ở khoảng 2/3 thân của cây nến đầu tiên, cho thấy sức mua đang trở lại thị trường.

Mô hình Piercing Pattern cho thấy một tín hiệu đảo chiều, cho thấy sức mua đang tăng lên và có khả năng kiểm soát thị trường trong thời gian tới. Kết quả của mô hình này là một đợt tăng giá kéo dài hơn một tháng sau đó.

Các đặc tính quan trọng

Để nhận diện mô hình Piercing Pattern, cần chú ý đến những đặc điểm sau:

• Nến 2 càng đâm xuyên sâu vào thân nến 1, mô hình càng mạnh và giống với mô hình Bullish Engulfing.
• Giá mở cửa của nến 2 nằm bên dưới vùng giá thấp nhất của nến 1, nhưng sau đó giá tăng mạnh và đóng cửa bên trên mức ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
• Khối lượng giao dịch lớn kết hợp với nến 2 tăng mạnh, tăng tính xác thực của mô hình.

Cách giao dịch với Piercing Pattern

Piercing Pattern là một mẫu nến đảo chiều, tương tự như Bullish Engulfing nhưng yếu hơn. Mô hình này xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và giai đoạn đầu của xu hướng tăng, nên có tỷ lệ Risk/Reward khi vào lệnh rất hấp dẫn. Tuy nhiên, để tăng xác suất thành công khi giao dịch, chúng ta cần kết hợp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc phân tích các vùng hỗ trợ/kháng cự, tùy thuộc vào trạng thái của thị trường đang có xu hướng hay đang di chuyển trong phạm vi giao dịch.

Điểm vào lệnh: Sau khi có thêm các yếu tố hỗ trợ, chúng ta có hai cách để vào lệnh đối với mô hình Piercing Pattern. Cách đầu tiên là vào lệnh ngay khi cây nến thứ hai của mô hình kết thúc. Cách thứ hai là kiên nhẫn đợi thêm một cây nến nữa, nếu cây nến này tiếp tục tăng lên và phá vỡ qua khỏi cây nến thứ nhất. Cách vào lệnh thứ hai sẽ an toàn và chắc chắn hơn, tuy nhiên tỷ lệ Risk/Reward sẽ không hấp dẫn bằng cách vào lệnh thứ nhất.

Hình minh họa bên trên xuất hiện cụm nến Piercing Pattern trên biểu đồ ngày của cặp EURUSD. Như bạn có thể thấy, lúc mô hình xuất hiện cũng là lúc chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán (oversold). Chúng ta vào lệnh ngay khi cây nến màu xanh hoàn thành.

Điểm dừng lỗ: Mô hình Piercing Pattern sẽ mất hiệu lực nếu nến tiếp theo sau mô hình phá vỡ được đáy của nến 2, do đó chúng ta có thể đặt cắt lỗ ngay dưới đáy vừa tạo ra.

Điểm chốt lời: Điểm chốt lời sẽ được đặt tại các ngưỡng hỗ trợ bên trên.

Kết hợp các nến bên trong thành nến Hammer

Kết hợp cả 2 nến trong mô hình nến Piercing Pattern như hình trên sẽ tạo ra mô hình nến Hammer (với giá mở cửa của nến Hammer là giá đóng cửa của nến 1, giá đóng cửa của nến Hammer là giá đóng cửa của nến 2), và như vậy ta có thể xem tín hiệu này là một tín hiệu tích cực cho xu hướng tăng giá.

Mô hình nến Piercing Pattern xác định ngưỡng hỗ trợ

Một vài tuần trước đó, trên biểu đồ giá của Energy SPDR ETF (XLE) đã tạo ra một ngưỡng hỗ trợ được thể hiện bằng đường kẻ màu xanh. Trong mô hình nến Piercing Pattern, nến đầu tiên đã tạo ra một đáy mới cho xu hướng giảm, nhưng không thể đi sâu hơn vào vùng hỗ trợ. Nến tiếp theo xuất hiện với một khoảng trống giá và cố gắng đẩy giá xuống sâu hơn để tiếp cận vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, bên bán đã thất bại khi không thể phá vỡ được ngưỡng hỗ trợ, trong khi bên mua đã áp đảo và đẩy giá lên 2/3 thân của nến đầu tiên. Từ đó, giá bắt đầu tăng và tạo nên một xu hướng mới.

Chia sẻ