Chỉ báo Aroon là gì?

Aroon là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Chỉ báo Aroon được sử dụng để đo lường xu hướng của một chứng khoán và giúp nhà đầu tư xác định khi nào thị trường có xu hướng tăng giá hoặc giảm giá.

Chỉ báo Aroon bao gồm hai đường: Aroon up và Aroon down. Aroon up đo lường thời gian gần đây kể từ khi cao nhất được đạt trong một khoảng thời gian cụ thể, trong khi Aroon down đo lường thời gian gần đây kể từ khi thấp nhất được đạt trong một khoảng thời gian cụ thể. Hai đường này đều có giá trị từ 0 đến 100, và khi Aroon up vượt qua Aroon down, thị trường được xem là có xu hướng tăng giá, và ngược lại, khi Aroon down vượt qua Aroon up, thị trường được xem là có xu hướng giảm giá.

Công thức tính Aroon

Công thức tính Aroon gồm hai thành phần chính là Aroon up và Aroon down, và được tính toán như sau:

Aroon up = ((n – số ngày kể từ khi cao nhất được đạt) / n) x 100
Aroon down = ((n – số ngày kể từ khi thấp nhất được đạt) / n) x 100

Trong đó, n là số ngày trong khoảng thời gian cụ thể mà bạn muốn tính toán Aroon. Ví dụ, nếu bạn muốn tính Aroon cho 25 ngày gần nhất, n sẽ là 25.

Ý nghĩa của Aroon

Aroon giúp nhà đầu tư đánh giá được sự mạnh yếu của xu hướng của một chứng khoán. Nếu Aroon up vượt qua Aroon down, thị trường được xem là có xu hướng tăng giá và ngược lại, nếu Aroon down vượt qua Aroon up, thị trường được xem là có xu hướng giảm giá.

Aroon cũng có thể được sử dụng để đưa ra quyết định mua hoặc bán chứng khoán. Nếu Aroon up vượt qua Aroon down, nhà đầu tư có thể xem đó là tín hiệu mua chứng khoán, và ngược lại, nếu Aroon down vượt qua Aroon up, đó có thể là tín hiệu bán chứng khoán. Tuy nhiên, Aroon không phải là chỉ báo duy nhất để đưa ra quyết định đầu tư và nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để đánh giá toàn diện hơn về một chứng khoán.

Sự khác biệt giữa chỉ số Aroon và chỉ số chuyển động định hướng (DMI)

Chỉ báo Arron tương tự như Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) được phát triển bởi Welles Wilder và dùng để đo lường xu hướng của một chứng khoán. Tuy nhiên, hai chỉ báo này có những khác biệt sau:

Đơn vị đo: Aroon được đo bằng phần trăm (từ 0 đến 100%), trong khi DMI được đo bằng đơn vị giá.
Phạm vi áp dụng: Aroon áp dụng cho khoảng thời gian cố định (thường là 25 ngày), trong khi DMI có thể áp dụng cho bất kỳ khoảng thời gian nào.
Nội dung: Aroon đo lường sự khác biệt giữa cao nhất và thấp nhất của một chứng khoán trong khoảng thời gian cố định, trong khi DMI đo lường sự khác biệt giữa hai chỉ số trung bình trúng bình động của giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian cố định.
Tính chất: Aroon là chỉ báo theo trend, trong khi DMI là chỉ báo theo momentum.

Cách giao dịch với chỉ báo Aroon

Có thể sử dụng chỉ báo Aroon để xác định xu hướng của một chứng khoán và đưa ra quyết định giao dịch mua hoặc bán chứng khoán tương ứng. Dưới đây là một số cách giao dịch với chỉ báo Aroon:

Giao dịch xu hướng tăng giá: Nếu Aroon up vượt qua Aroon down và đang ở mức cao, đó có thể là tín hiệu để mua chứng khoán. Ngược lại, nếu Aroon down vượt qua Aroon up và đang ở mức cao, đó có thể là tín hiệu để bán chứng khoán.
Giao dịch xu hướng giảm giá: Nếu Aroon down vượt qua Aroon up và đang ở mức cao, đó có thể là tín hiệu để mua chứng khoán. Ngược lại, nếu Aroon up vượt qua Aroon down và đang ở mức cao, đó có thể là tín hiệu để bán chứng khoán.
Giao dịch phân kỳ: Nếu giá của một chứng khoán đang tăng mạnh, nhưng chỉ báo Aroon lại không tăng tương ứng, đó có thể là tín hiệu của một phân kỳ, cho thấy xu hướng tăng giá đang mất dần đà tăng của mình. Ngược lại, nếu giá của một chứng khoán đang giảm mạnh, nhưng chỉ báo Aroon lại không giảm tương ứng, đó có thể là tín hiệu của một phân kỳ, cho thấy xu hướng giảm giá đang mất dần đà giảm của mình.
Giao dịch tín hiệu chéo: Khi Aroon up cắt ngang Aroon down từ dưới lên, đó có thể là tín hiệu mua chứng khoán. Ngược lại, khi Aroon down cắt ngang Aroon up từ trên xuống dưới, đó có thể là tín hiệu bán chứng khoán.