Mô hình ba đáy (Triple Bottom) là một biến thể của mô hình Vai Đầu Vai Ngược với hầu hết các đặc điểm tương tự. Sự khác biệt duy nhất nằm ở mức độ tương quan giữa các đỉnh hoặc đáy trong mô hình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mô hình ba đáy là gì và cách giao dịch trong trường hợp này như thế nào.
Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là gì?
Mô hình ba đáy (Triple Bottom) là một mô hình đảo chiều trong phân tích kỹ thuật. Nó được hình thành từ ba đáy V gần bằng nhau trên biểu đồ giá, tạo thành một đường hỗ trợ. Hai đỉnh A hình thành đường kháng cự, và mô hình được xác nhận khi giá vượt qua đường kháng cự này. Mô hình ba đáy thường xuất hiện trên các khung thời gian dài, kéo dài trong vài tháng.
Tâm lý giao dịch
Mô hình ba đáy thường xuất hiện trong xu hướng giảm. Ban đầu, giá giảm và tạo thành một đáy mới ở phía bên trái của mô hình, sau đó tăng lên để tạo thành một đỉnh ở phía bên trái. Trên biểu đồ, giá tiếp tục duy trì xu hướng giảm chung (tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn). Nhà đầu tư bán vẫn xem đỉnh bên trái là cơ hội để bán ra và giá giảm một lần nữa. Tuy nhiên, đáy ở giữa không thấp hơn đáy trước. Giá sau đó tăng lên và lại giảm xuống để tạo thành đỉnh ở phía bên phải. Tuy nhiên, đáy ở phía bên phải không thấp hơn hai đáy trước đó. Ba đáy cùng tạo thành một đường hỗ trợ và đại diện cho một rào cản mà nhà đầu tư bán phải vượt qua.
Sau đó, một quyết định quan trọng phải được đưa ra khi giá tăng lên đến dự đoán đỉnh thứ ba – liệu người mua có đủ sức mạnh để đẩy giá lên cao hơn và phá vỡ kháng cự, đảo chiều xu hướng giảm trước mô hình ba đáy hay những người bán sẽ thử một lần nữa để duy trì xu hướng giảm? Khi kháng cự bị phá vỡ, quyết định đã được đưa ra và sau một giai đoạn hồi phục, giá có thể tiếp tục tăng lên cao hơn mức kháng cự, tạo cơ hội cho sự tăng giá tiếp theo.
Các thành phần của mô hình 3 đáy
- Xu hướng: Mô hình ba đáy thường xuất hiện trong xu hướng giảm. Xu hướng này dần yếu đi theo thời gian và giá trị dao động trong khoảng thời gian dài.
- Ba đáy: Mô hình ba đáy gồm ba điểm đáy gần như bằng nhau và có các điểm quan trọng trong quá trình hình thành.
- Khối lượng giao dịch: Thường thì khối lượng giao dịch sẽ giảm dần trong suốt quá trình hình thành mô hình ba đáy. Tuy nhiên, đôi khi có sự tăng khối lượng giao dịch và điểm phá vỡ kháng cự thể hiện sức mạnh của mô hình.
- Phá vỡ kháng cự: Mô hình ba đáy hoàn thành khi giá vượt qua vùng kháng cự ở điểm thứ ba. Điểm cao nhất giữa hai đỉnh giữa (peak) của ba đáy tạo thành mức kháng cự quan trọng.
- Vùng kháng cự thành vùng hỗ trợ: Khi vùng kháng cự bị phá vỡ, nó có thể trở thành một vùng hỗ trợ tiềm năng và giá có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ mới này thông qua một đợt điều chỉnh ban đầu. Trong trường hợp mô hình ba đáy dài hạn, việc kiểm tra vùng hỗ trợ mới có thể xảy ra sau nhiều tháng.
- Mục tiêu giá: Mục tiêu giá được xác định bằng cách tính khoảng cách từ điểm phá vỡ kháng cự đến đáy thấp nhất của ba đáy và cộng thêm vào mức giá tại điểm phá vỡ. Mô hình ba đáy càng phát triển lâu dài, sự bức phá lên sau điểm phá vỡ càng có ý nghĩa.
Trong quá trình hình thành ba đáy, diễn biến giá có thể giống với một số mô hình khác. Trước khi hình thành đáy thứ ba, mô hình có thể giống với mô hình hai đáy (Double Bottom).
Lưu ý rằng mô hình ba đáy chỉ hoàn chỉnh khi có điểm phá vỡ.
Cách giao dịch với mô hình 3 đáy
- Điểm vào lệnh: Bạn có thể chờ đến khi giá phá vỡ đường cổ (neckline) hoặc đường kháng cự nằm trên hai đỉnh. Sau đó, chờ giá điều chỉnh (pullback) và bạn có thể mở lệnh tại mức giá này.
- Điểm cắt lỗ: Đặt điểm cắt lỗ dưới mức kháng cự, đảm bảo rằng nếu giá quay đầu và đạt đến mức này, bạn sẽ thoát khỏi lệnh để giữ an toàn vốn.
- Điểm chốt lời: Có hai cách để chốt lời với mô hình ba đáy. Cách đầu tiên là chờ đến khi giá tiếp tục di chuyển và đạt đến mức giá tạo khoảng cách từ đỉnh đến điểm thấp nhất của hai đáy. Cách thứ hai là chốt lời từng phần khi giá tăng, sau đó kéo điểm cắt lỗ lên gần điểm vào lệnh hoặc sử dụng trailing stop để theo dõi lợi nhuận và bảo vệ lợi nhuận đã thu được.
Lưu ý rằng mô hình ba đáy có thể không luôn hoàn hảo và thị trường có thể biến động. Do đó, quản lý rủi ro và quản lý vốn là rất quan trọng khi giao dịch mô hình này. Hãy đảm bảo áp dụng các quy tắc quản lý rủi ro và phân tích kỹ càng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Trả lời