Chỉ báo Bollinger Bands là một trong những công cụ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật để đo lường biến động của giá cổ phiếu. Được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980, chỉ báo Bollinger Bands được sử dụng để xác định các điểm mua vào và bán ra trong giao dịch chứng khoán. Dưới đây là 22 quy tắc sử dụng chỉ báo Bollinger Bands mà nhà đầu tư nên biết:
- Xác định xu hướng: Nếu giá cổ phiếu nằm trong kênh giữa của Bollinger Bands, thì thị trường đang đi ngang. Nếu giá nằm trên đường trung bình động, thị trường đang đi lên. Nếu giá nằm dưới đường trung bình động, thị trường đang đi xuống.
- Xác định điểm mua vào: Khi giá cổ phiếu đạt đến đường dưới của Bollinger Bands và đường trung bình động, đây có thể là điểm mua vào hấp dẫn.
- Xác định điểm bán ra: Khi giá cổ phiếu đạt đến đường trên của Bollinger Bands và đường trung bình động, đây có thể là điểm bán ra hấp dẫn.
- Xác định điểm stop-loss: Nếu giá cổ phiếu đóng cửa dưới đường dưới của Bollinger Bands, đây có thể là dấu hiệu của một xu hướng giảm. Do đó, điểm stop-loss cần được đặt gần đường dưới này.
- Xác định mức độ phân phối: Khi đường trên của Bollinger Bands hướng lên, đây có thể là dấu hiệu của một mức độ phân phối cao hơn.
- Xác định mức độ tích lũy: Khi đường dưới của Bollinger Bands hướng xuống, đây có thể là dấu hiệu của một mức độ tích lũy cao hơn.
- Quan sát biên độ của kênh: Nếu biên độ của kênh Bollinger Bands rộng hơn so với quá khứ, thì đây là dấu hiệu của một sự biến động lớn hơn.
- Quan sát đường trung bình động: Nếu đường trung bình động bị đẩy lên hoặc xuống, thì đây có thể là dấu hiệu của một xu hướng mới.
- Sử dụng đường trung bình động làm hỗ trợ và kháng cự: Đường trung bình động có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá.
- Xác định vùng giá phù hợp: Khi giá cổ phiếu nằm trong kênh giữa của Bollinger Bands, đây có thể là vùng giá phù hợp để mua hoặc bán.
- Sử dụng Bollinger Bands để xác định điểm vào lệnh: Khi giá cổ phiếu đóng cửa trên đường trung bình động, đây có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng và điểm vào lệnh có thể được xác định.
- Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng: Nếu đường trung bình động hướng lên, thì đây có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng và ngược lại.
- Sử dụng Bollinger Bands để xác định mức độ rủi ro: Khi giá cổ phiếu đóng cửa trên đường trên của Bollinger Bands, đây có thể là dấu hiệu của một mức độ rủi ro cao hơn.
- Sử dụng Bollinger Bands để xác định điểm vào và điểm ra lệnh: Khi giá cổ phiếu đạt đến đường trên hoặc đường dưới của Bollinger Bands, đây có thể là điểm vào hoặc điểm ra lệnh hấp dẫn.
- Xác định sự tương quan giữa giá và độ lệch chuẩn: Khi giá cổ phiếu tăng, độ lệch chuẩn cũng tăng. Khi giá cổ phiếu giảm, độ lệch chuẩn cũng giảm.
- Xác định sự tương quan giữa giá và độ lệch chuẩn để xác định mức độ rủi ro: Khi độ lệch chuẩn tăng đột ngột, đây có thể là dấu hiệu của một mức độ rủi ro cao hơn.
- Xác định vùng giá phiên chốt trên Bollinger Bands: Vùng giá phiên chốt trên Bollinger Bands thường được sử dụng để xác định các điểm bán ra lợi nhuận.
- Xác định vùng giá phiên chốt dưới Bollinger Bands: Vùng giá phiên chốt dưới Bollinger Bands thường được sử dụng để xác định các điểm mua vào.
- Cân nhắc kích thước của Bollinger Bands: Khi kích thước của Bollinger Bands thu hẹp lại, đây có thể là dấu hiệu của một động thái sắp tới của giá cổ phiếu.
- Sử dụng Bollinger Bands để xác định xu hướng ngắn hạn: Bollinger Bands có thể được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn của giá cổ phiếu.
- Sử dụng Bollinger Bands để xác định tín hiệu đảo chiều: Khi giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình động, đây có thể là dấu hiệu của một tín hiệu đảo chiều.
- Sử dụng Bollinger Bands để xác định mức độ biến động: Khi độ lệch chuẩn tăng, đây có thể là dấu hiệu của một mức độ biến động cao hơn.
Những quy tắc trên đây là những điều cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands. Tuy nhiên, không có một công thức nào là tuyệt đối khi sử dụng chỉ báo này. Nhà đầu tư cần phải sử dụng các chỉ báo khác và sự phán đoán của mình để đưa ra các quyết định đúng đắn khi giao dịch trên thị trường. Việc tìm hiểu và nghiên cứu về chỉ báo Bollinger Bands cũng như các chỉ báo khác sẽ giúp nhà đầu tư tăng hiệu quả trong giao dịch.
Trả lời