Darwinex là gì?
Darwinex, với tên gọi đầy đủ là Darwin Exchange, là một sàn giao dịch với hệ thống giao dịch sao chép xã hội có nhiều tính năng sáng tạo, kết nối các nhà đầu tư với gần 1,200 chiến lược do Darwinex phát triển. Những chiến lược này được giao dịch tương tự như các mã chứng khoán trên nền tảng của Darwinex. Sàn giao dịch này cũng cung cấp dịch vụ cho các nhà giao dịch ngoại hối và CFD tự định hướng thông qua các nền tảng giao dịch MT4 và MT5.
Darwin Exchange (Darwinex) cung cấp phương thức tiếp cận độc đáo đối với giao dịch sao chép xã hội – tại đây, các chiến lược được giao dịch dưới dạng tài sản tài chính dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV). Darwinex quản lý gần 36 triệu tài sản.
Khi một nhà giao dịch tạo ra một chiến lược giao dịch – được gọi là Darwin – trong cộng đồng Darwinex, các nhà đầu tư có thể mua và bán các chiến lược này bằng cách chọn biểu tượng Darwin tương ứng. Hàng tháng, các chiến lược giao dịch (Darwin) hiệu quả nhất sẽ được xét duyệt để nhận phân bổ từ Pool vốn trị giá 4 triệu Đô la của công ty.
Giấy phép hoạt động
Darwinex thành lập vào năm 2012, có trụ sở tại London và được cấp phép hoạt động bởi FCA vào năm 2013 thông qua công ty con Tradeslide Trading Tech Limited. Nhờ đó, Darwinex có giấy phép hoạt động trên khắp EU theo MiFID. Darwinex phát triển từ việc quản lý tài sản thành một sàn giao dịch và thực hiện lệnh giao dịch dưới tư cách một đại lý có giấy phép giới hạn, chỉ thực hiện lệnh và không chịu rủi ro.
Các loại tài khoản trên Darwinex
Darwinex cung cấp một loại tài khoản chuyên nghiệp với các ưu đãi như:
- Giảm giá hàng tháng dựa trên khối lượng giao dịch.
- Quản lý tài khoản chuyên dụng.
- Khả năng chuyển đổi thành tài khoản bán lẻ bất cứ lúc nào.
- Không áp dụng các hạn chế đòn bẩy ESMA.
- Nền tảng giao dịch của Darwinex
Nền tảng giao dịch của Darwinex
Darwinex cung cấp hai nền tảng giao dịch: một là phần mềm độc quyền của họ và hai là các nền tảng phổ biến MT4 và MT5.
Web Darwinex
Nền tảng web Darwinex được xây dựng bằng HTML5, hỗ trợ các tiêu chuẩn web mới nhất và cung cấp giao diện người dùng sạch sẽ và thiết kế đẹp mắt. Người dùng có thể dễ dàng phân tích hiệu suất lịch sử của một chiến lược Darwin cụ thể và có nhiều tab để thêm phân tích.
Mục DarwinIA hiển thị các chiến lược Darwin gần đây nhất nhận phân bổ tài trợ từ khoản phân bổ 4.5 triệu Euro hàng tháng của công ty. Thông tin này được công bố minh bạch cho tất cả nhà đầu tư, cho phép mọi người tham gia bằng cách đầu tư cùng với các quản lý tiền tệ đặc trưng này.
Là một nền tảng giao dịch xã hội, Darwinex cung cấp nhiều tính năng sáng tạo như bộ lọc tùy chỉnh và cài đặt quản lý rủi ro. Tuy nhiên, nhà giao dịch tự định hướng có thể gặp thách thức với việc sử dụng nền tảng Darwinex, vì nó không có chức năng biểu đồ, cung cấp giá ngoại hối trực tiếp hoặc các chức năng giao dịch khác (ngoài việc mua và bán chiến lược Darwin).
Gần đây, Darwinex đã bắt đầu thực hiện các lệnh giao dịch có điều kiện. Điều này có nghĩa là người dùng không chỉ có thể đầu tư vào các chiến lược Darwin mà còn có thể thực hiện giao dịch với chúng bằng các công cụ thường thấy trên các nền tảng giao dịch tự định hướng khác.
Các lệnh giao dịch có điều kiện là một ví dụ minh họa cho việc Darwinex đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa đầu tư và giao dịch chủ động các chiến lược Darwin trên nền tảng của họ.
Thêm các công cụ giao dịch tự định hướng (như biểu đồ ngoại hối và tỷ giá) vào nền tảng của mình sẽ làm cho Darwinex trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Điều này sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự như cách eToro phục vụ các nhà đầu tư và nhà giao dịch tự định hướng trên một nền tảng duy nhất.
MetaTrade 4
MetaTrader 4, thường được gọi tắt là MT4, là một nền tảng điện tử cho phép nhà giao dịch thực hiện giao dịch ngoại hối và các sản phẩm tài chính khác. MetaTrader 4 ra mắt chính thức vào năm 2005 bởi công ty MetaQuotes Software và được hầu hết các công ty môi giới ngoại hối cung cấp cho khách hàng của họ.
MetaTrader 4 hỗ trợ các công cụ, chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản cho những nhà giao dịch. Kho chỉ báo trên nền tảng MetaTrader 4 rất đa dạng và phong phú.
MetaTrade 5
MetaTrader 5, thường được gọi tắt là MT5, là một nền tảng điện tử cho phép nhà giao dịch thực hiện giao dịch ngoại hối và các sản phẩm tài chính khác ngoài thị trường ngoại hối như chứng khoán, hàng hóa và cả truy cập vào dữ liệu trung tâm thị trường.
MetaTrader 5 được ra mắt vào năm 2010, 5 năm sau khi MetaTrader 4 ra mắt. MT5 ra mắt trong thời điểm MetaTrader 4 đã trở nên phổ biến, điều này đã tạo ra sự hiểu lầm rằng MT5 là phiên bản cải tiến của MT4. Tuy nhiên, thực tế là MT5 là một phần mềm giao dịch hoàn toàn riêng biệt, phục vụ cho mục tiêu khác nhau so với MT4.
Giao dịch di động
Darwinex cung cấp ứng dụng di động độc quyền cho các nhà đầu tư, cùng với ứng dụng di động MetaTrader 4 (MT4) phổ biến được phát triển bởi MetaQuotes Software Corp. Trong đánh giá này, chúng tôi tập trung vào trải nghiệm sử dụng ứng dụng di động Darwinex trên cả hệ điều hành iOS và Android.
Các loại tài sản giao dịch
Darwinex cung cấp nhiều loại tài sản giao dịch bao gồm:
- Ngoại hối: Có 39 cặp tiền tệ khác nhau.
- CFD: Giao dịch 36 loại CFD khác nhau.
- Chỉ số: Cung cấp 10 chỉ số khác nhau.
- Kim loại quý: Có 6 loại kim loại quý khác nhau.
Phí giao dịch
Phí giao dịch tại Darwinex có thể thay đổi tùy thuộc vào việc bạn chọn giao dịch qua nền tảng Darwinex hay thông qua các nền tảng MT4 và MT5.
Vì Darwinex hoạt động như một sàn trung gian, tất cả người dùng (bao gồm cả nhà đầu tư và nhà giao dịch tự định hướng) đều phải trả mức spread cho mỗi giao dịch và một khoản phí hoa hồng. Mức spread có thể thay đổi tùy thuộc vào cặp tiền được giao dịch, và còn có mức phí hoa hồng RT (Round Turn) khác nhau áp dụng cho các cặp tiền.
Ví dụ, đối với cặp tiền EUR/USD, mỗi bên tham gia giao dịch sẽ phải trả mức phí hoa hồng là €2,5 cho mỗi 100,000 đơn vị giao dịch – tương đương €5 cho mỗi lượt giao dịch Round Turn (RT). Trong khi đó, trên cặp tiền USD/JPY, mức phí hoa hồng RT là $5 cho mỗi lô tiêu chuẩn. Theo thông tin từ trang web của Darwinex (không bao gồm mức spread trung bình), cặp EUR/USD thường có mức spread từ 0,2 đến 0,3 pip.
Hàng quý, nếu hiệu suất của một chiến lược Darwinex đạt đỉnh mới (lợi nhuận vượt mức đỉnh trước khi nhà đầu tư bắt đầu đầu tư), những người đầu tư trên Darwinex sẽ phải trả 20% phí hiệu suất hoạt động cho nhà phát triển chiến lược. Đây là cơ chế khuyến khích tương tự như một quỹ phòng hộ.
Cổng thanh toán và nạp rút
Darwinex chấp nhận nhiều phương thức thanh toán, bao gồm:
- Debit Card.
- Credit Card.
- Skirll.
- Trustly.
- Bankwire.
Quá trình nạp và rút tiền trên Darwinex được thực hiện ổn định và đáng tin cậy, với các phương thức như thẻ Visa, chuyển khoản ngân hàng và Skrill. Thời gian xử lý nạp/rút tiền tuân theo quy định của ngân hàng và thường mất từ 1-3 ngày làm việc. Mặc dù có thể không nhanh chóng nhưng quan trọng nhất là tiền của bạn được bảo vệ và đảm bảo an toàn khi đến tài khoản, và Darwinex chưa từng có vấn đề về việc giữ tiền chậm trễ.
Đánh giá sàn Darwinex
Darwinex cung cấp cho cả nhà đầu tư và nhà giao dịch một bộ công cụ để phân tích và tham gia vào hơn 1,200 chiến lược Darwin khác nhau. Những người giao dịch ngoại hối và CFD tự định hướng cũng có cơ hội tiếp cận nền tảng MT4 và MT5.
Với mức phí hoa hồng cạnh tranh và cơ cấu phí thực thi lệnh theo kiểu quỹ phòng hộ, Darwinex tạo điều kiện để kết nối những nhà giao dịch thành công với các nhà đầu tư thông qua nền tảng trực tuyến của mình. Mặc dù việc Darwinex thực hiện các lệnh có điều kiện cho các nhà giao dịch tham gia vào chiến lược Darwin là một bước tiến tích cực, tuy nhiên, lĩnh vực giao dịch ngoại hối và CFD tự định hướng của Darwinex vẫn chỉ có thể thực hiện qua nền tảng MetaTrader.
Với giá cả cạnh tranh và cách thực hiện lệnh được giám sát bởi FCA, Darwinex trở thành một sự lựa chọn khả thi cho những nhà đầu tư và nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn thương mại hóa những chiến lược họ tạo ra. Sự ra mắt của phiên bản MT5 vào năm 2018 và việc thêm năm loại CFD tiền điện tử cho thấy Darwinex có ý định mở rộng danh mục sản phẩm của mình. Đáng chú ý, việc tăng tỷ lệ phân bổ hàng tháng của DarwinIA lên trên 12% trong một số khoản vốn 4-4,5 triệu Euro của Darwinex cũng là một điểm sáng.
Ưu điểm:
- Cung cấp xếp hạng hiệu suất và nhiều công cụ hỗ trợ phân tích chiến lược.
- Chương trình DarwinIA phân bổ 4,5 triệu Euro hàng tháng cho các nhà giao dịch.
- Hệ thống đóng góp/hoàn trả và lệ phí được thiết kế giống như quỹ phòng hộ.
Nhược điểm:
- Chỉ cho phép giao dịch tự định hướng trên nền tảng MetaTrader.
- Danh sách các cặp tiền ngoại hối có thể giao dịch vẫn chưa đa dạng.
- Hạn chế trong việc cung cấp công cụ nghiên cứu truyền thống.
- Chiến lược thiên về đầu tư dài hạn (thụ động) hơn so với các dạng đầu tư khác.
Trả lời