Price Action thường được áp dụng trong giao dịch chứng khoán, forex và các thị trường tài chính khác. Khác với các phương pháp phân tích khác, Price Action không sử dụng các chỉ báo hay công cụ phân tích kỹ thuật khác, mà chỉ tập trung vào việc phân tích và đọc biểu đồ giá của tài sản. Trong bài viết này, CryptoViet sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ưu nhược điểm của Price Action cũng như các chiến lược giao dịch sử dụng phương pháp này để tối đa hóa lợi nhuận trong giao dịch.
Price Action là gì?
Price Action là một phương pháp phân tích thị trường tài chính dựa trên việc xem xét các biểu đồ giá cả của tài sản mà không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hay các yếu tố khác như tin tức kinh tế, tình hình chính trị, tâm lý thị trường, v.v.
Phương pháp Price Action cho phép nhà đầu tư phân tích xu hướng giá cả của tài sản dựa trên các mô hình giá cả lịch sử và các mức giá hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Những mô hình này bao gồm các đường trendline, cụm giá đỉnh và đáy, hình nến Nhật, các mô hình hình thành giá cả, và các điểm quay đầu giá.
Price Action được xem là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để dự đoán xu hướng giá trong tương lai và nó đã trở thành một trong những phương pháp phổ biến trong giới đầu tư tài chính.
Tại sao lại chọn trường phái Price Action?
Có nhiều lý do mà các nhà đầu tư chọn sử dụng phương pháp Price Action trong phân tích thị trường tài chính, bao gồm:
- Đơn giản và dễ áp dụng: Price Action không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật phức tạp, giúp người dùng dễ dàng hiểu và áp dụng phương pháp này một cách nhanh chóng.
- Khả năng dự đoán xu hướng giá cả: Phương pháp Price Action cho phép người dùng nhìn thấy các mô hình giá cả lịch sử và các mức giá hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ, từ đó dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
- Tính chính xác cao: Với sự tập trung vào giá cả và các mô hình giá cả lịch sử, Price Action cung cấp cho người dùng những thông tin chính xác về xu hướng giá, giúp họ đưa ra các quyết định giao dịch có tính chất cao hơn.
- Tính linh hoạt: Price Action có thể được sử dụng trên bất kỳ thị trường tài chính nào, bao gồm cả chứng khoán, ngoại tệ, và các sản phẩm tài chính khác.
- Không phụ thuộc vào yếu tố khác: Với phương pháp Price Action, người dùng không cần phải theo dõi các yếu tố khác như tin tức kinh tế hay tình hình chính trị, giúp họ tập trung vào việc phân tích xu hướng giá cả của tài sản.
Price Action – Đọc hiểu một thanh nến
Thanh nến là một trong những loại biểu đồ được sử dụng trong phương pháp Price Action để phân tích xu hướng giá cả của tài sản. Mỗi thanh nến đại diện cho một khoảng thời gian nhất định và chứa các thông tin quan trọng về giá cả của tài sản trong thời gian đó.
Có 4 mẩu thông tin để hình thành nên một thanh nến:
- Giá mở cửa (Open – O)
- Giá cao nhất (High – H)
- Giá thấp nhất (Low – L)
- Giá đóng cửa (Close – C)
OHLC là 4 mẩu thông tin cơ bản của một thanh nến. 4 mẩu thông tin này cho chúng ta các thông tin quan trọng về hành động giá diễn ra trong khoảng thời gian của thanh nến đó:
- Độ dài nến (range)
- Thân nến (body)
- Bóng trên (upper shadow/tail)
- Bóng dưới (lower shadow/tail)
Độ dài nến (range)
Độ dài, hay còn gọi là range nến, cho thấy tổng chiều dài của toàn bộ hành trình mà hành động giá đã đi qua trong thời gian cây nến đó hình thành.
Độ dài nến cho thấy mức độ biến động của thị trường trong khoảng thời gian đó. Nến càng dài thì thị trường càng biến động. Ngược lại, nến càng ngắn thì thị trường càng ít biến động hoặc yên tĩnh.
Thân nến (body)
Thân nến đánh dấu nơi mà phe mua và bán đã đánh nhau, nó cho chúng ta biết kẻ nào đang thắng thế hoặc có sự bất phân thắng bại.
Thân nến cho thấy sức mạnh của cây nến. Nếu giá đóng (gần) bằng giá mở, nghĩa là thị trường bất phân thắng bại hoặc chưa quyết định được hướng đi của giá. Đối với nến tăng và có thân dài, thì phe mua đang thắng thế và ngược lại với nến giảm và thân dài, thì phe bán đang thắng thế.
Nếu giá đóng cao hơn giá mở, ta có thể kết luận phe mua đang thắng thế. Ngược lại, nếu giá đóng thấp hơn giá mở, ta có thể kết luận phe bán đang thắng thế.
Khi xem một cây nến, ta cần trả lời hai câu hỏi: Thị trường đang tăng hay giảm? Độ mạnh của sự tăng hay giảm đó là mạnh hay yếu?
Bóng trên (upper shadow)
Bóng trên đại diện cho đoạn đường mà thị trường ĐÃ TĂNG LÊN ĐƯỢC, NHƯNG KHÔNG THỂ VƯỢT QUA ĐƯỢC. Thị trường không thể vượt qua được vùng giá đó do tại đó thì phe bán hung hãn hơn, đã đạp thị trường đi xuống.
Tức là sao, tức là bóng trên của cây nến thể hiện LỰC BÁN. Bóng trên càng dài, lực bán càng mạnh trong khoảng thời gian cây nến tồn tại.
Bóng dưới (upper tail)
Tương tự như bóng trên, bóng dưới của cây nến đại diện cho đoạn thị trường đã giảm xuống nhưng không thể giảm thấp hơn được, do có lực mua ở bên dưới đẩy giá lên. Bóng dưới càng dài thể hiện lực mua càng mạnh.
Bóng trên và bóng dưới của cây nến là các tiền đề quan trọng cho hai khái niệm chấp nhận giá (acceptance) và từ chối giá (rejection). Bóng ngắn thể hiện giá đã chấp nhận tăng lên hoặc giảm xuống. Bóng dài thể hiện giá đã từ chối tăng lên hoặc giảm xuống.
Tuy nhiên, một cây nến đơn lẻ chưa đủ để xây dựng được toàn bộ Price Action. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ học cách đọc và hiểu nhiều cây nến để phân tích và dự đoán xu hướng thị trường.
Ưu và nhược điểm của phương pháp Price Action
Phương pháp Price Action có nhiều ưu điểm, đặc biệt là vì nó dựa trên những gì thị trường thực sự đang làm, thay vì chỉ dựa trên các chỉ báo kỹ thuật cơ bản. Sau đây là một số ưu điểm của phương pháp Price Action:
- Giá trị thực: Price Action cung cấp thông tin về hành động giá một cách trực quan và đáng tin cậy, giúp đưa ra quyết định giao dịch dựa trên hành vi thị trường thực tế.
- Khả năng ứng dụng rộng: Price Action có thể áp dụng trên bất kỳ thị trường nào, từ chứng khoán đến forex, hàng hóa và tiền điện tử.
- Dễ hiểu: Price Action không đòi hỏi các kỹ năng đặc biệt hay công cụ phức tạp, giúp các nhà giao dịch mới tiếp cận dễ dàng hơn so với các phương pháp giao dịch khác.
Tuy nhiên, Price Action cũng có nhược điểm của nó:
- Không có công thức chính xác: Các mô hình Price Action chỉ cung cấp khung nhìn rộng về hành vi thị trường và không có công thức chính xác để áp dụng.
- Đòi hỏi kỹ năng đọc biểu đồ: Price Action đòi hỏi các nhà giao dịch có kỹ năng đọc biểu đồ tốt và hiểu được ý nghĩa của các nến, các mô hình giá và cấu trúc thị trường.
- Không phù hợp với tất cả các nhà giao dịch: Các nhà giao dịch theo phương pháp Price Action có thể cần phải có kiên nhẫn và sự kiểm soát cảm xúc cao hơn, vì họ thường tập trung vào những tín hiệu dài hạn và tránh các tín hiệu ngắn hạn.
Các công cụ phân tích trong Price Action
Price Action dựa trên quan sát và đánh giá biểu đồ giá chứ không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Nhưng vẫn có một số công cụ phân tích được sử dụng để hỗ trợ việc đánh giá và dự đoán xu hướng giá. Đó là:
- Đường trung bình động (Moving Average): Công cụ này giúp xác định xu hướng chung của thị trường. Moving Average là trung bình cộng giá đóng cửa của một khoảng thời gian nhất định, thường là 20 hoặc 50 phiên giao dịch. Moving Average giúp loại bỏ độ nhiễu và giúp nhà đầu tư nhìn rõ xu hướng chung của thị trường.
- Bollinger Bands: Là một công cụ khác giúp xác định xu hướng chung của thị trường. Bollinger Bands bao gồm 3 đường: đường trung bình động và 2 đường biên độ bao quanh đường trung bình động, tạo thành một khu vực giá trên và dưới. Nhà đầu tư có thể sử dụng Bollinger Bands để đánh giá tính quá mua hoặc quá bán của thị trường.
- Vùng hỗ trợ và kháng cự: Là các mức giá quan trọng được đánh dấu trên biểu đồ, thể hiện sự chuyển đổi giữa lực cung và lực cầu của thị trường. Vùng hỗ trợ là mức giá thấp hơn mà giá không muốn giảm xuống nữa, và vùng kháng cự là mức giá cao hơn mà giá không muốn tăng lên nữa. Nhà đầu tư sử dụng vùng hỗ trợ và kháng cự để xác định điểm vào và điểm ra của thị trường.
- Fibonacci retracement: Công cụ này sử dụng các mức giá Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%) để đánh giá điểm vào và điểm ra của thị trường. Fibonacci Retracement giúp nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ.
- Các mô hình giá (Price patterns): Là các mẫu hình giá trên biểu đồ, thể hiện sự biến động của thị trường. Các mô hình giá thường được sử dụng trong Price Action như: head and shoulders, double top/bottom, ascending/descending triangles,…
Chiến lược giao dịch Price Action
Chiến lược giao dịch Price Action dựa trên việc phân tích biểu đồ giá bằng cách sử dụng các mẫu hình và các đường hỗ trợ, kháng cự. Mục tiêu của chiến lược là tìm ra các tín hiệu mua vào hoặc bán ra, dựa trên các mẫu hình và các đường hỗ trợ, kháng cự trên biểu đồ giá.
Dưới đây là một số chiến lược giao dịch Price Action phổ biến:
- Breakout trading: Chiến lược này dựa trên việc tìm kiếm các đường hỗ trợ, kháng cự trên biểu đồ giá và đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra khi giá đột phá qua các đường này.
- Trend trading: Chiến lược này tập trung vào việc xác định xu hướng chính của thị trường và đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra theo xu hướng đó.
- Price Action scalping: Chiến lược này tập trung vào các di chuyển ngắn hạn trên thị trường và đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra trong thời gian ngắn.
- Swing trading: Chiến lược này dựa trên việc xác định các điểm vào lệnh và dừng lỗ trong các đà tăng hoặc giảm trung hạn trên thị trường.
- Price Action reversal trading: Chiến lược này tập trung vào việc tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều trên biểu đồ giá và đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra dựa trên các tín hiệu này.
Các mẫu hình Price Action cơ bản
Dưới đây là một số mẫu hình Price Action cơ bản:
- Nến đảo chiều (Reversal bar): Đây là một mẫu hình xuất hiện sau một xu hướng và có thể cho thấy sự đảo chiều của xu hướng đó. Ví dụ: một nến giảm xuống trong một xu hướng tăng.
- Nến đảo chiều chủ chốt (Key reversal bar): Đây là một loại nến đảo chiều mạnh mẽ, thường được xác định bằng cách xác định nến trước và sau đó tìm kiếm nến đảo chiều. Ví dụ: một nến giảm xuống sau khi một nến tăng.
- Nến đuối sức (Exhaustion bar): Đây là một loại nến có bóng dài, thường có nghĩa là giá đã tăng hoặc giảm quá nhanh và có thể sẽ đảo chiều. Ví dụ: một nến tăng mạnh với bóng trên dài.
- Pinocchio bar (Pin bar): Đây là một loại nến có bóng dài và thân nhỏ, thường có nghĩa là giá đã tăng hoặc giảm quá nhanh và có thể sẽ đảo chiều. Ví dụ: một nến tăng mạnh với bóng trên và dưới dài.
- Nến đảo chiều 2 thanh (Two-bar reversal): Đây là một mẫu hình bao gồm hai nến, thường được sử dụng để xác định sự đảo chiều của xu hướng. Ví dụ: một nến giảm theo sau một nến tăng.
- Nến đảo chiều 3 thanh (Three-bar reversal): Đây là một mẫu hình bao gồm ba nến, thường được sử dụng để xác định sự đảo chiều của xu hướng. Ví dụ: một nến giảm theo sau hai nến tăng.
- Nến hồi lại 3 thanh (Three-bar pullback): Đây là một mẫu hình bao gồm ba nến, thường được sử dụng để xác định sự hồi lại của xu hướng. Ví dụ: một nến giảm theo sau hai nến tăng và sau đó một nến hồi lại.
- Inside bar: Đây là một mẫu hình xuất hiện khi thân của nến hiện tại nằm hoàn toàn bên trong thân của nến trước đó. Ví dụ: một nến hiện tại có thân nằm hoàn toàn bên trong thân của nến trước đó.
Lời kết
Trong bài viết này chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm Price Action và những ưu nhược điểm của phương pháp giao dịch này. Cũng như đã tìm hiểu về các công cụ phân tích và các mẫu hình Price Action cơ bản, cùng với các chiến lược giao dịch phổ biến.
Như đã đề cập ở đầu bài, Price Action là một trong những phương pháp giao dịch phổ biến nhất trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải tự tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi áp dụng phương pháp này vào giao dịch. Bằng cách hiểu rõ về Price Action, bạn có thể giúp mình đưa ra quyết định giao dịch thông minh và đạt được lợi nhuận cao hơn.
Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để bắt đầu sử dụng phương pháp Price Action trong giao dịch tài chính. Chúc bạn thành công!
CryptoViet tổng hợp
Trả lời