Nội dung bài viết ẩn

MACD là gì?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Nó dựa trên việc so sánh giữa hai đường trung bình di động (Moving Average) của giá chứng khoán, và từ đó đưa ra tín hiệu mua hoặc bán.

Cấu tạo chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD bao gồm hai đường chính:

Đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) được tính bằng cách lấy giá trung bình di động (MA) của giá đóng cửa của chứng khoán trong một khoảng thời gian ngắn (thường là 12 ngày) trừ đi giá trung bình di động của giá đóng cửa của chứng khoán trong một khoảng thời gian dài hơn (thường là 26 ngày). Đường MACD thường được biểu thị dưới dạng đồ thị đường.
Đường tín hiệu (signal line) là một đường trung bình di động của đường MACD trong một khoảng thời gian cố định (thường là 9 ngày). Đường tín hiệu thường được biểu thị dưới dạng đồ thị đường nối.

Như trên hình thì biểu đồ MACD gồm có 3 thành phần là 2 đường chính của MACD và Histogram:

Đường MACD: đường MACD = EMA(12) – EMA (26)
Đường tín hiệu Signal: đường Signal = EMA(9) của đường MACD
Biểu đồ Histogram: biểu đồ Histogram = Đường MACD – đường Signal

Các đường MACD, đường Signal và biểu đồ Histogram đều chạy quanh đường Zero (trục mốc số 0).

Cách thức hoạt động của MACD

Chỉ báo MACD được tính toán dựa trên việc sử dụng hai đường trung bình di động (Moving Average) của giá đóng cửa của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá đóng cửa của chứng khoán tăng hoặc giảm, đường MACD và đường tín hiệu sẽ di chuyển tương ứng.

Đường MACD và đường tín hiệu có thể được sử dụng để xác định xu hướng của chứng khoán. Khi đường MACD cắt lên đường tín hiệu, điều này cho thấy xu hướng tăng giá của chứng khoán, và có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống đường tín hiệu, điều này cho thấy xu hướng giảm giá của chứng khoán, và có thể là tín hiệu bán.

Histogram, một thành phần khác của chỉ báo MACD, được sử dụng để hiển thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Nếu histogram tăng lên, điều này cho thấy độ lớn của sự khác biệt giữa hai đường đang tăng, và ngược lại khi histogram giảm, điều này cho thấy độ lớn của sự khác biệt giữa hai đường đang giảm.

Cách giao dịch với chỉ báo MACD

Các nhà đầu tư thường sử dụng chỉ báo MACD để đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường chứng khoán. Dưới đây là một số cách sử dụng MACD để giao dịch:

Sử dụng giao cắt (crossover): Các nhà đầu tư sử dụng sự cắt của đường MACD và đường tín hiệu để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Khi đường MACD cắt lên đường tín hiệu, đây là tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống đường tín hiệu, đây là tín hiệu bán.
Sử dụng phân kỳ (divergence): Đôi khi, đường MACD và giá của chứng khoán không di chuyển theo cùng một hướng. Đây được gọi là sự phân kỳ giữa MACD và giá. Nếu giá đang tăng, nhưng đường MACD đang giảm, điều này cho thấy xu hướng tăng giá có thể sẽ kết thúc. Ngược lại, nếu giá đang giảm, nhưng đường MACD đang tăng, điều này cho thấy xu hướng giảm giá có thể sẽ kết thúc.
Sử dụng histogram: Nhà đầu tư có thể sử dụng histogram để xác định sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khi histogram đang tăng lên, điều này cho thấy độ lớn của sự khác biệt giữa hai đường đang tăng, và ngược lại khi histogram giảm, điều này cho thấy độ lớn của sự khác biệt giữa hai đường đang giảm.