Ichimoku là gì?

Ichimoku là một hệ thống giao dịch phân tích kỹ thuật được phát triển ở Nhật Bản vào những năm 1930. Nó được sử dụng để xác định xu hướng thị trường, hỗ trợ và kháng cự, và điểm vào và ra khỏi thị trường.

Cha đẻ của Ichimoku

Cha đẻ của Ichimoku là Goichi Hosoda, một nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật người Nhật Bản. Ông đã phát triển hệ thống Ichimoku vào những năm 1930 và công bố nó cho công chúng vào năm 1968.

Tên đầy đủ của hệ thống Ichimoku là Ichimoku Kinko Hyo, nghĩa là “số hóa biểu đồ cân bằng trong một cái nhìn”. Trong đó:

Ichimoku có nghĩa là Trong nháy mắt hay Một cái nhìn thoáng qua
Kinko là Cân bằng
Hyo là Biểu đồ

Hệ thống này đã được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản và trên toàn thế giới trong nhiều năm qua và vẫn được coi là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được ưa chuộng trong cộng đồng giao dịch.

Các thành phần tạo nên Ichimoku

Các thành phần chính tạo nên hệ thống Ichimoku bao gồm:

Tenkan-sen: Đây là đường chuyển động nhanh được tính toán bằng cách lấy trung bình của giá cao và giá thấp trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 9 ngày). Tenkan-sen thường được vẽ bằng màu đỏ và thường sử dụng để xác định đà giá ngắn hạn.
Kijun-sen: Đây là đường chuyển động chậm được tính toán bằng cách lấy trung bình của giá cao và giá thấp trong một khoảng thời gian dài hơn (thường là 26 ngày). Kijun-sen thường được vẽ bằng màu xanh lam và thường sử dụng để xác định đà giá dài hạn.
Senkou Span A và Senkou Span B: Đây là hai đường đánh dấu khoảng thời gian trước và sau của giá. Senkou Span A được tính toán bằng cách lấy trung bình của Tenkan-sen và Kijun-sen, và sau đó vẽ lên nhiều thang đường tương ứng với các khoảng thời gian khác nhau (thường là 26 ngày). Senkou Span B được tính toán bằng cách lấy trung bình của giá cao và giá thấp trong khoảng thời gian dài hơn (thường là 52 ngày) và vẽ lên nhiều thang đường tương ứng với các khoảng thời gian khác nhau. Khi Senkou Span A và B ở trên giá, điều này cho thấy rằng xu hướng chung là tăng, và ngược lại.
Chikou Span: Đây là đường giá hiện tại được vẽ trên biểu đồ với một khoảng thời gian nhất định trước đó (thường là 26 ngày). Sự tương quan giữa Chikou Span và giá hiện tại có thể cho thấy một tín hiệu mua hoặc bán.
Kumo (hoặc đám mây): Đây là khu vực giữa Senkou Span A và B và thường được vẽ bằng màu xám. Kumo có thể cho thấy khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự, và khi giá đang di chuyển trong Kumo, điều này cho thấy thị trường đang trong trạng thái không rõ ràng và có thể xu hướng đảo chiều.

Tất cả các thành phần này cùng hoạt động với nhau để tạo thành một hệ thống phân tích kỹ thuật toàn diện. Khi sử dụng Ichimoku, nhà giao dịch có thể đánh giá được xu hướng chung của thị trường, xác định các điểm mua và bán tiềm năng, xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự, và cung cấp các tín hiệu mua hoặc bán.

Cài đặt Ichimoku trên MT4

Để cài đặt chỉ báo Ichimoku trên nền tảng MT4, làm theo các bước sau:

Mở nền tảng MT4 và chọn cặp tiền tệ hoặc chứng khoán bạn muốn phân tích.
Chọn tab “Insert” trên thanh công cụ ở phía trên của nền tảng và chọn “Indicators”.
Tìm kiếm và chọn Ichimoku trong danh sách chỉ báo, sau đó nhấp đúp chuột để mở cấu hình Ichimoku.
Cấu hình Ichimoku theo ý muốn của bạn, bao gồm cài đặt các đường Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A và B, Chikou Span và màu sắc, độ dày của đám mây Kumo.
Nhấn “OK” để áp dụng cấu hình và hiển thị chỉ báo Ichimoku trên biểu đồ.

Cài đặt thông số tiêu chuẩn cho đám mây Ichimoku là 9, 26 và 52. Tuy nhiên hiện tại nhiều trader có xu hướng thay đổi nó thành 7, 22 và 44.

Cách giao dịch với Ichimoku đơn giản nhất

Một trong những cách đơn giản nhất để giao dịch với chỉ báo Ichimoku là sử dụng kỹ thuật chạy theo xu hướng (trend following). Các bước để giao dịch theo chiến lược này như sau:

Xác định xu hướng: Sử dụng đám mây Kumo để xác định xu hướng. Nếu giá đang ở trên đám mây, xu hướng được xác định là tăng, ngược lại nếu giá đang ở dưới đám mây, xu hướng được xác định là giảm.
Xác định tín hiệu mua hoặc bán: Nếu xu hướng là tăng, chúng ta tìm kiếm một tín hiệu mua bằng cách quan sát giá chạm vào đường Tenkan-sen và Kijun-sen từ trên xuống hoặc giá vượt qua đám mây Kumo từ dưới lên. Nếu xu hướng là giảm, chúng ta tìm kiếm một tín hiệu bán bằng cách quan sát giá chạm vào đường Tenkan-sen và Kijun-sen từ dưới lên hoặc giá vượt qua đám mây Kumo từ trên xuống.
Đặt lệnh: Nếu tín hiệu mua hoặc bán được xác định, bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán tại mức giá hiện tại hoặc đợi cho giá vượt qua một mức cụ thể.
Đặt stop loss và take profit: Đặt stop loss để giảm thiểu rủi ro và take profit để đảm bảo lợi nhuận.
Quản lý lệnh: Theo dõi và quản lý lệnh của bạn. Nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng dự đoán, bạn có thể đưa stop loss lên và tiếp tục giữ lệnh. Nếu giá đảo chiều, hãy sớm đóng lệnh để giảm thiểu tổn thất.

Lời kết

Ichimoku là một trong những chỉ báo phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Chỉ báo này bao gồm nhiều thành phần, giúp người sử dụng có thể xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, đưa ra tín hiệu mua hoặc bán.

Tuy nhiên, để sử dụng thành công Ichimoku, người dùng cần hiểu rõ các thành phần của chỉ báo và cách sử dụng chúng. Hơn nữa, Ichimoku không phải là phương tiện đánh giá toàn diện cho tình hình thị trường, nên người sử dụng cần phải kết hợp với các phương pháp khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.