Trong thế giới kinh doanh, có những câu ngạn ngữ trở thành những phương ngôn quen thuộc, mang trong mình những ý nghĩa sâu sắc và kiến thức kinh nghiệm tích lũy từ nhiều thập kỷ. Một trong số đó là “Mua tin đồn, bán sự thật” hay còn được gọi là Buy Rumors – Sell News.
Câu ngạn ngữ này không chỉ là một khía cạnh quan trọng trong thị trường chứng khoán, mà còn trở thành một chiến lược quan trọng trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử và các loại hình đầu tư mới nổi. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và cơ chế hoạt động của nguyên tắc này, hãy cùng CryptoViet khám phá sâu hơn về Buy Rumors – Sell News qua bài viết này nhé.
Buy Rumors – Sell News (Mua tin đồn – Bán sự thật) là gì?
Buy Rumors – Sell News (Mua tin đồn – Bán sự thật) là một cụm từ thường được sử dụng trong lĩnh vực đầu tư tài chính để miêu tả một chiến lược giao dịch. Ý tưởng chính của chiến lược này là mua vào một tài sản dựa trên tin đồn, thông tin chưa được xác nhận hoặc tin tức không chính thức, và sau đó bán khi thông tin chính thức được công bố.
Trong mô hình này, nhà đầu tư tìm kiếm các tin đồn hoặc thông tin không chính thức về một sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá tài sản. Họ hy vọng rằng những tin đồn này sẽ khiến giá tài sản tăng lên. Khi tin tức chính thức được công bố, thường đi kèm với thông tin chi tiết và xác thực, nhà đầu tư sẽ bán tài sản của mình, gặt hái lợi nhuận từ sự tăng giá do tin đồn ban đầu.
Chiến lược “mua tin đồn, bán sự thật” dựa trên ý tưởng rằng thông tin không chính thức hoặc tin đồn có thể tạo ra tác động mạnh đến giá trị tài sản trên thị trường. Các nhà đầu tư thông minh có khả năng nhìn thấy tiềm năng lợi nhuận từ việc mua vào tài sản dựa trên những tin đồn này. Họ đặt cược vào việc rằng khi thông tin đó trở thành sự thật, giá tài sản sẽ tăng mạnh, từ đó tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận.
Tuy nhiên, sau khi thông tin chính thức được công bố, thị trường thường đã phản ánh vào giá và tác động của tin tức đó. Lúc này, những nhà đầu tư thông minh nhận ra rằng đã đến lúc bán tài sản của họ để tận dụng lợi nhuận từ việc mua vào ở mức giá thấp hơn trước khi thông tin được xác nhận. Hành động này thường được gọi là “bán sự thật”. Điều quan trọng là nhìn nhận rõ thời điểm phù hợp để áp dụng chiến lược này và có khả năng phân tích thông tin một cách chính xác để đưa ra quyết định đúng đắn.
Cần lưu ý rằng chiến lược “Buy Rumors – Sell News” có thể mang lại lợi nhuận hoặc rủi ro, và việc thành công phụ thuộc vào khả năng phân tích tin tức và đánh giá đúng đắn của nhà đầu tư. Các tin đồn không phải lúc nào cũng chính xác và việc giữ tài sản quá lâu sau khi tin tức được công bố có thể dẫn đến rủi ro thị trường.
Ví dụ về “mua tin đồn, bán sự thật”
Bây giờ, hãy cùng xem xét một ví dụ cụ thể về việc mua tin đồn và sau đó bán sự thật để hiểu rõ hơn về nguyên tắc này.
Trong ví dụ này, sẽ tập trung vào một thanh pin giảm được hình thành sau việc công bố Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-Farm Payrolls – NFP) vào ngày 6 tháng 5.
Từ thanh pin giảm này, có thể thấy rõ một bấc dài, đó là một phần của nến mà cho thấy tại một thời điểm nào đó trong quá trình giảm giá, thị trường đã từng tăng mạnh trước đó.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao lại có rất nhiều người mua vào và sau đó bán ra với số lượng lớn như vậy? Điều này có liên quan đến hiệu ứng “mua tin đồn, bán sự thật” trong thị trường tài chính. Khi gần đến ngày công bố NFP, những tin đồn và dự báo về kết quả của báo cáo này thường lan truyền trên thị trường. Một số nhà đầu tư nhạy bén đã nắm bắt được thông tin này và quyết định mua vào tài sản tưởng chừng sẽ tăng giá sau khi báo cáo được công bố.
Câu trả lời là các trade nghĩ rằng số kinh tế NFP sẽ có tác động tiêu cực đến đồng USD, làm giảm giá trị của nó.
Nếu nhìn lại vào ngày đó, bạn sẽ thấy dự báo cho NFP là 205.000, thấp hơn con số đã được báo cáo trong phiên trước đó. Điều này có nghĩa là nếu con số dự báo là chính xác, giá cặp tiền tệ EUR/USD sẽ tăng vì tin tức tiêu cực đối với đồng USD.
Ngay trước khi dữ liệu NFP được công bố, các nhà giao dịch sẽ xem xét các dự báo và nhận thấy rằng dự kiến số liệu sẽ xấu hơn so với phiên trước, và vì vậy, họ sẵn sàng mua bằng cách sử dụng lệnh thị trường với kỳ vọng rằng giá sẽ tăng sau khi tin tức được công bố.
Lệnh thị trường (Market Order) là một yêu cầu mua hoặc bán ngay lập tức tài sản tài chính theo giá thị trường hiện tại mà các nhà môi giới nhận được từ khách hàng. Điều này cho phép nhà giao dịch thực hiện giao dịch ngay lập tức với giá hiện tại thay vì đợi đến khi giá có thể thay đổi.
Sau khi NFP được công bố, tất cả các nhà giao dịch đồng loạt mua vào và giá tăng mạnh. Tuy nhiên, đà tăng này sẽ không liên tục mà sẽ đi theo từng giai đoạn, và thị trường sẽ trải qua một thời gian “êm ả” trước khi tiến hành một động thái lớn khác.
Kích thước của động thái tăng lên do các nhà giao dịch mua vào, khiến một số lượng lớn các nhà giao dịch khác cũng nhảy vào thị trường với hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Khi thị trường đã tăng lên với một khoảng cách đáng kể, ngân hàng đã có đủ thông tin về số liệu thực tế của NFP, và thực tế này thường là tích cực đối với đồng USD. Do đó, giá cặp tiền EUR/USD sẽ giảm để phản ánh chính xác thông tin này.
Ngân hàng không bán ra trừ khi họ nhận ra cơ hội kiếm lời. Họ chỉ có thể kiếm lợi khi người khác chịu lỗ, và họ biết chính xác khi nào nên đặt lệnh bán để giá giảm và các nhà giao dịch khác, những người đã mua khi NFP được công bố, sẽ phải gánh chịu lỗ. Cuối cùng, các nhà giao dịch trong ngành ngân hàng thu được lợi nhuận từ những nhà giao dịch “xấu số” đó.
Trong ví dụ trên, có thể nhìn thấy sự tương đồng giữa tình huống “Mua tin đồn, bán sự thật” và đợt tăng giá và sụp đổ mạnh của Bitcoin vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Cả hai trường hợp đều cho thấy sự ảnh hưởng của thông tin và cách thức thị trường phản ứng.
Khi giá của EUR/USD giảm mạnh sau khi bản phát hành NFP được công bố, rõ ràng các trader ngân hàng đã đặt lệnh bán khi tin tức được phát hành. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là số liệu thực tế trong bản phát hành này lại có tác động tiêu cực đối với giá USD, điều này có nghĩa là những số liệu dự báo trước đó đã chính xác. Điều này cho thấy rằng tin đồn ban đầu là đúng và các trader đã đưa ra quyết định chính xác dựa trên thông tin đó. Vậy tại sao giá vẫn tiếp tục giảm?
Nguyên nhân đơn giản là các ngân hàng đã can thiệp và “thao túng” các con số, nhằm điều hướng thị trường theo ý muốn của họ. Họ đã tận dụng việc công bố thông tin và các trader đã bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này. Việc điều chỉnh giá thị trường EUR/USD là một cách để phản ánh chính xác tình hình thực tế, dù rằng nó có thể không phản ánh sự kỳ vọng ban đầu của những người tham gia thị trường.
Từ những sự kiện này, chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của việc hiểu và đánh giá kỹ thông tin, cũng như sự can thiệp của các nhà điều hành thị trường. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc tự nghiên cứu, phân tích và sử dụng các nguồn tin đáng tin cậy để đưa ra quyết định đúng đắn và tránh bị ảnh hưởng bởi những tác động ngoại vi.
Lời kết
Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đọc đã nhận được cái nhìn tổng quan về chiến lược “mua tin đồn, bán sự thật” hoặc “bán tin đồn, mua sự thật”. Tuy nhiên, cần nhớ rằng điều này không phải là một lời khuyên cụ thể vì không có cách nào chính xác để dự đoán cách các ngân hàng sẽ tham gia thị trường và có ý định mua hay bán khi một sự kiện tin tức được công bố.
Chỉ khi tin tức đã được công bố mới biết được những gì đang diễn ra thực sự. Thế nhưng, thông qua việc nắm bắt dữ liệu, có thể có một số gợi ý về hướng mà giá có thể di chuyển trong tương lai gần.
Quan trọng nhất, để trở thành một nhà đầu tư thông thái, các bạn nên luôn cân nhắc và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Việc tiếp cận với thông tin đáng tin cậy, phân tích kỹ thuật và sự hiểu biết sâu về thị trường sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn và có lợi trong sự đầu tư và giao dịch.
Tuy cuộc chơi trên thị trường tài chính có thể mang đến những biến động và thách thức, nhưng với sự tỉnh táo và kiến thức, các bạn có thể nắm bắt cơ hội và đạt được thành công. Hãy luôn tìm kiếm sự học hỏi và trau dồi kỹ năng để ngày càng hoàn thiện trong hành trình đầu tư của mình. Chúc bạn may mắn và thành công trong sự nghiệp đầu tư của mình!
Trả lời