Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) thường xuyên công bố báo cáo Commitment of Traders (COT) vào khoảng 2:30 chiều (EST) thứ 6 hàng tuần, trong đó cho biết số lượng giao dịch của các nhà đầu tư trên thị trường tương lai. Đây là một trong những chỉ báo quan trọng để phân tích xu hướng thị trường và phát hiện thời điểm thị trường có thể đảo chiều. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về báo cáo COT và cách áp dụng nó trong giao dịch Forex.
Báo cáo COT là gì?
Báo cáo COT là một báo cáo thường được phát hành hàng tuần bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa (CFTC) của Mỹ, cho biết tình hình các hợp đồng tương lai của các nhà giao dịch lớn và nhỏ trên thị trường hàng hóa và tiền tệ. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về lượng tương lai và tùy chọn mua hoặc bán mà các nhà giao dịch đang giữ trong một thời gian nhất định.
Những thông tin quan trọng trong báo cáo COT
Một số thông tin quan trọng trong báo cáo COT bao gồm:
- Thông tin về vị trí của các nhà giao dịch tương lai: Báo cáo COT cung cấp thông tin về vị thế long và vị thế short của các nhà giao dịch tương lai trên thị trường. Thông tin này có thể giúp định hướng xu hướng thị trường và dự đoán giá trong tương lai.
- Thông tin về sự tham gia của các nhà đầu tư lớn: Báo cáo COT cũng cung cấp thông tin về sự tham gia của các nhà đầu tư lớn trên thị trường tương lai, bao gồm các quỹ đầu tư lớn và các ngân hàng đầu tư. Thông tin này cũng có thể giúp định hướng xu hướng thị trường và dự đoán giá trong tương lai.
- Thông tin về các thay đổi trong vị trí và sự tham gia của các nhà đầu tư: Báo cáo COT cũng cung cấp thông tin về các thay đổi trong vị trí và sự tham gia của các nhà đầu tư trên thị trường tương lai. Những thay đổi này có thể cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của các nhà đầu tư và có thể tác động đến xu hướng thị trường trong tương lai.
- Thông tin về các ngành và thị trường: Báo cáo COT cung cấp thông tin về các ngành và thị trường trên thị trường tương lai, bao gồm thông tin về giá cả, số lượng hợp đồng và thông tin về các nhà giao dịch và nhà đầu tư lớn tham gia trên thị trường đó.
Báo cáo COT cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư một cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình thị trường, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Báo cáo này có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng chung của thị trường và các động lực thị trường, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
Làm thế nào để áp dụng báo cáo COT?
Để áp dụng báo cáo COT, bạn có thể thực hiện các bước sau:
- Đọc và hiểu báo cáo COT: Bạn cần đọc và hiểu những thông tin được cung cấp trong báo cáo COT, bao gồm vị thế của các nhà giao dịch tương lai và các nhà đầu tư lớn trên thị trường tương lai. Bạn cũng nên xem xét các thay đổi về vị trí và sự tham gia của các nhà đầu tư trên thị trường.
- Phân tích và đánh giá xu hướng thị trường: Dựa trên thông tin trong báo cáo COT, bạn có thể phân tích và đánh giá xu hướng thị trường, đặc biệt là trong các ngành và thị trường được báo cáo. Bạn cần đánh giá tác động của các vị thế của các nhà giao dịch tương lai và sự tham gia của các nhà đầu tư lớn trên thị trường tương lai đến giá và xu hướng thị trường.
- Đưa ra quyết định đầu tư: Dựa trên việc phân tích và đánh giá xu hướng thị trường, bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư, bao gồm quyết định mua hoặc bán tài sản trên thị trường tương lai.
Dưới đây là cách tìm báo cáo Commitment of Traders (COT) của CFTC:
Bước 1: Bạn hãy truy cập địa chỉ trang web sau: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm
Bước 2: Tìm đến mục “Current Legacy Report” và nhấp vào “Short Format” nằm phía dưới cột Futures Only và thuộc hàng “Chicago Mercantile Exchange” để xem báo cáo COT gần đây nhất.
Bước 3: Hãy sử dụng chức năng “tìm kiếm trên trang” của trình duyệt bằng cách nhấn CTRL + F và nhập loại tiền mà bạn đang tìm kiếm.
Một số thông tin có thể hữu ích đối với bạn đó là:
- Commercial: Đây là những doanh nghiệp lớn sử dụng hợp đồng tiền tệ tương lai để phòng hộ và bảo vệ họ khỏi sự biến động quá lớn của tỷ giá.
- Non-Commercial: Bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, các quỹ phòng hộ và các tổ chức tài chính. Phần lớn đây là những nhà giao dịch đầu cơ.
- Retail Traders: Những nhà đầu cơ nhỏ lẻ là những người sở hữu các tài khoản giao dịch nhỏ hơn.
- Long: Đó là số lượng hợp đồng mua được báo cáo cho CFTC.
- Short: Đó là số lượng hợp đồng bán được báo cáo cho CFTC.
- Open interest: Thể hiện số lượng hợp đồng chưa được thực hiện hoặc giao.
- Number of traders: Đây là tổng số nhà giao dịch được yêu cầu báo cáo cho CFTC.
- Reportable positions: Số lượng giao dịch tùy chọn và hợp đồng tương lai được yêu cầu báo cáo theo quy định của CFTC.
- Non-reportable positions: Số lượng vị trí “Open interest” không đáp ứng các yêu cầu báo cáo của CFTC.
Lời kết
Báo cáo COT là một công cụ hữu ích để phân tích và đánh giá thị trường tương lai, giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Tuy nhiên, báo cáo COT không phải là tất cả, bạn cần kết hợp nhiều nguồn thông tin và phân tích thị trường một cách toàn diện để đưa ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả.
Trả lời