Bollinger Bands %B là gì?
Bollinger Bands %B là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường vị trí tương đối của giá trong Bollinger Bands. Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào năm 1980. Chỉ báo này bao gồm ba đường đơn giản: đường trung bình động (simple moving average), đường trên và đường dưới (upper và lower band), được tính dựa trên độ lệch chuẩn của giá trong khoảng thời gian nhất định.
Công thức tính Bollinger Bands %B
%B = (Giá – Đường dưới của Bollinger Bands) / (Đường trên của Bollinger Bands – Đường dưới của Bollinger Bands)
Trong đó:
- Giá là giá hiện tại của tài sản
- Đường trung bình động (SMA) là trung bình cộng giá trong khoảng thời gian nhất định, thường là 20 ngày.
- Đường trên và đường dưới của Bollinger Bands được tính bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn của giá trong khoảng thời gian nhất định (thường là 2 độ lệch chuẩn). Đường trên được tính bằng cách cộng đường trung bình động với độ lệch chuẩn nhân với một hệ số, đường dưới được tính bằng cách trừ đường trung bình động với độ lệch chuẩn nhân với cùng hệ số.
Ý nghĩa của Bollinger Bands %B
Bollinger Bands %B là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp đo lường vị trí tương đối của giá trong Bollinger Bands. Ý nghĩa của Bollinger Bands %B là:
- Xác định vị trí của giá trong phạm vi giá trị của Bollinger Bands: %B giúp xác định vị trí của giá hiện tại so với phạm vi giá trị của Bollinger Bands. Khi giá càng gần đường trên của Bollinger Bands, %B càng tiệm cận giá trị 1, và khi giá càng gần đường dưới của Bollinger Bands, %B càng tiệm cận giá trị 0.
- Đánh giá tình trạng quá mua và quá bán của tài sản: Khi giá càng tiệm cận đường trên của Bollinger Bands, có thể cho thấy tài sản đang ở tình trạng quá mua, và khi giá càng tiệm cận đường dưới của Bollinger Bands, có thể cho thấy tài sản đang ở tình trạng quá bán.
- Xác định điểm vào và ra khỏi thị trường: Khi giá vượt qua đường trung bình động và đường trên của Bollinger Bands, %B sẽ vượt quá 1 và khi giá xuống dưới đường trung bình động và đường dưới của Bollinger Bands, %B sẽ giảm dưới 0. Khi %B vượt quá giá trị 1 hoặc giảm dưới giá trị 0, có thể cho thấy xu hướng giá sẽ đảo chiều, có thể là điểm vào hoặc ra khỏi thị trường.
- Xác định xu hướng giá: %B có thể giúp xác định xu hướng giá của tài sản, nếu giá đang tiếp tục tăng và %B vẫn còn trong phạm vi cao, có thể cho thấy xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn, và ngược lại khi giá đang giảm và %B vẫn còn trong phạm vi thấp, có thể cho thấy xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn.
Cách áp dụng Bollinger Bands %B
Để áp dụng Bollinger Bands %B vào giao dịch, bạn có thể thực hiện các bước sau:
- Xác định thời gian kỳ hạn cho Bollinger Bands: Thời gian kỳ hạn này phụ thuộc vào phương pháp giao dịch và phương pháp tính giá của bạn. Thông thường, Bollinger Bands được sử dụng với thời gian kỳ hạn là 20 ngày.
- Vẽ biểu đồ giá và đường trung bình động: Vẽ biểu đồ giá và đường trung bình động với thời gian kỳ hạn đã chọn.
- Vẽ đường trên và đường dưới của Bollinger Bands: Vẽ đường trên và đường dưới của Bollinger Bands bằng cách tính độ lệch chuẩn của giá và sử dụng công thức đã nêu ở trên.
- Tính toán Bollinger Bands %B: Sử dụng công thức đã nêu ở trên để tính toán Bollinger Bands %B cho từng điểm dữ liệu trên biểu đồ.
- Xác định tín hiệu giao dịch: Bạn có thể sử dụng Bollinger Bands %B để xác định điểm vào hoặc ra khỏi thị trường. Nếu giá vượt qua đường trên của Bollinger Bands và %B vượt quá 1, đây có thể là điểm ra khỏi thị trường. Nếu giá xuống dưới đường dưới của Bollinger Bands và %B giảm dưới 0, đây có thể là điểm vào thị trường.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn, bạn có thể kết hợp Bollinger Bands %B với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD hoặc Stochastic để tăng độ chính xác của tín hiệu giao dịch.
Ngoài ra, %B có thể được sử dụng như một tín hiệu phân kỳ giữa giá và động lượng, và dĩ nhiên nó có thể dự báo sớm sự đảo chiều.
Thông thường khi Bollinger Bands thắt nút cổ chai, chúng ta không thể nào biết trước được hướng đi của nó tiếp theo và Bollinger %B sẽ giúp chúng ta biết được điều đó.
Hãy cùng xem qua ví dụ dưới đây:
Rõ ràng khi giá thắt nút cổ chai, chúng ta chẳng có manh mối nào về việc giá sẽ bung nút đi lên hay đi xuống. Tuy nhiên nếu nhìn xuống %B, chúng ta có thể thấy rằng các đáy của %B đang tăng dần, trái ngược với đáy của giá, phân kỳ tăng xuất hiện và dĩ nhiên kết quả là giá bung nút đi lên.
Hãy xem một ví dụ nữa:
Ngoài ra khi hai biên Bollinger Bands quá phình to và giá rớt ra khỏi biên BB, giá sẽ có xu hướng điều chỉnh lại, thì khi kết hợp với phân kỳ tạo bởi %B, chúng ta có thể timing được điểm vào lệnh đảo chiều của giá khi sắp sửa điều chỉnh:
Lưu ý rằng: không phải lúc nào setup phân kỳ + bung nút cổ chai hoặc phình to hai biên cũng hoàn hảo, sẽ có những lúc bị sai. Hãy dựa vào phương pháp chính của mình và kinh nghiệm bản thân để quyết định tốt hơn nhé.
Trả lời