Turtle Trading System đã từng giúp cho nhiều trader không có nền tảng giao dịch ban đầu kiếm được hàng triệu đô. Nó ra đời với mục đích chứng minh bất kỳ người nào cũng có thể trở thành một trader thành công nếu họ tuân thủ các quy tắc giao dịch.
Turtle Trading System là gì?
Turtle Trading System là một hệ thống giao dịch được phát triển bởi Richard Dennis và William Eckhardt vào thập niên 1980, trong đó các nhà giao dịch được đào tạo để sử dụng một số quy tắc giao dịch đơn giản để đưa ra quyết định giao dịch. Hệ thống này đã trở thành một trong những hệ thống giao dịch phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên toàn thế giới.
Lịch sử ra đời Turtle Trading System
Hệ thống Turtle Trading được phát triển bởi Richard Dennis, một nhà giao dịch thành công vào những năm 1970. Vào đầu những năm 1980, Dennis đã thách thức một nhóm nhà đầu tư với tất cả ở tài khoản là 1 triệu đô la Mỹ, đào tạo họ để giao dịch theo một hệ thống tương tự như của anh ta. Nhóm này được gọi là “Turtles” (con rùa), vì hệ thống giao dịch của họ rất chậm và cẩn thận, giống như cách mà một con rùa di chuyển. Nhóm này đã thành công với lợi nhuận ổn định trong nhiều năm, và hệ thống Turtle Trading đã trở thành một trong những hệ thống giao dịch phổ biến nhất trong lịch sử thị trường.
Bạn có thể tìm được thêm thông tin về dự án Con rùa và các chiến lược đã được sử dụng tại http://www.turtletrader.com
Các thành phần trong Turtle Trading System
TheClassicTurtleTrader (Turtle) và Kênh Donchian là hai khái niệm quan trọng trong hệ thống Turtle Trading System. Do đó, chúng ta cần thêm hai chỉ báo kỹ thuật đó vào biểu đồ và khung thời gian áp dụng hệ thống Turtle Trading System là Daily.
Đây đều là những chỉ báo Custom – chỉ báo không có sẵn trên nền tảng MT4; vì thế, trader có thể tải về chỉ báo TheClassicTurtleTrader.mq4 theo đường link này và cài đặt theo hướng dẫn tại đây. Còn chỉ báo Donchian Channel đã được đề cặp trong bài viết riêng tại đây.
Kênh Donchian
Kênh Donchian là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong hệ thống Turtle Trading System để xác định điểm breakouts (điểm phá vỡ) trên biểu đồ giá. Chỉ báo này được đặt tên theo tên của Richard Donchian, một nhà đầu tư và tác giả của cuốn sách “Trend Following”, được coi là một trong những người tiên phong trong phương pháp theo dõi xu hướng. Kênh Donchian được tạo ra bằng cách vẽ hai đường trên và dưới biểu đồ giá, dựa trên phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá vượt qua đường trên, điểm breakout được xác định, và ngược lại, khi giá vượt qua đường dưới, điểm breakout được xác định.
Kênh Donchian là một công cụ hữu ích trong việc xác định điểm breakouts, tuy nhiên, nó không phải là công cụ duy nhất được sử dụng trong hệ thống Turtle Trading System. Các thành phần khác của hệ thống, bao gồm moving average và quản lý rủi ro, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các vị thế đúng lúc và quản lý chúng một cách hiệu quả.
TheClassicTurtleTrader (Turtle)
TheClassicTurtleTrader, hay còn gọi là nhóm Turtles, là những người tham gia chương trình đào tạo do nhà đầu tư nổi tiếng Richard Dennis và William Eckhardt tổ chức vào những năm 1980. Dennis và Eckhardt tuyển chọn một nhóm nhà giao dịch bình thường, đào tạo họ sử dụng hệ thống Turtle Trading System, và đưa ra quy tắc cụ thể để giao dịch trên thị trường. Những người được đào tạo được gọi là nhóm Turtles, và họ đã đạt được thành công rực rỡ trên thị trường.
Chỉ báo này đánh dấu những điểm phá vỡ hai đường kênh của kênh Donchian với những mũi tên và chấm tròn. Theo hệ thống giao dịch con rùa, TheClassicTurtleTrader sẽ được thiết lập ở chu kỳ mặc định là 20.
Cách giao dịch với hệ thống Turtle Trading System
Các nhà giao dịch sử dụng Turtle Trading System cần phải đầu tư thời gian để hiểu và sử dụng quy tắc của hệ thống này. Sau khi đã hiểu các quy tắc, họ có thể áp dụng chúng để tìm kiếm các cơ hội giao dịch trên thị trường. Một số bước cụ thể để giao dịch với hệ thống Turtle Trading System bao gồm:
- Xác định xu hướng: Hệ thống Turtle Trading System là hệ thống theo xu hướng, vì vậy các nhà giao dịch cần xác định xu hướng chính của thị trường trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
- Xác định điểm vào lệnh: Các nhà giao dịch sử dụng quy tắc nhập lệnh của hệ thống để xác định điểm vào lệnh. Nếu giá vượt qua giá cao hoặc giá thấp của một số phiên gần đây, các nhà giao dịch sẽ mở một vị thế mua hoặc bán.
- Đặt lệnh dừng: Các nhà giao dịch sử dụng quy tắc xác định lệnh dừng để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận. Nếu giá đạt đến mức lệnh dừng, vị thế sẽ được đóng.
- Quản lý vị thế: Các nhà giao dịch sử dụng quản lý vị thế để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận. Nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng thuận lợi, các nhà giao dịch có thể dịch chuyển lệnh dừng để bảo vệ lợi nhuận và cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro.
Những lưu ý quan trọng
Mặc dù hệ thống Turtle Trading System đã được sử dụng thành công bởi nhiều nhà giao dịch, nhưng vẫn có một số lưu ý quan trọng mà các nhà giao dịch cần lưu ý khi sử dụng hệ thống này:
- Rủi ro: Hệ thống Turtle Trading System không phải là một phép màu và đòi hỏi các nhà giao dịch phải chấp nhận một mức độ rủi ro nhất định. Các nhà giao dịch cần có kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt.
- Điều chỉnh: Thị trường luôn luôn thay đổi, vì vậy các nhà giao dịch cần điều chỉnh hệ thống của họ để đáp ứng với sự thay đổi này. Họ cần đánh giá thường xuyên và điều chỉnh quy tắc của hệ thống để phù hợp với tình hình thị trường mới nhất.
- Tâm lý giao dịch: Tâm lý giao dịch rất quan trọng đối với thành công của các nhà giao dịch. Họ cần giữ trạng thái tâm lý bình tĩnh và tránh quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc. Họ cũng cần đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế, chứ không phải dựa trên dự đoán hoặc suy đoán.
- Thời gian: Các nhà giao dịch cần đầu tư thời gian để nghiên cứu và áp dụng hệ thống Turtle Trading System. Hệ thống này đòi hỏi các nhà giao dịch phải có kiên nhẫn và tập trung vào các quy tắc.
Lời kết
Hệ thống Turtle Trading System là một trong những hệ thống giao dịch thành công nhất trong lịch sử. Nó được phát triển bởi những nhà giao dịch tài ba và đã được sử dụng với hiệu quả trong nhiều năm. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống này đòi hỏi các nhà giao dịch phải có kiên nhẫn, nghiên cứu và tập trung vào các quy tắc. Nếu được áp dụng đúng cách, hệ thống Turtle Trading System có thể giúp các nhà giao dịch đạt được lợi nhuận ổn định trên thị trường tài chính.
Trả lời