Lý thuyết Gann là một trong những phương pháp giao dịch phổ biến và được ưa chuộng trong giới đầu tư tài chính. Được phát triển bởi William Delbert Gann, một nhà giao dịch thành công, lý thuyết này được xem là một trong những phương pháp dự đoán giá cả hiệu quả nhất trên thị trường.
Lý thuyết Gann là gì?
Lý thuyết Gann là một phương pháp dự đoán giá cả dựa trên việc sử dụng các khái niệm hình học và toán học. Theo lý thuyết này, thị trường di chuyển theo các chu kỳ và các góc độ nhất định. Nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ Gann để dự đoán các điểm quay đầu của thị trường và xác định các điểm mua và bán lý tưởng.
Những công cụ giao dịch phổ biến của Gann
Bốn công cụ giao dịch phổ biến nhất của Gann gồm:
- The Gann Angle (Gann Grid)
- Gann Lines
- Gann Fans
- Gann Box
Gann Lines
Gann Lines là đường Gann tạo góc 45 độ với trục ngang, còn gọi là đường 1×1 tương đương một sự thay đổi giá trong một đơn vị thời gian.
Theo lý thuyết Gann, đường thẳng có góc nghiên 45 độ đại diện cho khuynh hướng dài hạn (tăng hoặc giảm). Khi giá trên đường hướng lên thì thị trường đang ở trạng thái tăng, nếu giá dưới đường xuống, tức thị trường giá giảm. Sự cắt ngang đường Gann thường là một dấu hiệu đảo chiều.
Gann Fans
Mô hình quạt Gann là các đường nan quạt được hình thành theo các góc khác nhau từ điểm đáy hoặc đỉnh của đồ thị. Theo Gann đường xu hướng 1×1 là quan trọng nhất. Nếu đường cong giá nằm trên đường này chứng tỏ thị trường đi lên, ngược lại thị trường giảm xút nếu giá bên dưới đường này. Gann cho rằng tia 1×1 là đường hỗ trợ quan trọng với thị trường đang lên, và việc cắt qua đường này là một tín hiệu đổi chiều quan trọng. Gann cũng nhấn mạnh đến 8 góc cơ bản bên cạnh góc 45 độ – 1×1.
- x8 – 82.5 độ
- 1×1 – 45 độ
- 2×1 – 26.25 độ
- 1×4 – 75 độ
- 3×1 – 18.75 độ
- 1×3 – 71.25 độ
- 4×1 – 15 độ
- 1×2 – 63.75 độ
- 8×1 – 7.5 độ
Lưu ý tỷ lệ giá và thời gian gia tăng tương ứng với góc của đường dốc, trục X & Y phải có cùng độ chia. Gann cũng lưu ý rằng các đường nan quạt ứng với các góc cơ bản có thể đóng vai trò là đường hỗ trợ hoặc kháng cự phụ thuộc vào khuynh hướng giá.
Ví dụ, đường 1×1 thường đóng vai trò hỗ trợ với xu hướng tăng, nếu giá giảm dưới mức này nghĩa là xu hướng đã thay đổi và theo Gann giá sẽ thể giảm tiếp xuống đường nan bên dưới là 2×1.
Có thể hiểu là khi giá vượt qua một đường nan quạt, nó sẽ có khuynh hướng tiếp cận đường nan quạt kế tiếp.
Gann Grid
Lưới Gann là tiêu biểu cho khuynh hướng được tạo ra bởi các góc 45 độ (các đường Gann).
Phương pháp giao dịch của Gann
Phương pháp giao dịch của Gann yêu cầu nhà giao dịch phải theo dõi các mức giá quan trọng trên biểu đồ giá cả. Khi giá cả đạt đến các mức giá này, nhà giao dịch sẽ đưa ra quyết định mua hoặc bán tùy thuộc vào xu hướng chính của thị trường.
Hướng dẫn sử dụng công cụ Gann
Cách cài đặt công cụ Gann
Các công cụ này được tích hợp sẵn trên rất nhiều nền tảng giao dịch, trong đó có MT4.
- Chọn insert.
- Gann.
- Công cụ mà bạn muốn sử dụng.
Khác với Gann Box, chúng ta tìm nó ở đây.
Cách giao dịch với Gann Grid
Lý thuyết này phát biểu rằng khi giá di chuyển dọc theo đường Gann line, xu hướng thường là mạnh. Cùng đến với 1 số ví dụ vào lệnh:
- Vùng số 1: Đường Gann bị phá, trader nên chuẩn bị cho hai tình huống, hoặc sẽ vào lệnh buy khi có dấu hiệu giá quay lại xu hướng, hoặc vào lệnh sell khi có dấu hiệu xu hướng đảo chiều.
- Vùng số 2: Mức kháng cự ngắn hạn được hình thành, xu hướng tăng có vẻ đã bị phá vỡ và chúng ta kỳ vọng một đợt retest tại vùng số 3.
- Vùng số 3: Sau khi giá tiếp cận vùng này, nó thất bại trong việc xuyên thủng vùng giá, không tạo được đỉnh cao hơn và bắt đầu quay đầu đi xuống. Các yếu tố ủng hộ một nhận định bán.
- Vùng số 4: Chúng ta vào lệnh khi giá pullback lại vùng cản phía trước những không thể phá vỡ được nó và quay đầu đi xuống. Dừng lỗ phía trên mức đỉnh gần nhất và chốt lãi phía dưới mức đáy gần nhất.
Cách giao dịch với Gann Fans
Lấy ví dụ như hình trên: Vào lệnh buy sau khi giá phá đường Gann line và quay lại retest chính nó. Dừng lỗ phía dưới mức hỗ trợ, chốt lời ở đường Gann tiếp theo.
Cách giao dịch với Gann Box
để giao dịch được với Gann box chúng ta cần thực hiện 2 bước và đầu tiên là bạn phải biết vẽ đã.
Bước 1: Vẽ Gann Box
Vẽ Gann Box từ đáy lên đỉnh nếu ngày đó là ngày tăng giá và vẽ từ đỉnh xuống đáy nếu là ngày giảm giá.
Chúng ta sẽ căng Gann Box sao cho mức 0.382 cột thời gian chạm vào cây nến cuối cùng của ngày hôm trước. Dĩ nhiên mức 0 là đầu ngày rồi.
Bước 2: Vào Lệnh
Mua khi giá breakout lên mức 0.382 của giá (không phải thời gian nhé).
Bạn có thấy mình đã BUY trúng ngay đáy không?
Theo Gann, quan hệ giá và thời gian là một mối quan hệ bốn chiều.
Lưu ý: nếu trong giá đã breakout rồi mà bạn bị lỡ chuyến tàu thì không nên đua theo nữa nhé. Trường hợp này là trường hợp hy hữu đấy.
Đặt stoploss dưới đáy của ngày hôm qua.
Nếu chạy qua mức 0.75 thời gian mà giá giảm xuống 0.25 giá thì chúng ta mạnh dạn đóng lệnh vì Gann Box trường hợp này không hiệu quả.
Lời kết
Lý thuyết Gann là một phương pháp giao dịch phổ biến trong giới đầu tư tài chính. Với việc sử dụng các công cụ Gann, nhà giao dịch có thể dự đoán các điểm quay đầu của thị trường và xác định các điểm mua và bán lý tưởng. Tuy nhiên, như với bất kỳ phương pháp giao dịch nào, không có phương pháp nào hoàn hảo và lý thuyết Gann cũng không phải là ngoại lệ. Nhà giao dịch cần phải nghiên cứu và phát triển kỹ năng để sử dụng lý thuyết này một cách hiệu quả, đồng thời kết hợp với các phương pháp khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Trả lời